MegaResearch Примеры работ (бизнес-планы) Бизнес-план Аквапарк final

Бизнес-план Аквапарк final

назад


Здесь представлена демо-версия отчёта (без цифр).


Бизнес-план

Аквапарка в г. ***


Аквапарка в г. ***

Москва

2012

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 6

2.1. Описание проекта 6

2.2. Месторасположение аквапарка 8

2.3. Организация помещений и параметры площадей 9

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 12

3.1. Описание отрасли туризма в ЯНАО 12

3.2. Анализ рынка услуг аквапарков в мире 14

3.3. Анализ рынка услуг аквапарков в России 18

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 25

4.1. Маркетинговая стратегия (продукт, цены, места продаж, политика продвижения) 25

4.2. Организационная структура и штатное расписание 27

4.3. Этапы реализации проекта 28

4.4. Юридический аспект деятельности аквапарка 29

4.5. Требования по безопасности 31

5. Системы безопасности аквапарков 33

6. Производственный план 35

4.6. Состав функциональных зон аквапарка 35

4.7. Описание оборудования 36

4.8. Устройство бассейнов 37

4.9. Коммуникации 39

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 41

5.1. Исходные данные 41

5.2. Налоговое окружение 41

5.3. Затраты проекта 42

5.4. План продаж 44

5.5. План выручки 44

5.6. Прогноз движения денежных средств 45

8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 46

6.1. Анализ эффективности проекта 46

6.2. Анализ рисков 48

9. Приложение 1 49

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Рассматриваемый в данном бизнес-плане проект по созданию аквапарка в городе ***, Ямало-Ненецком автономном округе.

Целью данного проекта является строительство современного аквапарка в городе ***.

Основными конкурентными преимуществами проектируемого аквапарка будут: большое разнообразие, высокое качество предоставляемых услуг и их комплексность.

Инвестиции

Для реализации проекта планируется привлечь **% средств стороннего инвестора в размере:

Инвестиции в проект, руб., в т.ч.

Заемных

Собственных

Срок рассматриваемого проекта составляет 8 лет.

Сроки проекта

Ниже представлены сроки по проекту.

Основное строительство будет длиться ... Открытие аквапарка планируется …

Основное строительство будет длиться ... Открытие аквапарка планируется …

Основные характеристики проекта агрегированно приведены в таблице 1.1.

Показатель

Значение

Ставка дисконтирования годовая

14,00%

Ставка дисконтирования квартальная

NPV, руб.

IRR, %

PI

Срок окупаемости, лет

Дисконтированный срок окупаемости, лет

Табл. 1.1 Анализ эффективности проекта

Таким образом, мы видим, что данный проект является выгодным. Срок окупаемости, …, является средним показателем по отрасли строительства аквапарков.

  1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА

    1. Описание проекта

Аквапарк — развлекательный комплекс, в котором имеется инфраструктура для занятия играми на воде и водные аттракционы, такие как водяные горки, поливалки, бассейны с вышкой, фонтаны, «ленивая река» и другие водные развлечения. Более современные аквапарки могут быть оснащены приспособлениями для искусственного нагнетания волн в бассейне и занятия особым видом сёрфинга. Большинство аквапарков находятся на открытом воздухе, обычно в курортной местности

Все аквапарки условно разделяются Международной Организацией Аквапарков ANSI/IAF-9 на классы по соответствию определенным стандартам:

  • Класс D. К данному классу можно отнести все аквапарки, где возможны лечебные процедуры, терапия, водные занятия, равлекательные игры в воде и другие развлечения, включая волнвые бассейны, либо бассейны для занятий серфингом, бассейны для плавания, принятия грязевых ванн, детские бассейны и зоны для развлекательных игр.

  • Класс D-1. Бассейны с искусственными волнами. Этот класс включает в себя все аквапарки, где есть бассейны, которые оборудованы системой создания искусственной волны для обычных развлечений в воде до серфинга.

  • Класс D-2. Аквапарки, где имеются бассейны для повседневных игр в воде от обычных поплескиваний до пользования водными горками и аттракционами.

  • Класс D-3. Аквапарки, где имеются помимо водяных горок и других развлечений, возможность выйти на открытый воздух.

  • Класс D-4. Искусственные потоки чистой постоянно текущей воды, которые создаются с помощью насоса или других всевозможных помп, чтобы воссоздать движение воды как в реке, что транспортирует купальщиков по определенному пути, и он включает в себя разнообразные водные развлечения.

  • Класс D-5. Аквапарки, содержащие круговые/дуговые бассейны, где вода течет покругу, и за счет этого купальщики могут поиграть или отдохнуть просто лежа в воде, которая будет сама переносить их покругу.

  • Класс D-6 Аквапарки, где располагаются и водные горки, и поверхности, на которые нужно взбираться, визуальные эффекты. Потоки воды сопровождаюстя определенными звуками, либо музыкой. Также имеются гидравлические процедуры.

  • Класс D-7, Тематические аквапарки. Аттракционы, парки, которые декорироваы неким особенным способом, напоминающим известные мультфильмы или фильмы, либо с просто с определенной веселой тематикой, которая “говорит” посетителям, “забирайся в воду”. Могут быть обычные аатракционы не связанные с прямым конактом с водой.

  • Класс D-8, натуральные источники воды, либо созданные руками человека, но полностью напоминающие океан, озеро, каналы и тому подобное. Дизайн и конструкции данных развлечений выходят за рамки сферы деятельности Международной Организации Аквапарков.

