Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс
- Год выхода отчёта: 2014
1.Аннотация «МФЖК-СКЦ-ПП»
XXX
XXX
2.Резюме проекта
Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности развития проекта МФЖК-СКЦ-ПП в г. Псков.
Рисунок 2.1. Объекты МФЖК-СКЦ-ПП
Источник: XXXX
Основные параметры проекта
XXX
Инвестиции проекта
XXX
Финансирование проекта
XXX
Рисунок 2 .2 Структура инвестиций проекта
Источник: XXXX
Таблица 2.1. Ключевые показатели проекта*
Показатели эффективности инвестиций |
Значение, тыс. руб. |
Источник: XXXX
Рисунок 2 .3. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.
Источник: XXXX
3.Описание проекта
3.1Цели и задачи проекта
Таблица 3.2. Описание объектов МФЖК-СКЦ-ПП и стратегия их использования
Объект |
Площадь, кв.м. |
Примечание |
Стратегия использования |
Источник: XXXX
3.2Перечень предоставляемых услуг
Ниже представим основные составляющие(направления) МФЖК-СКЦ-ПП .
XXX
XXX
XXX
3.3Основная информация о компании
XXX
XXX
3.4Местоположение проекта
XXX
XXX
Рисунок 3.4. Карта XXX
Источник: XXXX
4.Маркетинговый анализ
4.1Описание рынка жилой недвижимости в Псковской области
4.1.1Описание основных конкурентов
Опишем основные компании застройщики жилой и коммерческой недвижимости в Псковской области.
1. XXX
Сферы деятельности XXX абсолютно различны и включают в себя:
XXX
XXX
4.1.2 Анализ потребителей
XXX
XXX
Таблица 4.3. Потребительская аудитория объектов МФЖК
Объект |
Потребительская аудитория |
Источник: XXXX
4.1.3Основные тенденции и прогнозы рынка
XXX
XXX
Рисунок 4.5. Объемы ввода жилья в Псковской области с прогнозом до 2015 гг., тыс. м2
Источник: XXXX
4.2Краткий обзор рынков по направлению проекта: спортивно-коммерческих центров для пляжных видов спорта, мини-отелей, бизнес-центров и ритейла
4.2.1Спортивно-коммерческие центры
XXX
XXX
Рисунок 4.6. Распределение по направлениям постоянно занимающихся спортом людей в РФ
Источник: XXXX
4.2.2Мини-отели
XXX
XXX
4.2.3Бизнес-центры
XXX
XXX
4.2.4Магазины ритейл
XXX
XXX
5.Организационный план
5.1План по персоналу
Таблица 5.4. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, в том числе управляющей компании
№ |
Наименование должности |
Количество |
Заработная плата 1 работника, тыс. руб./мес. |
ФОТ всего, тыс. руб. |
Источник: XXXX
Рассмотрим распределение ФОТ между структурными подразделениями предприятия.
Рисунок 5 .7. Распределение ФОТ по подразделениям
Источник: XXXX
5.2План–график работ по проекту
Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.
Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:
XXX
XXX
Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.2:
Таблица 5 .5 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Источник: XXXX
Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.2:
Рисунок 5 .8 График реализации проекта
Источник: XXXX
5.3Источники, формы и условия финансирования
Основные параметры проекта
Рисунок 5 .9 Структура инвестиций проекта
Источник: XXXX
Рисунок 5 .10 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, млн руб.
Источник: XXXX
6.Производственный план
6.1Описание зданий и помещений. Оценочная стоимость строительства
В данный момент Заказчиком выполнен проект планировки территории, согласно которого общая площадь комплекса поделена на функциональные зоны. Площади приведены ниже в Таблице.
Таблица 6.6. Функциональные зоны МФЖК и их площади
Объект |
Площадь, кв.м. |
Источник: XXXX
6.2 Описание оборудования
XXX
XXX
6.3Сырье, материалы и комплектующие
Опишем обеспечение технопарка сырьевыми ресурсами.
