Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс

Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс
  • Год выхода отчёта: 2014

1.Аннотация «МФЖК-СКЦ-ПП»

XXX

XXX

2.Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности развития проекта МФЖК-СКЦ-ПП в г. Псков.

Рисунок 2.1. Объекты МФЖК-СКЦ-ПП

Источник: XXXX

Основные параметры проекта

XXX

Инвестиции проекта

XXX

Финансирование проекта

XXX

Рисунок 2 .2 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

Таблица 2.1. Ключевые показатели проекта*

Показатели эффективности инвестиций

Значение, тыс. руб.

   
   

Источник: XXXX

Рисунок 2 .3. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

3.Описание проекта

3.1Цели и задачи проекта

Таблица 3.2. Описание объектов МФЖК-СКЦ-ПП и стратегия их использования

Объект

Площадь, кв.м.

Примечание

Стратегия использования

       
       

Источник: XXXX

3.2Перечень предоставляемых услуг

Ниже представим основные составляющие(направления) МФЖК-СКЦ-ПП .

XXX

XXX

XXX

3.3Основная информация о компании

XXX

XXX

3.4Местоположение проекта

XXX

XXX

Рисунок 3.4. Карта XXX

Источник: XXXX

4.Маркетинговый анализ

4.1Описание рынка жилой недвижимости в Псковской области

4.1.1Описание основных конкурентов

Опишем основные компании застройщики жилой и коммерческой недвижимости в Псковской области.

1. XXX

Сферы деятельности XXX абсолютно различны и включают в себя:

XXX

XXX

4.1.2 Анализ потребителей

XXX

XXX

Таблица 4.3. Потребительская аудитория объектов МФЖК

Объект

Потребительская аудитория

   
   

Источник: XXXX

4.1.3Основные тенденции и прогнозы рынка

XXX

XXX

Рисунок 4.5. Объемы ввода жилья в Псковской области с прогнозом до 2015 гг., тыс. м2

Источник: XXXX

4.2Краткий обзор рынков по направлению проекта: спортивно-коммерческих центров для пляжных видов спорта, мини-отелей, бизнес-центров и ритейла

4.2.1Спортивно-коммерческие центры

XXX

XXX

Рисунок 4.6. Распределение по направлениям постоянно занимающихся спортом людей в РФ

Источник: XXXX

4.2.2Мини-отели

XXX

XXX

4.2.3Бизнес-центры

XXX

XXX

4.2.4Магазины ритейл

XXX

XXX

5.Организационный план

5.1План по персоналу

Таблица 5.4. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, в том числе управляющей компании

Наименование должности

Количество

Заработная плата 1 работника, тыс. руб./мес.

ФОТ всего, тыс. руб.

         
         
         
       

Источник: XXXX

Рассмотрим распределение ФОТ между структурными подразделениями предприятия.

Рисунок 5 .7. Распределение ФОТ по подразделениям

Источник: XXXX

5.2План–график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

XXX

XXX

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.2:

Таблица 5 .5 График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

       
       
       

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.2:

Рисунок 5 .8 График реализации проекта

Источник: XXXX

5.3Источники, формы и условия финансирования

Основные параметры проекта

Рисунок 5 .9 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

Рисунок 5 .10 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, млн руб.

Источник: XXXX

6.Производственный план

6.1Описание зданий и помещений. Оценочная стоимость строительства

В данный момент Заказчиком выполнен проект планировки территории, согласно которого общая площадь комплекса поделена на функциональные зоны. Площади приведены ниже в Таблице.

Таблица 6.6. Функциональные зоны МФЖК и их площади

Объект

Площадь, кв.м.

   
   

Источник: XXXX

6.2 Описание оборудования

XXX

XXX

6.3Сырье, материалы и комплектующие

Опишем обеспечение технопарка сырьевыми ресурсами.

Таблица 6.7. Годовое потребление энергоресурсов МФЖК

Параметр, ед. изм.