В рамках данного проекта предполагается строительство аквапарка класса D-4 со следующими объектами строительства: здание аквапарка, водная горка на шестиметровых опорах по рельефу с прогулочной пешеходной галерей и подъемником и системой подъемников (эскалатор), здание нижнего принимающего бассейна с круговой обзорной панорамой и открытым пирсом, пальмовый тропический сад, комплекс бань, входная группа аквапарка с досуговым центром.

    1. Месторасположение аквапарка

...

    1. Организация помещений и параметры площадей

Проектируемый земельный участок расположен в ближайшем пригороде г. *** .

Соответственно, в удобных по назначению площадках (например, рядом с многоуровневыми пешеходными спусками к набережной) возможно размещение полигона для пейнтбола, скейтманежа, прогулочных, беговых и лыжных освещенных трасс.

Количественные параметры по площадям:

  • Комплекс аквапарка S общая 12 000 м.кв.

  • S основного объема аквапарка 5 200 м.кв.

  • S входной группу, досугового центра и вспом.пом. 2 000 м.кв.

  • S водной горки и нижнего бассейна 3 000 м.кв.

  • S комплекса бань 800 м.кв.

  • S пальмового тропического сада 1 000 м.кв.

  • Гостиничный комплекс S общая 10 500 м.кв.

  • S гостиницы 7 000 м.кв.

  • S магазинов, фастфудов, вспомогательных пом. 3 500 м.кв.

  • Другие сооружения пристань, клубы, подъемник 3 000 м.кв.

  • Количество стояночных мест -- 750 маш./мест

На рис. изображено схематическое отображение планируемого комплекса.

На рис. изображено схематическое отображение планируемого комплекса.

***

Рис. 2.1 Изображение комплекса, в рамках

которого планируется строительство аквапарка

Аквапарк

1. Здание аквапарка

2. Водная горка на шестиметровых опорах по рельефу с прогулочной пешеходной галерей и подъемником и системой подъемников (эскалатор)

3. Здание нижнего принимающего бассейна с круговой обзорной панорамой и открытым пирсом

4. Пальмовый тропический сад

5. Комплекс бань

6. Входная группа аквапарка с досуговым центром

7. Гостиничный комплекс со спасалонами, бутиками и двумя ресторанами

8. Теплый переход-галлерея между гостиничным комплексом и аквапарком

9. Новые здания профилактория в условиях реконструкции

10. Здание существующего профилактория

11. Жилой комплекс, находящийся в частной собственности

12. Горка естественного рельефа, как важный элемент композиции всего комплекса, смотровая площадка, стоянка "северного кочевника".

13. Санная трасса с автоматическим подъемником по типу закрытых вагончиков

14. Здание пристани с пирсами, эллингами и ремонтным боксом

15. Здание клубов дайвинга, триатлона, пейнтбола

16. Площадка пейнтбола

17. Скейтманеж

18. Пляжная зона с площадками для пляжного волейбола, натяжными тентами, шезлонг, "детским лягушатником", летние кафе.

  1. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

В данном разделе будет проведен анализ отрасли на мировом и локальном уровне.

    1. Описание отрасли туризма в ЯНАО

Рынок туризма неоднороден. В его структуре выделяются более мелкие по своим масштабам рынки. В связи с этим существуют различные способы классификации туристского рынка.

По отношению к определенному району (региону, стране) выделяются следующие рынки:

  • рынок внутреннего туризма, включающий путешествия жителей района по этому району;

  • рынок въездного туризма, включающий путешествия по стране лиц, не являющихся ее жителями;

  • выездного туризма, включающий путешествия жителей одной страны в другую.

Здесь хотелось бы отметить печальную для национальной экономики особенность российского туризма. Ситуация складывается таким образом, что рынок выездного туризма многократно превышает рынок въездного туризма. Выездной характер российского туризма обусловлен следующими причинами:

  • новизна иностранного продукта для российского потребителя (ограниченность выездного туризма из СССР);

  • упрощение порядка выезда;

  • расширение внешних деловых контактов;

  • увеличение числа предприятий и отдельных граждан, располагавших валютными средствами;

  • доступность цен на выездные туры;

  • большая конкурентоспособность иностранного туристского продукта (лучшие условия проживания и гостиничный сервис в целом, комфортабельный транспорт в турах).

Единственный способ улучшить ситуацию на рынке въездного туризма и привлечь поток валютных средств в нашу страну – это создание для иностранных туристов благоприятных условий для путешествий по нашей стране (улучшение инфраструктуры, строительство отелей среднего класса и т.д.) и установление конкурентно-способных цен на путешествия в Россию, так как большинство иностранных граждан со средним доходом не могут позволить себе посетить нашу страну, выбирая при этом страны, где цены ниже, а качество туристских услуг намного превышают российские.

Помимо вышеуказанных, существует еще несколько способов структурирования туристского рынка.

В зависимости от цели путешествия выделяют рынки рекреационного, делового, научного, культурно-познавательного, религиозного, этнического туризма и т.д.

В зависимости от характера организации путешествия различают рынки организованного и неорганизованного туризма. По числу участников путешествия выделяют рынки группового и индивидуального туризма.

В зависимости от способа передвижения различают рынки пешеходного, железнодорожного, авиационного, морского и речного, а также автомобильного туризма.

Каждый из перечисленных туристских рынков неоднороден. Так, например, …

 Статистика 2009г

Число гостиниц и аналогичных средств размещения

Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс.

