Демонстрационная версия БИЗНЕС ПЛАН Строительство теплицы площадью 5,5 га в Тамбовской области
Демонстрационная версия
БИЗНЕС ПЛАН
Строительство теплиц ы площадью 5,5 га в Тамбовской области
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Наименование проекта: XXX
Местонахождение проекта: XXX
Суть проекта: XXX
Цель проекта: XXX
Тип проекта: XXX
Способ достижения цели: XXX
Анализ сильных и слабых сторон организации. XXX
Табл. № 1.1 «Матрица SWOT »
Сильные стороны XXX XXX |
Слабые стороны XXX XXX |
Возможности XXX XXX |
Угрозы XXX XXX |
Сроки и этапы реализации проекта:
Подготовительный период: XXX
Инвестиционный период: XXX
Период строительства XXX
Период подготовки и ввода в эксплуатацию: XXX
На момент подачи заявки выполненных работ нет, ведутся подготовительные мероприятия: XXX
Финансовые ресурсы:
Общая стоимость проекта: XXX
Затраты с учетом обслуживания кредита XXX
Потребность в финансировании:
- за счет собственных средств будет вложено XXX
- за счет заемных средств планируется профинансировать XXX
Схема финансирования:
XXX
Оценка экономической эффективности:
XXX
Оценка рисков проекта
XXX
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.
XXX
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
XXX
XXX
2.2. Виды и объемы деятельностиОсновные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг: XXX
Основные предполагаемые потребители: XXX
В данный момент руководство компании занимается поиском высококвалифицированных специалистов в отрасли защищенного грунта.
2.3. Финансовое состояниеXXX
XXX
3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1. Местонахождение объектаРасположение тепличного комплекса
XXX
XXX
3.2. Описание продуктаВ проектируемом тепличном комплексе предполагается выращивание томата, светокультуры огурца и рассады для собственного потребления.
Томаты
XXX
Требования к качеству томатов
XXX
Технические требования к плодам томата
Наименование показателя |
Характеристика и норма для классов |
||
экстра |
первого |
второго |
|
Огурцы
XXX
Требования к качеству огурца
XXX
Выращивание рассады
XXX
Товары – заменители
XXX
3.3. Технология производства продуктаСубстрат
XXX
XXX
Полив и минеральное питание растений
XXX
Табл. №3.1 «Качество воды в зависимости от химического состава»
Ионы, мг/л |
1 класс |
2 класс |
Система защиты растений от болезней и вредителей
XXX
Болезни и вредители.
XXX
Контроль
XXX
3.3.1. Технология выращивания огурца методом светокультурыXXX
XXX
Табл. № 3.2 «Максимальная суточная продолжительность досветки огурца»
Месяц года |
||||||||||||
Часов/сутки |
Табл. №3.3 «Урожайность огурца по месяцам»
Месяц года |
||||||||||||
Кг/м2 |
Табл. № 3.4 «Стандартный состав питательного раствора для огурца»
NH 4 |
K |
Ca |
Mg |
NO 3 |
SO 4 |
P |
Fe |
Mn |
Zn |
B |
Cu |
Mo |
|
мМоль |
|||||||||||||
мг/л |
Табл. № 3.5 «Примерная норма и периодичность поливов огурца»
Месяц |
Количество поливов в месяц |
Поливная норма, л/м 2 |
Январь |
||
Февраль |
||
Март |
||
Апрель |
||
Май |
||
Июнь |
XXX
XXX
Фото 3.3. Рассада томата в минераловатных кубиках на столах с приливом-отливом и на капиллярных матах
Выращивание томатов предлагается проводить в два оборота по следующей схеме (см. таблицу).
Табл. №3.6 «Схема культурооборотов томата»
№ п/п |
Культурооборот |
Гибрид |
Начало оборота |
Окончание оборота |
Урожайность, кг/м2 |
1 |
|||||
2 |
|||||
Уход за растениями томата состоит в подкручивании их на шпалере, удалении пасынков и нормировании количества плодов на кисти, удалении листьев с растения.