Потребление в год

   
   

Источник: XXXX

Таким образом, эти данные были учтены в расчетах операционных издержек проекта. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка по энергоресурсам по мере продаж квартир ЖК, а также супермаркета снизится поскольку данные расходы несет балансодержатель объекта недвижимости.

7.Финансовый план

7.1Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Допущение о ставке дисконтирования

XXX

Таблица 7.8. Расчет ставки дисконтирования

Фактор оценки

Экспертная оценка,%

   
   

Источник: XXXX

7.2Номенклатура и цены

Во вкладке «Исходные данные» были сформированы основные категории получения доходов МФЖК, а также ставки аренды или продажи недвижимости. Данные приведены ниже в Таблице.

Таблица 7.9. Основные категории доходов МФЖК

Объект

Площадь, кв.м.

Стратегия использования

Стоимость аренды в мес./продажи тыс. руб.

       
       

Источник: XXXX

7.3Инвестиционные издержки

При формировании инвестиционных издержек проекта исходили из полной сметной стоимости строительства жилой и коммерческой недвижимости, включающей все необходимые расходы строительства объектов. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 7.10. Инвестиции проекта

Объект МФЖК

Сметная стоимость строительства 1 кв.м., тыс. руб.

Значение, тыс. руб.

       
       
     

Источник: XXXX

Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке.

Рисунок 7 .11 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

7.4Налоговые отчисления и социальный эффект реализации проекта

Ниже в Таблице отразим планируемые налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП в бюджеты всех уровней по итогам 2018 года.

Таблица 7.11. Налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП, тыс. руб.

Вид налога

Сумма платежей 2018 года

   
   

Источник: XXXX

7.5Операционные издержки (постоянные)

XXX

XXX

Таблица 7.12. Постоянные операционные затраты проекта

 №

Издержки(в год )

Методика расчета

2016

2017

2018

2019

             
             

Источник: XXXX

7.6План продаж

Во вкладке «Календарный план» был сформирован график продаж квартир ЖК. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .12 График продаж квартир ЖК, м 2

Источник: XXXX

7.7Расчет выручки

XXX

XXX

Рисунок 7 .13 Доходы МФЖК, млн руб.

Источник: XXXX

Рисунок 7 .14 Структура доходов проекта 2018 года

 

Источник: XXXX

7.8Прогноз прибылей и убытков

Таблица 7 .13. Отчет о прибылях и убытках

Статья доходов / расходов, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

         
         

Источник: XXXX

7.9Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 7 .14. Отчет ДДС

Денежный поток

2014

2015

2016

2017

2018

2019

             
             
             

Источник: XXXX

Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта. Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .15. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.

Источник: XXXX

7.10Анализ эффективности проекта

7.10.1Методика оценки эффективности проекта

XXX

XXX

7.10.2Показатели эффективности проекта

Таблица 7 .15. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Значение, тыс. руб.

   
   

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

      1. Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

Срок окупаемости (PBP)

XXX

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

Показатели рентабельности

XXX

8.Анализ рисков

8.1Качественный анализ рисков

для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Таблица 8 .16. Анализ рисков проекта

Риск

Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния

Средства нивелирования риска

 
     
     
     

Источник: XXXX

8.2Анализ чувствительности проекта

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 8.17. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Показатели

-20%

-10%

0%

10%

20%

           
           

Источник: XXXX

9.Заключение

XXX

XXX

XXX

 

10.Приложения

XXX

XXX

XXX

1 МФЖК - многофункциональный жилой комплекс

Готовые бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Обзор и анализ рынка имущественного страхования
12.08.2024
Обзор и анализ рынка имущественного страхования

Совокупный объем сборов по страховым премиям на рынке страхования имущества в 2023 году превысил 250 млрд руб. Это на 18% больше, чем годом ранее. Основной вклад в столь значительный рост дал сегмент услуг для физических лиц. Аналитики Банка России связывают это с восстановлением кредитной активности населения, так как страхование товаров, приобретаемых на заемные средства, во многих случаях обязательно.