Численность размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

Россия

г.Москва

Приволжский ФО

Ямало-Ненецкий автономный округ

Особенности географического положения, история освоения Сибири определили наличие и формирование туристских ресурсов. В ЯНАО насчитывается …

В настоящее время в ЯНАО развивается около 15 видов внутреннего туризма – это ... Разработано около 20 туристских маршрутов. Особенно интересен для иностранных и российских граждан … туризм, представленный …

Развитие туризма на территории округа …

Концепции и Программе развития туризма в ЯНАО. …

В результате совместной работы Агентства по туризму, туристских организаций, заинтересованных лиц, депутатов были утверждены и успешно реализуются …

На внутреннем туристском рынке автономного округа работает …

    1. Анализ рынка услуг аквапарков в мире

Согласно исследованию Международной ассоциации аквапарков 1 были выделены Топ-20 самых высоких и знаменитые аквапарки мира с наибольшей ежегодной посещаемостью.

1. Typhoon Lagoon (2,038,000 посетителей в год ), Walt Disney World, Orlando, Fla.

Typhoon Lagoon, входит в сеть парков компании «Дисней» и принимает ежегодно более 2 млн отдыхающих. Находится он во Флориде, крохотном городке Лейк Буэна Виста, где официально проживает всего 15 человек, а остальное население — это работники курорта Walt Disney World и туристы.

В Typhoon Lagoon расположился один из крупнейших волновых бассейнов в мире, да и сами  волны там немаленькие — до 2 м. На семейном аттракционе Gangplank Falls можно прокатиться сразу вчетвером, для более острых ощущений есть Crush 'n' Gusher — настоящая водная «американская горка». Тем, кто любит наблюдать за живностью, будет интересно на «Акульем рифе», дайвинг-аттракционе с настоящими акулами и тропическими рыбами. Или же можно просто позагорать на одном из пляжей, пока дети веселятся в специально для них построенном парке, куда взрослым входить нельзя.

Конкурентное преимущество: волновой бассейн, где могут проходит тренировки серфенгистов.

2. Blizzard Beach (1,872,000 посетителей в год ), Walt Disney World, Orlando, Fla.

Этот парк основан на истории о зимней вьюге, которая охватила районы Флориды, и все было покрыто снегом, но когда температура поднялась, то все стало таять, и снег превратился в воду.

Этот парк основан на истории о зимней вьюге, которая охватила районы Флориды, и все было покрыто снегом, но когда температура поднялась, то все стало таять, и снег превратился в воду.

Рис. 3.1 Blizzard Beach

Все снежные горки для бобслея, тобоггана и слалома превратились в водные горки.

Подвесные подъемники несут пловцов вместо лыжников. Лыжный трамплин превратился в самую высокую и быструю водную горку на мире, скорость на которой может достигать 97 км/час.

Конкурентное преимущество: четко очерченная тематика, стилизованные под снежные горки водные атракционы.

3. Chimelong Water Park (1,800,000 посетителей в год ), Guangzhou, China

Аквапарк Chimelong Water Park Гуанчжоу – это самый большой аквапарк в Азии и пятый в мире по площади. Находится он в Гуанчжоу.  Его площадь составляет более 400 квадратных метров, а пропуская способность более 40000 человек в день. Этот аквапарк был открыт в 2007 году. На его территории расположена самая длинная искусственная река, называемая «Ленивой рекой», длиною в 5 километров, плавая по которой можно осмотреть весь парк. Эта река проходит через ряд препятствий – ледяная комната, болтанка и искусственные волны, водопады и множество мостов.

Конкурентное преимущество: самая длинная искусственная река, называемая «Ленивой рекой», длиною в 5 километров.

самая длинная искусственная река, называемая «Ленивой рекой», длиною в 5 километров.

Рис. 3.2 Chimelong Water Park

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9.

10. …

По количеству посещений выделяют еще следующие аквапарки:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Семейные развлекательные центры посещают в среднем 381 000 гостей в год, причем наиболее крупные объекты размещают до 622 000 гостей ежегодно. Семейные развлекательные центры также характеризуются тем, что в сезон одна и та же семья посещает раза три.

Согласно исследованию, проведенному Международной Ассоциацией Парков и Производителей Аттракционов (IAAPA) посетители предпочитают …

Кроме того, все больше парков строят рядом гостиницы для того, чтобы можно было продлить наслаждение.

Интересные факты:

FirstLongest закрытые реки в США: реки Замбези, Kalahari Resort, Висконсин Dells

• Самая высока горка в мире, с самой высокой скоростью свободного падения: 120-футов (36 метров)"Саммит отвес," Blizzard Beach, Walt Disney World, Лейк Буэна Виста, штат Флорида

• …

• …

• …

• …

    1. Анализ рынка услуг аквапарков в России

      1. Показатели рынка

Основные показатели по отрасли развлечений представлены в таблицах ниже:

Месяц, Количество организаций представивших отчет, шт, Россия

 

2011

2012

 

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)

Год, Россия, Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

год

год

год

год

год

Cредняя численность (в чистых оквэд) всех работников, чел

Год, Россия, Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)

 

2008

2009

2010

2011

 

год

год

год

год

Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз

Валовая рентабельность, проц

Оборачиваемость активов, раз

Соотношение заемного и собственного капитала, раз

Год, Соотношение заемного и собственного капитала, раз, Россия

 

2008

2009

2010

2011

 

год

год

год

год

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)

Год, Россия, Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)

 

2008

2009

2010

2011

 

год

год

год

год

Инвестиции в основной капитал, тыс руб

Год, Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, тыс руб, Россия

 

2008

2009

2010

2011

 

год

год

год

год

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)

Год, Прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг c начала отчетного года, тыс руб, Россия

 

2008

2009

2010

2011

 

год

год

год

год

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (92.33)

      1. Анализ предложения

Особенности крупнейших аквапарков в России:

  • Казань, «Ривьера»:

Аквапарк «Ривьера» является одним из КРУПНЕЙШИХ в мире аквапарков. Он входит в комплекс, где есть пляж, рестораны, кинотеатр, боулинг, фитнес клуб и т.д

В аквапарке не выдаются полотенца, необходимо приносить свои, за счет этого идет снижение стоимости на посещение аквапарка.