Табл. № 3.7 «Урожайность томата по месяцам»
Месяц года |
|||||||||||||
Кг/м2 |
Табл. №3.8 «Рекомендуемые концентрации элементов питания в питательном растворе при выращивании томата на минераловатном субстрате (мг/л)» Питательный раствор: рН 5,5; ЕС 2,3 mSm
Фаза развития растения |
|||||||
Насыщение кубика для рассады |
|||||||
До цветения |
|||||||
1-3 кисти |
|||||||
3-5 кисти |
|||||||
5-10 кисти |
|||||||
10-12 кисти |
|||||||
Более 12 кистей |
|||||||
Насыщение |
|||||||
Все фазы |
Описание строительных конструкций и инженерно-технологических систем тепличного комплекса
Поставка тепличного комплекса площадью XX га для выращивания огурцов и томатов:
XXX
XXX
Рис. 3.4 «План расположения отделений в теплице XX га»
Система светопрозрачного ограждения(«Холодный домик»)
XXX
XXX
Табл. № 3.9 «Инженерно-технологические системы»
Система форточной вентиляции теплиц
XXX
XXX
Система теплозащитного и светоотражающего шторного экрана
(система зашторивания)
XXX
XXX
Система капельного полива с узламиприготовления и подачи раствора минеральныхудобрений с повторным использованием дренажа
XXX
XXX
Система подкормки растений углекислым газом (СО 2)
XXX
XXX
Система испарения и доувлажнения воздуха
XXX
Примерный состав распределительной сети системы высокого давления имеет следующие параметры:
Табл. № 3.10 «Состав распределительной сети системы высокого давления»
Количество трубопроводов на пролете 9,6 м |
|
Диаметр трубопроводов (рабочих линий) |
|
Диаметр основной линии |
|
Материал трубопроводов |
|
Площадь теплицы, обслуживаемая 1 распылителем |
|
Размер капли |
|
Наличие отсечного клапана в распылителе |
|
Наличие фильтра в сопле |
|
Расход воды 1 распылителем при давлении 70 бар |
|
Производительность насоса |
|
Основные показатели системы |
XXX
XXX
XXX
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Отрасль защищенного грунта можно отнести к развивающейся после стагнации. Отраслевой рынок защищенного грунта по своему масштабу можно отнести к национальному. Ниже приведены характеристики размера рынка по отрасли в целом, а так же по исследуемому региону – Тамбовской области.
Состояние рынка защищенного грунта России
Формирование отрасли защищенного грунта в РФ:
XXX
Положение дел в отрасли защищенного грунта
XXX
Табл. № 4.1 «Динамика изменения площадей зимних теплиц в России»
Годы |
|||||||||||||
S тыс. га |
Рис. 4.1Концентрация теплиц по федеральным округам
Положительный опыт соседних стран
XXX
Табл. № 4.2 «Площади теплиц по странам»
Страны |
Площади теплиц, тыс., га |
Испания |
|
Япония |
|
Турция |
|
Италия |
|
Марокко |
|
Нидерланды |
|
Франция |
|
Польша |
|
Россия |
Импорт овощной продукции из других стран
XXX
Уровень потребления овощей в России
XXX
Табл. № 4.3«Структура производства овощей защищенного грунта, %»
Показатели |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Производство овощей, в т. ч: |
|||||
- огурец |
|||||
- томат |
|||||
- перец |
|||||
- баклажан |
|||||
- зеленные |
|||||
- грибы |
За последние годы благодаря внедрению новых технологий выращивания овощей в теплицах, реконструкции и модернизации старых теплиц заметно повысилась урожайность овощей, в том числе огурца и томата.
Табл. № 4.4«Средняя урожайность томатов в продленном обороте, кг/м 2»
Годы |
||||
Томаты в продленном обороте |
Табл. № 4.5«Средняя урожайность огурцов в первом обороте, кг/м 2 »
Годы |
||||
Огурцы в первом обороте |
Проблемы в отрасли защищенного грунта в России
XXX
Табл. № 4.6 «Примерная динамика цен на энергоносители для тепличных предприятий»
Сред.цена |
||||||||
Газ за 1000 м 3 |
||||||||
Эл.энергия за 1 кВт. час |
Инвестиции в тепличную отрасль
XXX
Рис. 4.2 Динамика общей площади закрытого грунта в России, га
Площадь работающего закрытого грунта в России составляет около 1,9 тыс. га (лето-осень
Для развития отрасли необходимы неотложные меры помощи:
XXX
XXX
Защищенный грунт Тамбовской области
XXX
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующихВыращивание овощей – это длительный и трудоемкий процесс. Для его осуществления используется большое количество сырья, материалов.