Анализ рынка соевого шрота в КНР
26.02.2024
Анализ рынка соевого шрота в КНР

Целью исследования был комплексный анализ рынка, включающий в себя оценку объемов внутреннего производства и внешнеторговых поставок в Китае, в т. ч. импорта из РФ, поиск тарифных и нетарифных ограничений на поставку соответствующей продукции, изучение ценообразования, а также поиск потенциальных потребителей продукции компании-заказчика.

Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей
15.02.2024
Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей

Целевыми регионами исследования были выбраны три субъекта Центрального федерального округа: Москва, Московская область и Тульская область. В силу того, что официальная статистика рынка свежих вакуумированных овощей отсутствует, его оценка строилась на основании информации из открытых источников, а также тендерной и внешнеторговой документации. Значительная часть исследования построена на экспертных оценках рынка с позиции как производства, так и потребления.

Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций
29.01.2024
Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch проанализировали российский рынок активных фармацевтических субстанций в 2023 году. Основной целью исследования было выявление наиболее востребованных химических веществ, на основе которых изготавливаются лекарственные препараты и которые в настоящее время поставляются преимущественно из-за рубежа. Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для организации производства отечественных аналогов фармакологически активных субстанций иностранного происхождения в рамках программы импортозамещения.

Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности
12.01.2024
Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности

Компания MegaResearch проанализировала российский и мировой рынки лецитина. В России активно идет процесс импортозамещения, доля зарубежной продукции в объеме рынка в период с 2018 по 2022 г. снизилась с 80% до 38%. Спрос на лецитин растет во всем мире, однако в 2023 году экспорт этого продукта из России заметно сократился. Учитывая, что экспортные поставки занимают до 70% российского рынка, темпы его роста в ближайшей перспективе прогнозируются на довольно умеренном уровне.

Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост
10.01.2024
Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост

Дефицит микросхем, сложившийся в России на фоне обострения геополитической ситуации в мире, вынуждает налаживать собственное производство ускоренными темпами. В связи с этим спрос на гидроксид тетраметиламмония, который применятся в процессе фотолитографии для проявления пленок фоторезиста, увеличивается. Аналитики прогнозируют ежегодный рост этого рынка в перспективе ближайших четырех лет в 1,5–3 раза. При этом отечественная продукция вскоре сможет полностью вытеснить импортную.

Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе
19.09.2023
Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе

Действующая организация планирует расширить свои возможности по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе. Для этого был заказан бизнес-план инвестиционного проекта в компании MegaResearch.

Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится
14.09.2023
Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится

Производство соковой продукции в России в последние годы увеличивалось, как следствие, рос и рынок яблочного концентрата. Однако сырья для производства этого продукта в стране не хватает, даже несмотря на то, что сбор яблок также увеличивается. Агропредприятия предпочитают выращивать сорта яблок для продажи в свежем виде или отказываются от этого вида деятельности из-за его невысокой маржинальности. Тем не менее ситуация, сложившаяся в первой половине 2023 года, вселяет оптимизм: прогнозируется рост урожая, а также активизация спроса со стороны основных потребляющих отраслей. Это позволяет ожидать дальнейшего увеличения объема рынка яблочного концентрата по итогам года в целом.

Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах
13.09.2023
Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах

Компания MegaResearch провела комплексное исследование рынков растительного белка России и нескольких зарубежных стран по следующим сегментам продукции: соевый, сывороточный, гороховый, яичный белок и казеин. Ниже приведены некоторые результаты анализа российского и китайского рынков.

Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья
12.09.2023
Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья

Кофе в России не выращивают, но большая часть готового продукта выпускается внутри страны. Отечественные компании обрабатывают и обжаривают привезенные из-за границы зерна, при этом их мощностей вполне достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса. По мнению аналитиков, уход ведущих мировых брендов не помещает российскому рынку уверенно развиваться, напротив, ожидается укрепление позиций действующих производителей и появление новых игроков. Но от импортного кофе потребителям придется постепенно отвыкать.