Более 50 различных аттракционов

Больше аттракционов для взрослых.

Большие очереди.

  • «Барионикс»

16 аттракционов.

По сравнению с «Ривьерой» больше ориентирован на детей.

Цены умеренные и за счет различных акций получается гораздо дешевле, чем в «Ривьере»

  • Самара, «Виктория»

6700 кв.м.

9 бассейнов

30 аттракционов

Открытый летний бассейн

  • Москва, «…»

...

  • «Карибия»

...

      1. Анализ цен на услуги посещения аквапарков в России

представлен в таблице

б - будние; в-выходные; т.-только,мин. - минимально

 

 

 

 

Город

Наименование

1 час

весь день

Примеча

ние

взрослые

дети

взросл

дети

Москва

б

в

б

в

б

в

б

в

Санкт-Петербург

б

в

б

в

б

в

Екатеринбург

б

в

Сочи

б

в

б

в

б

в

Волгоград

б

в

б

в

Анапа

б

в

Казань

б

в

б

в

Самара

б

 

в

Табл. 3.1 Анализ цен у крупнейших российских аквапарков

Таким образом, тарифная сетка отличается исходя из следующих параметров:

  • выходной день/будни

  • взрослый билет/детский

В таблице представлены среднее значение, максимальное и минимальное исходя из этих параметров. (табл)

 

Параметры

 

1 час

1 день

взрослые

дети

взрослые

дети

Среднее значение

будни

выходные

макс.

будни

мин.

выходные

Табл. 3.2 Среднее значение цен на посещение аквапарка

В связи с тем, что средний уровень заработных плат в ЯНАО составляет порядка 58 тыс. рублей и регион считается платежеспособным, ценовая стратегия предполагается премиальная (цены будут устанавливаться чуть выше средних).

Подробнее о ценовой стратегии в разделе 4.1. маркетинговая стратегия

      1. Прогноз развития рынка

...

      1. Анализ спроса. Динамика и структура населения города ***

В период с 2005 по 2011 года, в городе *** произошел небольшой рост населения, примерно равный 1,5%. Но в целом приток населения сократился, относительно начала 2000х годов. В 2002 году население города *** составляло 96440 человек, а в 2005 - 109060 человек. В свою очередь на начало 2011 года население города ***а составило - 110643 человека. Также стоит отметить, что сильно выросло количество людей пенсионного возраста за период с 2005 по 2011 года, почти на 38%.

Табл. 3.3 Численность и структура населения ***

в период с 2005 по 2011 года, человек 2

Год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Прописное население

Численность детей 0-16 лет

Пенсионеры старше трудоспособного возраста

Механическое движение:

Прибыло

Убыло

Число родившихся

Число умерших

Половозрастная структура платежеспособного спроса

Потенциальный спрос на услуги аквапарка.

  1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

    1. Маркетинговая стратегия (продукт, цены, места продаж, политика продвижения)

На рис. показана схема маркетинговой стратегии для базы отдыха (по принципу модели Майкла Портера, 4P, включающей формулировку продукта/продуктов (Product), рекомендуемой ценовой политики (Price), мест продаж (Place) и политики продвижения (Promotion)).

Большинство исследователей, занимающихся вопросами маркетинга в сфере услуг, считают возможным дополнительно к классическим рассматривать еще три элемента:

- персонал (people);

- материальные свидетельства (physical evidence);

- способ продвижения услуг (process).

Такой подход объясняется специфическими особенностями сферы услуг, отличающих их от материального производства.

Однако, по мнению большинства экспертов рынка для санаторно-курортного маркетинга оправдано присоединение только пятого элемента – персонала, поскольку в оказании курортных услуг роль хорошо обученного и мотивированного персонала чрезвычайно велика. Что касается материальных свидетельств, к которым относят состояние интерьеров, внешний вид здания и территорий, мебель, оборудование, и способа предложения услуг (разные варианты обслуживания), то они являются составной и неотъемлемой частью санаторно-курортного продукта (СКП). Из всего вышеизложенного следует, что комплекс курортного маркетинга включает пять элементов (продукт, цена, продвижение, место, персонал), формируемых после проведения маркетинговых исследований и анализа полученной информации. Исходя из этого разрабатывают программу маркетинга, определяют позиции рекреационного продукта на рынке и направление воздействия на определенный рыночный сегмент.

Однако, по мнению большинства экспертов рынка для санаторно-курортного маркетинга оправдано присоединение только пятого элемента – персонала, поскольку в оказании курортных услуг роль хорошо обученного и мотивированного персонала чрезвычайно велика. Что касается материальных свидетельств, к которым относят состояние интерьеров, внешний вид здания и территорий, мебель, оборудование, и способа предложения услуг (разные варианты обслуживания), то они являются составной и неотъемлемой частью санаторно-курортного продукта (СКП). Из всего вышеизложенного следует, что комплекс курортного маркетинга включает пять элементов (продукт, цена, продвижение, место, персонал), формируемых после проведения маркетинговых исследований и анализа полученной информации. Исходя из этого разрабатывают программу маркетинга, определяют позиции рекреационного продукта на рынке и направление воздействия на определенный рыночный сегмент.