XXX
XXX
Табл. № 5.1 «Сырье и материалы для тепличного комплекса»
№ |
Наименование продукции / сорт |
Предполагаемые (возможные) поставщики |
Средние цены с НДС |
XXX
XXX
Рис. 5.1 Прогноз изменения структуры потребительского рынка тепличных овощей в Тамбовской области за 5 лет
Рис. 5.2 Доли местных производителей тепличной продукции на тамбовском рынке (прогноз 2015 г.)
Рис. 5.3 Структура тамбовского рынка тепличной продукции в натуральном выражении (прогноз 2015 г.)
Основными конкурентными преимуществами проектируемого тепличного хозяйства « XXX » будут:
XXX
XXX
XXX
XXX
Конечные потребители
Свежие овощи и зелень входят в привычный рацион практически всех людей, однако тепличные овощи относятся к менее традиционным продуктам для значительной части населения РФ.
XXX
XXX
Рис. 5.4 Структура потребительского спроса на тепличные овощи и зелень в Тамбовской области, чел.
Торговые сети
XXX
Предприятия общественного питания
XXX
Социальный сектор (школы, больницы, детские сады, пансионаты)
XXX
Географическое расположение потребителей
XXX
Эластичность потребительского спроса
XXX
5.4. Маркетинговая стратегия проектаЦенообразование
Проектируемый тепличный комплекс будет придерживаться конкурентной ценовой политики, гибко учитывающей как сложившиеся тенденции рыночной конъюнктуры, так и позицию конкурентов на тамбовском рынке.
XXX
XXX
Каналы продвижения и сбыта продукции
XXX
Рис. 5.5Структура каналов сбыта овощей ЗАО « XXX »
Рис.5.6 Структура географии сбыта овощей « XXX »
Стимулирование сбыта
XXX
Табл. № 5.2«Комиссионные вознаграждения активным покупателям»
Рекламная поддержка сбыта
XXX
Рис. 12 Структура рекламного бюджета ЗАО « XXX , %
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Организационно-правовая форма реализации проектаСхема 6.1 «Организационная структура управления предприятием»
Организационная структура определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде органиграммы – графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные позиции). Ниже представлена иерархическая структура тепличного комплекса:
Схема 6.2 «Производственная структура управления предприятием»
6.2. График реализации проектаСтруктурная декомпозиция работ
XXX
XXX
6.3. Правовые вопросы осуществления проектаОсновные нормативные документы
XXX
XXX
Табл. № 6.1«Перечень исходно-разрешительной документации»
№ п/п |
Исходно-разрешительная документация |
Ответственные |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Условия и допущения, принятые для расчетаXXX
XXX
XXX
XXX
Табл. № 7.1«Налоги, уплачиваемые предприятием»
Наименование налогов, уплачиваемых предприятием |
Ставка |
Налого-облагаемая база |
Период начисления |
Табл. №7.2 Налоги, начисляемые на фонд заработной платы**
Наименование фонда |
Ставка взносов в % |
Пенсионный фонд (все виды) |
|
Территориальный и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
|
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
|
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
|
Итого |
Продукцию данного тепличного комбината планируется реализовывать в Тамбовской области.
