Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и СНГ.
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.
Описание бизнес-плана
Описание объекта
Общая площадь хостела составляет 880 кв. м., количество наземных этажей – 5, подземных – 1. Здание административного типа имеет кабинетную планировку, смешанные перекрытия (высота от перекрытия к перекрытию – 3.0 м), пожарную сигнализацию, наземную парковку, телекоммуникации.
Местонахождение хостела
Будущий хостел расположен в г. Москва, в Пресненском районе, по адресу *** от ближайших станции метро *** и *** соответственно, по ул. *** курсирует много маршрутных такси. Недостатком района служит большая загруженность транспортных путей, что создает многочисленные пробки, и лучше использовать метро, как надежный способ добраться до пункта назначения. Хостел имеет низкий уровень транспортной доступности.
Анализ рынка хостелов
В Москве действует свыше *** хостелов на более чем *** спальных мест. Доля хостелов приблизительно равна ***% от всего гостиничного рынка столицы. Общее количество лиц, размещенных в гостиницах города по итогам 2013 г., составило *** млн. человек. По прогнозам Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, благодаря принимаемым стимулирующим мерам, к 2025 г. число туристов, посещающих столицу, должно увеличиться до 14,8 миллионов в год.
Основными конкурентами будущего хостела являются следующие объекты, расположенные в Центральном административном округе: «***», «***», «***», «***», мини-отель «***», «***», «***», «***», «***», «***».
Маркетинговый план
Основным источником привлечения клиентов к будущему хостелу будет веб-сайт и планируется использование следующих инструментов интернет-маркетинга: поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, продвижение в социальных сетях.
Финансовый план
В финансовом плане рассмотрены два сценария развития проекта и три варианта рисковых ситуаций.
|
Наименование критерия
|
Ед. изм.
|
Сценарий №1
|
Сценарий №2
|
|
|
Сумма кредита
|
тыс. руб.
|
***
|
***
|
|
|
Процентная ставка
|
%
|
14
|
14
|
|
|
Период кредитования
|
г.
|
10
|
15
|
|
|
Выплата процентов по кредиту
|
тыс. руб.
|
***
|
***
|
|
| |
|
Общая сумма выплат
|
тыс. руб.
|
***
|
***
|
|
|
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
|
%
|
***
|
***
|
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 5%
|
тыс. руб.
|
***
|
***
|
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 10%
|
тыс. руб.
|
***
|
***
|
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 12%
|
тыс. руб.
|
***
|
***
|
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 15%
|
тыс. руб.
|
***
|
***
|
|
|
Индекс инвестиционной рентабельности (PI)
|
|
***
|
***
|
|
|
при дисконте 5%
|
|
***
|
***
|
|
|
при дисконте 10%
|
|
***
|
***
|
|
|
при дисконте 12%
|
|
***
|
***
|
|
|
при дисконте 15%
|
|
***
|
***
|
|
|
Чистый период окупаемости
|
г.
|
5,1
|
5,1
|
|
Преимущества проекта
Проанализировав технико-экономические характеристики объекта и его местонахождение можно сделать выводы о том, что удобное территориальное расположение создает видимое преимущество, поскольку здание находится относительно близко к тем достопримечательностям, которые предпочитают осматривать все приезжие. Близость к Киевскому вокзалу, станциям московского метрополитена Маяковская, Баррикадная, Краснопресненская позволяет быстро добраться до любой точки Москвы.
Выдержки из исследования
В Москве почти вся база по размещению туристов состоит из общежитий и гостиниц. По приблизительным данным в столице *** объектов, которые имеют *** мест, и *** % из этой базы занимают гостиницы. Больше всего в гостиничной базе находится объектов, которые попадают под категорию трех звезд, они занимают ***% от общего числа объектов и ***% от общего количества мест. Недорогие гостиницы Москвы с повышенным комфортом имеют в базе ***% от общего количества объектов и ***% от общей вместимости. На объекты, уровень проживания которых не указан, приходится ***% и ***%.