5 P

Рис. 4.1 Маркетинговая стратегия 4P

Продукт

Данный проект предполагает строительство аквапарка.

Цены

Среднерыночные цены представлены ниже:

 

Параметры

 

1 час

1 день

взрослые

дети

взрослые

дети

Среднее значение

будни

выходные

макс.

будни

мин.

выходные

Предполагается, что стратегия ценообразования будет приближена в премиальной (исходя из средней цены и среднего уровня заработка в ЯНАО). Будут установлены цены:

- цена за 1 час – … рублей

- цена за 1 день - … рублей

Места продаж

Основные места продаж – это сайт аквапарка поисковые системы по тематическим запросам.

Политика продвижения

Самым эффективным способом, как и во многих сферах является …

Реклама спортивно-развлекательной базы отдыха может осуществляться через …

Одним из самых эффективных, быстро работающих и недорогих видов рекламы является …

    1. Организационная структура и штатное расписание

Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжаться имуществом предприятия, осуществляет приём и увольнение работников.

Генеральный директор назначает финансового директора, ведущего вопросы рекламы, маркетинга, финансовыми потоками на сырье, материалы, оборудование и оплату труда сотрудников. Начальник производственного отдела ведёт руководство деятельностью коллектива непосредственно связанного с воплощением проекта в жизнь, то есть производственной частью. Главный бухгалтер ведёт деятельность по составлению документальных отчетов предприятия.

Организационный план определяет основные направления кадровой политики.

В таблице 4.1. представлен планируемый штат по проекту.

Персонал

Кол-во

Оклад

Итого, тыс. руб/мес

Итого ФОТ

Административно-управляющий персонал:

Управляющий

Бухгалтер

Инженер-технолог

Производственный персонал:

Спасатели

Рабочие

Охрана

Аппаратчик химводоочистки

Врач

Медсестра

Уборщик служебных помещений

Гардеробщица

Табл. 4.1 ФОТ по проекту

    1. Этапы реализации проекта

Таким образом, разработка этого раздела состоит из следующих этапов:

I Этап. Прединвеcтиционная стадия разработка проекта

1. бизнес-планирование

2. получение необходимых разрешений на строительство

3. проектные работы.

II Этап. Строительство:

  1. Подготовка строительной площадки

  2. Установка необходимого оборудования для начала строительства

  3. Рытьё котлована

  4. Специальные работы

III Этап. Маркетинговые мероприятия

1. Продвижение аквапарка

2. Набор персонала.

3. Мероприятия по открытию.

3. Мероприятия по открытию.

    1. Юридический аспект деятельности аквапарка

Нормативные документы, регулирующие отрасль:

  1. ГОСТ 2. 601 – 20006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

  2. ГОСТ Р 52603-2011 "Аттракционы водные.Безопасность конструкции. Общие требования"

Аквапарки (бассейны или комплекс бассейнов, имеющий в своем составе водные аттракционы: горки, искусственные волны, течения, водопады, фонтаны, гидроаэромассажные устройства и т.п., зоны отдыха: пляжи, лежаки и т.п., а также другие функциональные объекты) должны размещаться на обособленной территории в жилой, парковой или рекреационной зоне.

Расстояние до жилых зданий, территорий детских дошкольных учреждений, школ, лечебно-профилактических учреждений и других территорий объектов, для которых установлены критерии качества атмосферного воздуха, уровня шума и др. факторов, должно приниматься в соответствии с требованиями санитарных правил по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

Размещение автостоянок при аквапарке для посетителей регламентируется требованиями санитарных правил по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков в соответствии с их назначением указаны в таблице 4.2.

  Назначение бассейна

Площадь водной поверхности, м2/чел., не менее

Температура воды, ºС

Гидроаэромассажные бассейны типа "джакуззи" с сидячими местами

Бассейны для окунаний

Бассейны детские, глубиной до 60 см

Бассейны развлекательные

Бассейны для плавания

Табл. 4.2 Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков

     Допустимая нагрузка и пропускная способность отдельных бассейнов и аквапарка в целом должна определяться, исходя из нормативных требований к площади водной поверхности на посетителя по табл. 4.2.

        

Внутренняя планировка основных помещений должна обеспечивать движение посетителей по схеме: …

В раздевальнях должно быть предусмотрено разделение зон для посетителей в обуви и без обуви. В раздевальнях или смежных с ними помещениях должны быть установлены сушки для волос (фены).

Полы водной зоны аквапарка должны …

Не допускается …

В составе помещений аквапарка должен быть предусмотрен …

Вспомогательные помещения аквапарка (душевые, раздевалки, санитарные узлы) …

    1. Требования по безопасности

Правила пользования раздевалкой и душевой.

  • Пройдя через турникет, Посетитель должен пройти в общую раздевалку с кабинками для переодевания, переодеться, сложить вещи в персональный шкафчик и закрыть его в соответствии с инструкцией, которая размещена на шкафчиках. Открывание ящика также осуществляется в соответствии с инструкцией.

  • В случае утери браслета, автоматический шкафчик для хранения одежды в раздевалке вскрывается Администрацией, о чем составляется Акт.

  • Перед посещением аквазоны Аквапарка Посетитель должен принять душ. Не допускается использовать в душевых любые изделия из стекла (посуду, моющиеся и косметические средства в стеклянной таре и т.п.) во избежание порезов.

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

Добровольная сертификация соответствия требованиям безопасности – действенное средство повышения безопасности посетителей аквапарков

Обеспечение безопасности посетителей аквапарков является важной социальной и достаточно сложной инженерно-технической задачей. Посещая аквапарк человек вправе рассчитывать, что в обмен на свои деньги он получает развлечение без риска травмирования или другого вреда для своего здоровья. Однако такой риск на водных аттракционах, развлекательный эффект на которых создается путем воздействия на эмоциональное и физическое состояние человека в результате движения, изменяющегося по скорости и направлению, в целом ряде случаев существует.