Номенклатура и цены продукции (услуг)
Табл. № 7.3 «Среднегодовые цены на продукцию»
№ |
Наименование продукции |
Ед.изм. |
Цена без НДС |
НДС |
Цена с НДС |
1 |
Томаты |
||||
2 |
Огурцы |
Табл. № 7.4 «Сезонные колебания цен (с/х производителя в защищенном грунте) (без учета инфляции), 2010 год»
№ |
Наиме-нование продук-ции |
Номер календарного месяца |
|||||||||||
1 |
Томаты |
||||||||||||
2 |
Огурцы |
Табл. №7.8«Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. для рассматриваемого тепличного комплекса»
Статья затрат |
Ед. изм. |
Цена без НДС, руб. |
НДС |
Цена с НДС, руб. |
Потребление и затраты на электроэнергию, газо- и водоснабжение:
Табл. № 7.9«Потребление и затраты на газ
Потребление газа, м3
Культура |
S, га |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
в год |
Огурцы |
||||||||||||||
Томаты |
||||||||||||||
Рассадное отделение |
||||||||||||||
Итого |
||||||||||||||
Культура |
||||||||||||||
Огурцы |
||||||||||||||
Томаты |
||||||||||||||
Рассадное отделение |
||||||||||||||
Итого |
Табл. №7.10«Общий расчет потребности в воде тепличным комплексом»
Овощная культура |
Для приготовления питательных растворов |
Для системы испарительногодоувлажнения |
Хозяйственно-бытовые нужды (куб.м.) |
Питьевая (куб.м.) |
Итого (куб.м.) |
Площадь, га |
Итого (куб.м.) |
|||
Норма полива в сутки (куб.м.) |
Длительность производства (сут.) |
на 1 га |
Максимальная норма расхода (куб.м./кв.м.) |
на 1 га |
||||||
Овощи |
||||||||||
Рассадное отделение |
||||||||||
Итого |
Табл. № 7.11«Потребление электроэнергии»
Расчет электроэнергии - огурцы |
|||||||||||||
Потребление, кВт/ч |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
на досветку |
|||||||||||||
для остальных целей |
|||||||||||||
Всего |
|||||||||||||
Затраты, руб. |
|||||||||||||
Расчет электроэнергии - томаты |
|||||||||||||
Потребление, кВт/ч |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
на искусственное освещение |
|||||||||||||
для остальных целей |
|||||||||||||
Всего |
|||||||||||||
Затраты, руб. |
|||||||||||||
Расчет электроэнергии - рассадное отделение |
|||||||||||||
Потребление, кВт/ч |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
на досветку |
|||||||||||||
для остальных целей |
|||||||||||||
Всего |
|||||||||||||
Затраты, руб. |
|||||||||||||
Расчет электроэнергии - всего |
|||||||||||||
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
Потребление, кВт/ч |
|||||||||||||
Затраты, руб. |
Табл. № 7.12«Расчет прямых материальных затрат на производство единицы продукции (томат) (в ценах 2011 года)»
№ |
Наименование статей прямых материальных затрат |
Ед. изм. |
Норма расхода (в ед. изм.) |
В т.ч., потери: (%) |
Цена за ед. без НДС (руб.) |
Цена за ед. с НДС (руб.) |
Стоимость статьи затрат (руб.) |
Стоимость статьи затрат на 1 кг (руб.) |
||
1 |
Рассада (сырье и материалы) |
шт. |
||||||||
2 |
Субстрат для выращивания |
шт. |
||||||||
3 |
Перлит |
кг. |
||||||||
4 |
Удобрения |
кг. |
||||||||
5 |
Средства защиты растений |
кг. |
||||||||
6 |
Яды |
кг. |
||||||||
7 |
Гофротара |
шт. |
||||||||
8 |
Прочие мат-лы |
- |
||||||||
|
Табл. № 7.13«Расчет прямых материальных затрат на производство единицы продукции (огурец светокультура) (в ценах 2011 года)»
№ |
Наименование статей прямых материальных затрат |
Ед. изм. |
Норма расхода (в ед. изм.) |
В т.ч., потери: (%) |
Цена за ед. без НДС (руб.) |
Цена за ед. с НДС (руб.) |
Стоимость статьи затрат (руб.) |
Стоимость статьи затрат на 1 кг (руб.) |
||
1 |
Рассада (сырье и материалы) |
шт. |
||||||||
2 |
Субстрат для выращивания |
шт. |
||||||||
3 |
Перлит |
кг. |
||||||||
4 |
Удобрения |
кг. |
||||||||
5 |
Средства защиты растений |
кг. |
||||||||
6 |
Яды |
кг. |
||||||||
7 |
Гофротара |
шт. |
||||||||
8 |
Прочие мат-лы |
- |
||||||||
|
XXX
XXX
Табл. № 7.16Численность персонала и заработная плата
№ |
Наименование категории персонала |