Таблица 6.7. Годовое потребление энергоресурсов МФЖК
Параметр, ед. изм. |
Потребление в год |
Источник: XXXX
Таким образом, эти данные были учтены в расчетах операционных издержек проекта. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка по энергоресурсам по мере продаж квартир ЖК, а также супермаркета снизится поскольку данные расходы несет балансодержатель объекта недвижимости.
7.Финансовый план
7.1Исходные данные и допущения
Допущения о ценах
XXX
Допущения об инвестиционных издержках
XXX
Допущения о налоговых отчислениях
XXX
Допущение о планах продаж
XXX
Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)
XXX
Допущение о ставке дисконтирования
XXX
Таблица 7.8. Расчет ставки дисконтирования
Фактор оценки |
Экспертная оценка,% |
Источник: XXXX
7.2Номенклатура и цены
Во вкладке «Исходные данные» были сформированы основные категории получения доходов МФЖК, а также ставки аренды или продажи недвижимости. Данные приведены ниже в Таблице.
Таблица 7.9. Основные категории доходов МФЖК
Объект |
Площадь, кв.м. |
Стратегия использования |
Стоимость аренды в мес./продажи тыс. руб. |
Источник: XXXX
7.3Инвестиционные издержки
При формировании инвестиционных издержек проекта исходили из полной сметной стоимости строительства жилой и коммерческой недвижимости, включающей все необходимые расходы строительства объектов. Представим данные ниже в Таблице.
Таблица 7.10. Инвестиции проекта
№ |
Объект МФЖК |
Сметная стоимость строительства 1 кв.м., тыс. руб. |
Значение, тыс. руб. |
Источник: XXXX
Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке.
Рисунок 7 .11 Структура инвестиций проекта
Источник: XXXX
7.4Налоговые отчисления и социальный эффект реализации проекта
Ниже в Таблице отразим планируемые налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП в бюджеты всех уровней по итогам 2018 года.
Таблица 7.11. Налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП, тыс. руб.
Вид налога |
Сумма платежей 2018 года |
Источник: XXXX
7.5Операционные издержки (постоянные)
XXX
XXX
Таблица 7.12. Постоянные операционные затраты проекта
№ |
Издержки(в год ) |
Методика расчета |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Источник: XXXX
7.6План продаж
Во вкладке «Календарный план» был сформирован график продаж квартир ЖК. Результаты представлены ниже на Рисунке.
Рисунок 7 .12 График продаж квартир ЖК, м 2
Источник: XXXX
7.7Расчет выручки
XXX
XXX
Рисунок 7 .13 Доходы МФЖК, млн руб.
Источник: XXXX
Рисунок 7 .14 Структура доходов проекта 2018 года
Источник: XXXX
7.8Прогноз прибылей и убытков
Таблица 7 .13. Отчет о прибылях и убытках
Статья доходов / расходов, тыс. руб. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Источник: XXXX
7.9Прогноз движения денежных средств
В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.
Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.
Таблица 7 .14. Отчет ДДС
Денежный поток |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Источник: XXXX
Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта. Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке.
Рисунок 7 .15. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.
Источник: XXXX
7.10Анализ эффективности проекта
7.10.1Методика оценки эффективности проекта
XXX
XXX
7.10.2Показатели эффективности проекта
Таблица 7 .15. Ключевые показатели проекта
Показатели эффективности инвестиций |
Значение, тыс. руб. |
Источник: XXXX
Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.
-
Чистая приведенная стоимость (NPV)
XXX
Внутренняя норма доходности (IRR)
XXX
Индекс доходности инвестиций (PI)
XXX
Срок окупаемости (PBP)
XXX
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
XXX
Показатели рентабельности
XXX
8.Анализ рисков
8.1Качественный анализ рисков
для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.
Таблица 8 .16. Анализ рисков проекта
Риск |
Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния |
Средства нивелирования риска |
Источник: XXXX
8.2Анализ чувствительности проекта
При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:
XXX
XXX
Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.
Таблица 8.17. Чувствительность NPV (с диаграммой)
Показатели |
-20% |
-10% |
0% |
10% |
20% |
Источник: XXXX
9.Заключение
XXX
XXX
XXX
10.Приложения
XXX
XXX
XXX
1 МФЖК - многофункциональный жилой комплекс
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.