В России нет официальной статистики о несчастных случаях в аквапарках и, к сожалению, информация о происшествиях на водных аттракционах при эксплуатации, связанная с причинением вреда здоровью, недоступна для анализа и обсуждения. В распространении такой информации не заинтересованы ни проектировщики и производители, ни эксплуатанты водных аттракционов и аквапарков. Поэтому в отношении их безопасности для посетителей может сложиться неверное впечатление об относительно благополучной ситуации.

Наиболее распространенные причины неудовлетворительного состояния безопасности заключаются в несоответствии установленным нормативным требованиям следующих основных факторов, характеризующих водные аттракционы:

  • инженерно-технического уровня конструкторской разработки, в том числе качества проектных решений фундаментов опор водных горок, металлоконструкций, трасс спуска, финишных бассейнов

Кроме того, необходимо разработать и довести до каждого посетителя правила безопасного поведения в аквапарке и на водном аттракционе

Неблагоприятное сочетание перечисленных факторов увеличивает риски, возникающие при развлечениях на водных аттракционах

С введением в действие разработанных Ассоциацией национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р) и стандартов Ассоциации (СТО РАА) появилась нормативная база, позволяющая принимать обоснованные решения при проектировании, строительстве (изготовлении) и эксплуатации водных аттракционов, оборудования бассейнов и аквапарков с одной стороны и, с другой стороны, проводить квалифицированную оценку соответствия требованиям безопасности. Следует отметить, что в национальных стандартах и стандартах Ассоциации учтены основные нормативные положения аналогичных стандартов Европейского Союза (EN), регламентированы требования и характеристики безопасности аквапарков, водных аттракционов и оборудования бассейнов, даны методы испытаний

В общем случае, основными объектами проверки при сертификации водных аттракционов должны служить следующие параметры, соблюдение нормативных показателей которых обеспечивает снижение рисков до приемлемого уровня:

  1. Конструктивные решения, использованные при проектировании и изготовлении водного аттракциона, направленные на обеспечение требований безопасности, с учетом назначения и характерных особенностей каждого аттракциона

Для оценки и количественного определения показателей этих параметров при сертификации водных аттракционов, как правило, необходимо располагать …

Для водных аттракционов, находящихся в эксплуатации, …

Необходимо отметить, что …

В практике Органа по сертификации были случаи, когда …

В этом случае эксплуатация водного аттракциона …

Как показывает опыт работы, …

Сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р, как правило, …

  1. Системы безопасности аквапарков

 Основной задачей интегированной системы безопасности (ИСБ) аквапарка является предупреждение неправомерных действий посетителей и других лиц,  фиксация данных действий системой видеонаблюдения.

 В состав  ИСБ аквапарка входит:

Каждая из систем является частью ИСБ и выполняет определенные функции, которые значительно повышают качество работы службы безопасности аквапартка.

 Рассмотрим значение данных систем.

  1. Производственный план

Данный раздел – один из самых важных разделов в планировании строительного процесса. Составление плана производства необходимо для того, чтобы оценить реальность планируемого строительного процесса с учётом размера инвестиций, а также квалификации руководства фирмы и обоснованность ее планов.

Производственный план на строительство аквапарка рассчитан на два года.

Программа рассчитывается на основании имеющихся мощностей предприятия, в данном случае подрядчиков и необходимого арендуемого строительного оборудования. Производственный план учитывает перечень по закупке необходимого сырья и оборудования и виды работ производимых в строительном процессе.

    1. Состав функциональных зон аквапарка

Аквапарки проектируют на территориях, на которых водные поверхности составляют не менее 40–50% всей площади. Аквапарки (бассейн или комплекс бассейнов, имеющий в своем составе водные аттракционы: горки, искусственные волны, течения, водопады, фонтаны, гидроаэромассажные устройства и т.п., зоны отдыха: пляжи, спортивные площадки и т.п., а также другие функциональные объекты) должны размещаться на обособленной территории в жилой или рекреационной зоне.

Состав функциональных объектов аквапарка и площадь земельного участка при размещении аквапарка определяются заданием на проектирование.

По периметру участка аквапарка предусматриваются …

Перед входом в аквапарк предусматриваются …

На участке аквапарка предусматриваются …

Аквапарки должны оборудоваться системами …

При отсутствии …

Системы инженерного обеспечения аквапарков проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

При сравнении существующих зимне-закрытых и летне-открытых аквапарков, были выделены две общие доминирующие функциональные зоны:

Как удалось выяснить в ходе исследования, одной из особенностей аквапарка является еще и то, что …

Что касается организационных вопросов, то …

Среди проанализированных крытых аквапарков, на сегодняшний день при проектировании и строительстве применяется …

В качестве стационарных большепролетных несущих конструкций применяют:

    1. Описание оборудования

На рисунках 7.1. – 7.7. ниже описаны типы возможного оборудования аквапарков, разделенные на группы:

  • Волновые бассейны;

  • бассейны для активного спорта;

  • водные горки;

[информация представлена в полной версии бизнес-плана]

В рамках данного проекта планируется приобретение всех самых современных горок. Стиль и тематика аквапарка будет соответствовать тропической теме.

    1. Устройство бассейнов

Зона нижнего бассейна составляет 3000 м2. В приложении 1 представлена смета строительства зоны бассейна. При расчете строительства бассейна необходимо учитывать все его элементы (рис.)