Средняя зарплата работника в месяц, руб. |
Ввод предприятия в эксплуатацию (численность, чел.) |
Выход на проектную мощность (чел.) |
1 |
Административно-управленческий персонал и главные специалисты |
|||
2 |
Технический персонал (Служба главного инженера) |
|||
3 |
Производственный персонал (Служба главного агронома) |
|||
4 |
Финансово-экономическая служба |
|||
5 |
Коммерческая служба |
|||
6 |
Складское хозяйство |
|||
7 |
Управление транспортом |
|||
8 |
Вспомогательный и обслуживающий персонал |
Табл. № 7.18«Накладные расходы, в год, укрупнено в ценах и тарифах 2011 года»
№ |
Наименование статей накладных затрат |
Норма исчисления |
Сумма (руб.) |
Табл. № 7.19«Капитальные затраты и амортизация»
№ |
Наименование статей капитальных затрат |
Характеристики и составляющие |
Общая стоимость (руб.) |
Табл. № 7.20«Нормы оборота текущих активов и пассивов. Исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность»
№ |
Наименование нормируемых текущих активов и пассивов |
Формирование запасов и резервов |
Договорные условия поставок и оплаты |
Незавер- шенноепроиз- водство |
||||
1 |
Готовая продукция |
Страховой запас (дни) |
Период Оборо-та(дни) |
Доля авансового платежа (%) |
Срок поставки (дни) |
Доля отсро-ченного платежа (%) |
Срок отсрочки платежа (дни) |
Цикл произ-водства (дни) |
1 |
Готовая продукция
XXX
XXX
Прямые материальные затраты
XXX
XXX
Накладные расходы:
XXX
Заработная плата:
XXX
Табл. № 7.21«Расчет затрат на производство единицы продукции (томат) (в ценах 2011 года)»
Затраты |
Расход в год на 1,03 га, руб. |
Выход продукции, кг |
Расход на 1 кг, руб. |
Табл. №7.22 «Расчет затрат на производство единицы продукции (огурец светокультура) (в ценах 2011 года)»
Затраты |
Расход в год на 3,13 га, руб. |
Выход продукции, кг |
Расход на 1 кг, руб. |
Расчет выручки от производства овощей за 1 год реализации проекта, работающего на проектную мощность (2013 год)
Табл. № 7.23«Сезонные колебания отдачи урожая»
№ |
Наимено. |
Номер календарного месяца |
|||||||||||||
продукции |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Всего |
||
1 |
Томаты, (кг.) |
||||||||||||||
2 |
Огурцы, (кг.) |
Табл. № 7.24«Сезонные колебания цен (с/х производителя) (без учета инфляции), руб.»
№ |
Наименование продукции |
Номер календарного месяца |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
Томаты, (кг.) |
||||||||||||
2 |
Огурцы, (кг.) |
Табл. № 7.25«Выручка от продаж овощной продукции по месяцам, руб.»
Наиме-нование |
Номер календарного месяца |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Томаты |
||||||||||||
Огурцы |
||||||||||||
Итого: |
Рис. 7.3 «Выручка от реализации»
7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствахВ поставку тепличного комплекса входит сырье и материалы, необходимые для годичного выращивания овощей.
Табл. № 7.26«Потребность в первоначальных оборотных средствах»
Статья затрат |
Затраты в год, руб. |
Период до выхода на полную мощность |
Затраты до выхода на полную мощность, руб. |
Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные затраты и потребность в первоначальных оборотных средствах. Цены приведены в рублях из расчета на 2012 год.
Табл. № 7.26«Инвестиционные издержки»
№ |
Структура инвестиционных издержек |
Предст. затраты тыс.руб. |
В т.ч. по интервалам планирования (2012 год) |
|||||||||||||||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
Отчет о прибылях и убытках дает анализ на каждом интервале планирования соотношений доходов теплицы, относимых в соответствии с учетной политикой предприятий к данному периоду, со связанными с ними расходами. Он необходим для оценки эффективной текущей хозяйственной деятельности. Его анализ позволяет также оценить размер чистой прибыли, являющейся наряду с амортизацией одним из основных источников денежных средств, для возврата привлеченных на финансирование инвестиционных издержек проекта.
