Бизнес-план строительства бассейна (с финансовой моделью) представляет собой проект строительства и организации работы отдельно стоящего здания плавательного бассейна. Строительство здания осуществляется по каркасной технологии, что позволить выполнить строительные работы в короткий срок и приступить к организации работы.
Проект является типовым, так как представленные методы строительства и организации работы не привязаны к определенному региону.
Бизнес-план может быть интересен
инвесторам, имеющим интересы спортивно-развлекательной сфере;
руководству крупных компаний, занимающихся поиском привлекательных форм инвестирования;
владельцам средних и крупных компаний, занимающихся расширением и диверсификацией деятельности.
Рассмотренная технология строительства, организации работы и произведенные расчеты позволяют осуществить реализацию проекта в городе с населением от 200 тыс. человек.
Характеристики проекта:
размер земельного участка – 4530 м2;
площадь застройки – 1630 м2;
численность сотрудников – 33 рабочих места;
срок реализации проекта – 2 года;
график работы комплекса – с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.
Необходимый размер инвестиций – 66 млн. руб., срок окупаемости проекта составляет 77 календарных месяцев.
Горизонт планирования деятельности бассейна составляет 36 календарных месяцев на организационную деятельность, 84 календарных месяца на операционную деятельность.
К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, выполненная средствами программы Excel. В финансовой модели выполняется анализ финансовой эффективности проекта, инвестиционные показатели, а так же проводится анализ чувствительности по основным параметрам.
Финансовая модель полностью автоматизирована. Таким образом, любой заложенный параметр можно изменить и пересчитать эффективность. К таким параметрам относятся:
стоимость услуг;
размер и стоимость бассейна;
состав и фонд оплаты труда персонала;
затраты на строительство и организацию деятельности;
другие параметры.
Потребность в инвестициях и финансировании, выручка и себестоимость, платежи в бюджет и другие вычисляемые показатели в финансовой модели рассчитывается автоматически. Для пересчета необходимо изменить исходные данные, т.е. при изменении объемов продаж, выручка и зависимые от нее показатели рассчитываются автоматически.
В результате моделирования формируется полный комплект документов для анализа проекта:
прогнозный бюджет проекта;
выручка от основной деятельности;
финансовые показатели рентабельности;
показатели инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и другие.).
При проведении исследования использовалась информация, полученная из:
общедоступных источников;
отраслевой печатной литературы;
аналитических материалов отраслевых экспертов;
тематических интернет-форумов;
предоставленной компаниями, работающими в отрасли.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цели проекта
Расчетный период проекта
Стоимость реализации проекта
Источники финансирования проекта
Показатели эффективности проекта
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Концепция проекта
Характеристика
АНАЛИЗ РЫНКА
Рынок
Спрос и предложение на рынке
Динамика цен на рынке
Расположение
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Налоговый план
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Ценовая политика
Покупатели
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Выбор и приобретение земельного участка
Строительство
Прокладка внешних сетей коммуникаций
Строительство зданий и сооружений
Строительство бассейна и сауны
Календарный план проведения работ
Объем реализованных услуг
Оборотный капитал
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Первоначальные вложения в проект
Расходы по проекту
Доходы по проекту
Налогообложение, план финансирования
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Бухгалтерский баланс
Оценка эффективности проекта
Срок окупаемости (PB)
АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1. Пример внешнего вида бассейна.
Приложение 2. Организация системы циркуляции воды.
Приложение 2. Система фильтрации воды
Приложение 2. Пример внешнего вида бассейна
Финансовая модель в EXCEL
Рисунок 1. Распределение выборки респондентов на частных и юридических лиц.
Рисунок 2. Распределение спроса на товары и услуги по видам спорта.
Рисунок 3. Распределение запрашиваемых товаров по спортивной направленности.
Рисунок 4. Структура спроса по группам товаров.
Рисунок 5. Распределение запрашиваемых услуг по спортивной направленности.
Рисунок 6. Структура спроса по группам услуг.
Рисунок 7. Соотношение спроса на услуги со стороны лиц мужского и женского пола.
Рисунок 8. Состав стены.
Рисунок 9. Разрез окна.
Рисунок 10. Технология теплосбережения.
Рисунок 11. Кровельный материал. Металлочерепица.
Рисунок 12. Кровельный материал. Керамическая и глиняная черепица.
Рисунок 13. Гибкая черепица.
Рисунок 14. Паро-гидроизоляционные пленки.
Рисунок 15. Мансардные окна.
Рисунок 16. Водосточные системы.
Рисунок 17. Вентиляционные выходы — вытяжки, колпаки.
Рисунок 18. Объем продаж.
Рисунок 19. Обслуживание кредита.
Рисунок 20. Окупаемость проекта.
Рисунок 21. Денежные потоки проекта.
Рисунок 22. Анализ чувствительности
Таблица 1. Стоимость реализации проекта по этапам.
Таблица 2. Источник финансирования проекта.
Таблица 3. Финансовые показатели проекта.
Таблица 4. Штатное расписание.
Таблица 5. Налоговый план предприятия.
Таблица 6. Стоимость оказываемых услуг.
Таблица 7. Круг потребителей услуг.
Таблица 8. Производственный план.
Таблица 9. Оценка весов факторов.
Таблица 10. Взвешенная оценка выбранных участков.
Таблица 11. Стоимость строительства бассейна размером 25х12 метров.
Таблица 12. Стоимость строительства бассейна 3х2 метра.
Таблица 13. Календарный план проведения работ.
Таблица 14. Процентное соотношение реализуемых услуг.
Таблица 15. Объем реализуемых услуг.
Таблица 16. Стоимость реализуемых услуг.
Таблица 17. Состав оборотного капитала.
Таблица 18. График инвестиций в проект в процентных отношениях.
Таблица 19. График инвестиций в проект в денежном выражении.
Таблица 20. План затрат.
Таблица 21. Стоимость реализованных услуг, выручка.
Таблица 22. Показатели выручки.
Таблица 23. Налоговый план.
Таблица 24. Расчет обслуживания кредита.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках проекта.
Таблица 26. Финансовые показатели реализации проекта.
Таблица 27. Отчет о движении денежных средств.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс.
Таблица 29. Инвестиционные показатели проекта.
Таблица 30. Анализ чувствительности.
Таблица 31. Расчет ß/степени риска при реализации проекта