***

Рис. 6.1 Устройство бассейна

На рисунке 6.8. представлены составляющие бассейна

На первом этапе необходимо составить дизайн-проект аквапарка

Состав проекта бассейна должен содержать …

На этой стадии необходимо …

Второй этап – архитектурный план

Выбор конструкции ванн бассейнов определяется …

Окончив первую стадию …

Это является основной гарантией того, что …

Этап 3 – фундамент

Рабочие чертежи фундаментов показывают …

Многие совершают ошибку, закрывая глаза на …

Этап 4 Закладные узлы

В ваннах бассейна обязательно организуют …

Однако устройство …

Этап 5 Слои гидроизоляции и облицовки

Проектируя гидроизоляцию и отделку бассейна, нужно понимать, что …

Вторым, и не менее важным разделом рабочего проекта бассейна, является раздел …

Основная цель работы оборудования – …

Этап 6. Оборудование водоподготовки

Центральной частью системы водоподготовки, …

Такие параметры как …

Этап 7. План размещения оборудования

Этап 8 Расчет всех монтажных работ и подведение всех коммуникаций

    1. Коммуникации

Водопотребление и водоотведение является важной составляющей аквапарков.

Потери воды происходят из-за: выплескивания воды, испарения.

Повторное использование воды составляет от 97 до 98% процентов в день, т.е. потери воды составляют порядка 2%-3%.

Ниже приведены расчеты экономических элементов затрат на строительство.

Вода на технологические цели и прием сточных вод:

Зв=N*Q*P

Где: Зв – затраты на воду, $;

N – количество месяцев;

Q – объем потребления за месяц, куб. м.;

P – расценка на 1 куб. м. воды, $.

Тогда:

Зв=…

Стоимость топлива на технологические цели установлена в виде фиксированной месячной платы, составляющей … $ за природный газ.

Затраты на энергию для технологических целей составят:

Эст=Q*T

Где: Эст – стоимость потребленной оборудованием электроэнергии, $;

Q – Количество потребленной оборудованием электроэнергии, 5208 кВт-час в месяц.

Т – тарифная ставка за один кВт-час электроэнергии, $. В городе *** … рублей за 1 квт (… долл.).

Тогда:

Эст=…

Затраты на отопление производственного помещения составят:

Зот=N*Ц*Q

Где: Зот – стоимость затрат на отопление, $;

N – Отапливаемый период, месяцев;

Ц – цена 1 Гкал тепловой энергии;

Q – Количество потребленной тепловой энергии, Гкал.

Отсюда: Зот=…

Затраты на освещение

Итого затраты на коммуникации … долл/мес.= … рублей

В стоимость обслуживания бассейна также включаются очистка бассейна, химия, сервисное обслуживание.

Кислотная мойка – …$ в год; химия – …$ в месяц; сервисное обслуживание - …$ в месяц. итого …$ в месяц.

Итого … рублей в месяц

  1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

    1. Исходные данные

Планируется строительство аквапарка закрытого типа. Компания будет использовать общую систему налогообложения. Все расходы на электроэнергию и иные коммунальные затраты учитывались по ставкам города ***.

    1. Налоговое окружение

Расчет ставки дисконтирования

Расчет инфляции

Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Уровень инфляции, %

Доходы, получаемые от деятельности базы отдыха, будут облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Налоги

Ставка, %

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

Социальные платежи

    1. Затраты проекта

      1. Инвестиционные затраты

Все инвестиционные затраты по проекту представлены в таблице 8.1.

Капитальные затраты

Стоимость итого, тыс. руб

кол-во

Цена, тыс. руб

Капитальные затраты итого

Здания и сооружения

Здание аквапарка строительство

Водная зона, бассейны

Раздевалки/душевые/санузел

Банные, м2

Пальмовый тропический сад

Оборудование

Водные горки и оборудование

Подъемник (эскалатор)

Прочие инвестиции

Дорожки

Система безопасности

Проектная и разрешительная документация

Табл. 7.1 Инвестиционные затраты по проекту

В стоимость строительства здания аквапарка включены следующие работы:

Наименование работ

Всего $

1

Подготовка строительной площадки

2

Установка необходимого оборудования для начала строительства

3

Рытьё котлована

4

Транспортные работы

5

Заливка фундамента

6

Заготовительные работы

7

Строительно-монтажные работы

8

Возведение вертикальных конструкций

9

Установка перекрытий

10

Установка наружных навесных панелей

11

Наружная отделка

12

Внутренняя отделка

13

Установка и наладка оборудования для аквапарка

13

Специальные работы

ИТОГО:

рублей

Табл. 7.2 Стоимость строительных работ

Наименование оборудования

Количество, шт.

Цена за шт. работы, $

Всего, $

1

Воздухоочистка

2

Вентиляция

3

Кондиционеры

4

Отопление

5

Энергосбережение

6

Насосы

7

Радиаторы

8

Трубы

9

Мебель

10

Камины

11

Фонтаны

12

Бассейны

13

Баня

14

Сауны

15

Солярии

16

Водоочистка

17

Водоснабжение

18

Канализация

19

Газоснабжение

ИТОГО:

 

Табл. 7.3 Стоимость водных горок и оборудования

Стоимость строительства бассейна нестандартной формы представлен в Приложении 1

      1. Операционные затраты

Как и любое предприятие данная база отдыха будет нести постоянные издержки, не зависящие от объема оказанных услуг. В таблице 8.4. перечислены постоянные издержки.