XXX
XXX
Табл. № 7.27 «Отчет о финансовых результатах и их использовании»
Cтатья, тыс. руб. |
2011* |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
Информация по кредиту:
XXX
XXX
Табл. № 7.31 «Финансирование проекта»
№ |
Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек |
Объем средств (тыс. руб.) |
1. |
Собственные средства проекта (всего) |
|
1.1 |
В том числе дотации |
|
2. |
Заемные средства (всего) |
|
2.1. |
На капитальные затраты (всего) |
Табл. № 7.32 «График использования средств»:
№ |
Структура инвестиционных издержек |
Предст. затраты (тыс.руб.) |
В т.ч. по интервалам планирования |
||
2/11 |
1/12 |
2/12 |
|||
Рис. 7.3 «Поступление и расходование средств»
Табл. № 7.33 «График возврата основного долга и уплата процентов»
Показатель |
|||||||||||||||||||||||
Одним из важнейших показателей эффективности проекта является чистая приведенная стоимость NPV , которая равна значению чистого дисконтированного дохода на последнем интервале планирования (Накопленный дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период расчета проекта),
Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом ставки дисконтирования: темпа инфляции, минимальной нормы прибыли и поправки на риск проекта.
Внутренняя норма доходности называется ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль. Для оценки эффективности проекта значение внутренней нормы доходности необходимо сопоставить с годовой ставкой процента по инвестиционным кредитам.
Табл. № 7.34 «Показатели эффективности полных инвестиционных затрат»
Cтатья, тыс. руб. |
2011* |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
Приток средств |
||||||||||||||||||
Выручка от реализации |
||||||||||||||||||
Отток средств |
||||||||||||||||||
Инвестиции в ОС и немат.активы |
||||||||||||||||||
Производственные издержки |
||||||||||||||||||
Платежи в бюджет |
||||||||||||||||||
Поток чистых платежей |
||||||||||||||||||
Текущая стоимость проекта |
||||||||||||||||||
Интегральные характеристики эффективности |
||||||||||||||||||
Чистый диск.. доход (NPV) |
||||||||||||||||||
Внутр.норма прибыли (IRR) % в год |
||||||||||||||||||
Сроки окупаемости, меся. |
Без учета дисконтирования |
|||||||||||||||||
|
С учетом дисконтирования |
Табл. № 7.35 «Основные показатели проекта»
Начало реализации проекта |
|||
Шаг прогноза, месяцев |
|||
Глубина прогноза, периодов |
|||
Ставка дисконтирования, % в год |
|||
Инвестиционные затраты, тыс. руб. |
|||
В основные средства |
|||
В оборотные средства |
|
||
Источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Собственные средства, в том числе |
|||
Акционерные вложения |
|||
Реинвестированная прибыль |
|||
Реинвестированная амортизация |
|||
Бюджетные паи и акции |
|||
Прочие |
|||
Заемные средства, в том числе |
|||
Коммерческие кредиты |
|||
Государственные кредиты |
|||
Интегральные характеристики эффективности |
|||
Чистый дисконтир. доход (NPV), тыс. руб. |
|||
- инвестированного капитала |
|||
- акционерного капитала |
|||
Индекс прибыльности (PI) |
|||
Сроки окупаемости,* месяцев |
|||
Внутр.норма прибыли (IRR) % в год: |
|||
- инвестированного капитала |
|||
- акционерного капитала |
|
||
8. ОЦЕНКА РИСКОВ
8.1. Анализ чувствительностиXXX
XXX
8.2. Уровень безубыточностиXXX
XXX
8.3. Оценка проектных рисковПри анализе проектных рисков рассматривались внешние риски (связанные с изменением экономической ситуации) и внутренние (связанные с деятельностью по проекту).
Табл. № 8.1«Риски проекта»
№ |
Наименование риска |
Оценка риска |
Примечание |
|
|||
|
В таблице ниже приведен дополнительный перечень возможных рисков, имеющих место на различных стадиях реализации проекта.
№ |
Факторы риска |
Последствия |
Способы нейтрализации рисков |
1
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.