Перечень карт, рисунков, диаграмм и таблиц.................................................... 3
Краткий перечень основных сокращений и условных наименований.............. 5
Резюме.................................................................................................................. 6
Раздел 1. Анализ месторасположения................................................................ 9
1.1. Основные особенности объекта расположения........................................... 9
1.2. Перспективы развития.................................................................................. 12
1.3. Транспортная и пешеходная доступность объекта..................................... 13
1.4. Выводы.......................................................................................................... 14
Раздел 2. Описание объекта................................................................................. 16
2.1. Местонахождение хостела............................................................................ 16
2.2. Основные характеристики будущего объекта............................................. 17
2.3. Выводы.......................................................................................................... 18
Раздел 3. Анализ рынка....................................................................................... 19
3.1. Экономика России......................................................................................... 19
3.2 Анализ рынка хостелов................................................................................. 21
3.3. Инвестиции в гостиничный сегмент г. Москвы............................................ 26
Раздел 4. Анализ конкурентов............................................................................ 28
4.1. Выбор зоны конкуренции............................................................................. 28
4.2. Существующие предложения....................................................................... 28
Раздел 5. Маркетинговый план........................................................................... 40
5.1. Создание веб-сайта........................................................................................ 40
5.2. Поисковая оптимизация................................................................................ 41
5.3. Контекстная реклама..................................................................................... 43
5.4. Продвижение в социальных сетях................................................................ 44
5.5. Выводы.......................................................................................................... 46
Раздел 6. Финансовый план. Сценарий №1........................................................ 48
6.1. Необходимые инвестиции............................................................................. 48
6.2. Кредитный калькулятор............................................................................... 48
6.3. Прибыль и убытки за 1 год.......................................................................... 53
6.4. Денежные потоки за 10 лет........................................................................... 55
Раздел 7. Финансовый план. Сценарий №2........................................................ 57
7.1. Необходимые инвестиции............................................................................. 57
7.2. Кредитный калькулятор............................................................................... 57
7.3. Прибыль и убытки за 1 год.......................................................................... 62
7.4. Денежные потоки за 15 лет........................................................................... 64
7.5. Экономические показатели........................................................................... 66
Раздел 8. Результаты финансового прогноза и их анализ................................. 67
8.1. Основные результаты................................................................................... 67
8.2. Анализ устойчивости результатов проекта в случае наступления рисковых событий................................................................................................ 69
Карты
Карта 1.1. Расположение объекта...................................................................... 9
Карта 1.2. Расстояние от ул. Тверской (точка Б) к объекту (точка А)............. 14
Рисунки
Рис. 2.1. Фотография объекта............................................................................. 16
Рис. 2.2. Планировка здания.............................................................................. 18
Рис. 8.1. График окупаемости проекта по сценарию № 1................................. 68
Рис. 8.2. График окупаемости проекта по сценарию № 2................................. 68
Диаграммы
Диаграмма 3.2. Динамика средней цены номера (ADR) в московских отелях среднего сегмента (3*) в 2006–2012 гг............................................................... 24
Диаграмма 3.3. Средний доход на номер (RevPAR) в московских отелях среднего сегмента в 2006–2012 гг...................................................................... 25
Диаграмма 3.4. Среднегодовая заполняемость московских отелей среднего сегмента (3*) в 2006–2012 гг.............................................................................. 25
Диаграмма 3.5. Объемы инвестиционных сделок в гостиничном сегменте г. Москвы в 2011 г.................................................................................................. 27
Диаграмма 5.1. Распределение основных социальных медиа по критерию ежемесячного посещения в РФ, тыс. чел............................................................ 45
Диаграмма 6.1. Структура инвестиций.............................................................. 48
Диаграмма 7.1. Структура инвестиций.............................................................. 57
Таблицы
Таблица 5.1. Стоимость SMM по видам соцсетей............................................. 45
Таблица 6.1. График погашения кредита в 1 году............................................ 49
Таблица 6.2. График погашения кредита в 2 году............................................ 49
Таблица 6.3. График погашения кредита в 3 году............................................ 49
Таблица 6.4. График погашения кредита в 4 году............................................ 50
Таблица 6.5. График погашения кредита в 5 году............................................ 50
Таблица 6.6. График погашения кредита в 6 году............................................ 50
Таблица 6.7. График погашения кредита в 7 году............................................ 51
Таблица 6.8. График погашения кредита в 8 году............................................ 51
Таблица 6.9. График погашения кредита в 9 году............................................ 51
Таблица 6.10. График погашения кредита в 10 году........................................ 52
Таблица 7.1. График погашения кредита в 1 году............................................ 58
Таблица 7.2. График погашения кредита в 2 году............................................ 58
Таблица 7.3. График погашения кредита в 3 году............................................ 58
Таблица 7.4. График погашения кредита в 4 году............................................ 59
Таблица 7.5. График погашения кредита в 5 году............................................ 59
Таблица 7.6. График погашения кредита в 6 году............................................ 59
Таблица 7.7. График погашения кредита в 7 году............................................ 60
Таблица 7.8. График погашения кредита в 8 году............................................ 60
Таблица 7.9. График погашения кредита в 9 году............................................ 60
Таблица 7.10. График погашения кредита в 10 году........................................ 61
Таблица 8.1. Сравнение финансовых планов, сценариев №1 и №2................. 67
Таблица 8.1. Увеличение стоимости переделки под хостел в 2 раза................ 69
Таблица 8.2. Увеличение оттока наличности на 10%........................................ 69
Таблица 8.3. Уменьшение загруженности хостела на 5%................................. 70