Операционные затраты по годам, тыс. рублей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого:

Постоянные

Амортизация основных средств

Переменные

Коммуникации и обслуживание

З/пл персонала

Аренда земли

Табл. 7.4 Операционные затраты, тыс. рублей

    1. План продаж

Прогноз количества потребителей основан на объеме рынка. Предполагается, что аквапарк покроет 75% рынка с постепенным увеличение посещаемости.

В таблице 8.5. представлен потенциальный план продаж по годам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период, кг

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Посещение аквапарка

 

0

 

0

 

Всего

 

Табл. 7.5 План продаж по годам 2014-2021гг.

    1. План выручки

В таблице 8.6. представлен план выручки по годам 2014-2021гг.

Период, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Посещение аквапарка

0

0

Всего

Табл. 7.6 План выручки по годам 2014-2021гг.

    1. Прогноз движения денежных средств

тыс. рублей

0-й период

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Доход итого

Затраты итого

Налоги

Расчеты с персоналом

ИТОГО ИДП+ОДП

ИТОГО ИДП+ОДП НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Выплаты тела инвестиционного кредита

ИТОГО ИДП+ОДП+ФДП

ИТОГО ИДП+ОДП+ФДП НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП накопительно

Коэффициент дисконтирования

Дисконтированный ЧДП

Дисконтированный ЧДП накопительно

Срок окупаемости

Дисконтированный срок окупаемости

Табл. 7.7 Прогноз движения денежных средств, 2014-2021 гг.

  1. АНАЛИЗ ПРОЕКТА

    1. Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов использовали следующие показатели эффективности инвестиций:

1.Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV.

2.Период (срок) окупаемости, PB.

3.Дисконтированный период окупаемости, DPB.

4.Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR.

5.Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

1. Метод чистой приведенной стоимости ( NPV – метод).

Чистый дисконтированный доход (англ. Net present value, NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитываем по формуле 7.1.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитываем по формуле 7.1. (7.1)

где: i – ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

2.Метод периода окупаемости ( PB метод ).

Срок окупаемости (Payback period, PB) – ожидаемый период возмещения первоначаль-ных вложений из чистых денежных поступлений. Период окупаемости PB рассчитываем по формуле 7.2.

Срок окупаемости (Payback period, PB) – ожидаемый период возмещения первоначаль-ных вложений из чистых денежных поступлений. Период окупаемости PB рассчитываем по формуле 7.2. (7.2)

где: Investments – начальные инвестиции;

ACFAnnual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

3.Метод дисконтированного периода окупаемости ( DPB – метод )

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – срок окупаемости (см. выше), но с учетом дисконтирования.

Дисконтированный срок окупаемости DPB рассчитываем по формуле 7.3.

Дисконтированный срок окупаемости DPB рассчитываем по формуле 7.3. (7.3)

Где t , t + - периоды когда наблюдался отрицательный и положительный NPV.

4.Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности(PI )

Индекс прибыльности (profitability index, PI) – дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитываем по формуле 7.4.

Индекс прибыльности PI рассчитываем по формуле 7.4. (7.4)

Для эффективного проекта PI должен быть больше 1.

5. Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Внутренняя норма доходности, ВНД (Internal Rate of Return, IRR), % – значение ставки дисконтирования, при котором NPV = 0.

Внутренняя норма доходности IRR рассчитывается по формуле 7.5.

Внутренняя норма доходности IRR рассчитывается по формуле 7.5. (7.5)

Результаты расчета показателей эффективности проекта представлены в таблице 7.1.

Показатель

Значение

Ставка дисконтирования годовая

14,00%

Ставка дисконтирования квартальная

NPV, руб.

IRR, %

PI

Срок окупаемости, лет

Дисконтированный срок окупаемости, лет

 

Инвестиции в проект, руб., в т.ч.

Заемных

Собственных

Табл. 8.1 Показатели эффективности проекта

Полученные показатели эффективности инвестиционного проекта являются приемлемыми для рынка. Период окупаемости в … (дисконтированный) обеспечивает возвратность средств, берущихся на 60 месяцев и принесет инвестору стабильный высокий доход.

Индекс прибыльности на уровне … характерен для высокоприбыльных проектов, и выглядит весьма внушительно, применительно к учреждению санаторно-курортного отдыха.

В целом, рассчитанные на реальных исходных данных, параметры эффективности проекта показывают высокую инвестиционную привлекательность, особенно привлекательность повышается, если учесть, что зачастую аналогичные проекты инвестируются на гораздо большие сроки окупаемости и возвратности инвестиций.

    1. Анализ рисков

      1. Качественный анализ рисков

Качественная оценка рисков в рамках проектируемой базы отдыха приводится в таблице ниже:

пп

Вид риска

Характеристика

риска

1

Внешние риски:

Связаны с проявлением экономических, политических и прочих факторов, на которые организация не может повлиять

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

      1. Количественный анализ рисков

Графически анализ чувствительности (руб.) можно представить в виде рис. 7.1.

На представленном графике 7.1 отражена чувствительность чистого приведенного дохода по проекту к изменениям четырех параметров: цены сбыта (стоимость путевок), объема сбыта (количества реализованных путевок), прямых издержек и постоянных издержек. Видно, что ...

***

Рис. 8.1 График чувствительности

  1. Приложение 1

1  World Waterpark Association (WWA)

2  Федеральная служба государственной статистики

Здесь представлена демо-версия отчёта (без цифр). Если вы хотите купить полный отчет или заказать его актуализацию, воспользуйтесь формой заказа:
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

назад


12 лет

профес­сиональной аналитики

21007

готовых отчётов в продаже

Более 100

сотрудников в штате

Более 85%

повторных обращений

Низкие

цены