Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс

Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс
  • Год выхода отчёта: 2014

1.Аннотация «МФЖК-СКЦ-ПП»

XXX

XXX

2.Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности развития проекта МФЖК-СКЦ-ПП в г. Псков.

Рисунок 2.1. Объекты МФЖК-СКЦ-ПП

Источник: XXXX

Основные параметры проекта

XXX

Инвестиции проекта

XXX

Финансирование проекта

XXX

Рисунок 2 .2 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

Таблица 2.1. Ключевые показатели проекта*

Показатели эффективности инвестиций

Значение, тыс. руб.

   
   

Источник: XXXX

Рисунок 2 .3. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

3.Описание проекта

3.1Цели и задачи проекта

Таблица 3.2. Описание объектов МФЖК-СКЦ-ПП и стратегия их использования

Объект

Площадь, кв.м.

Примечание

Стратегия использования

       
       

Источник: XXXX

3.2Перечень предоставляемых услуг

Ниже представим основные составляющие(направления) МФЖК-СКЦ-ПП .

XXX

XXX

XXX

3.3Основная информация о компании

XXX

XXX

3.4Местоположение проекта

XXX

XXX

Рисунок 3.4. Карта XXX

Источник: XXXX

4.Маркетинговый анализ

4.1Описание рынка жилой недвижимости в Псковской области

4.1.1Описание основных конкурентов

Опишем основные компании застройщики жилой и коммерческой недвижимости в Псковской области.

1. XXX

Сферы деятельности XXX абсолютно различны и включают в себя:

XXX

XXX

4.1.2 Анализ потребителей

XXX

XXX

Таблица 4.3. Потребительская аудитория объектов МФЖК

Объект

Потребительская аудитория

   
   

Источник: XXXX

4.1.3Основные тенденции и прогнозы рынка

XXX

XXX

Рисунок 4.5. Объемы ввода жилья в Псковской области с прогнозом до 2015 гг., тыс. м2

Источник: XXXX

4.2Краткий обзор рынков по направлению проекта: спортивно-коммерческих центров для пляжных видов спорта, мини-отелей, бизнес-центров и ритейла

4.2.1Спортивно-коммерческие центры

XXX

XXX

Рисунок 4.6. Распределение по направлениям постоянно занимающихся спортом людей в РФ

Источник: XXXX

4.2.2Мини-отели

XXX

XXX

4.2.3Бизнес-центры

XXX

XXX

4.2.4Магазины ритейл

XXX

XXX

5.Организационный план

5.1План по персоналу

Таблица 5.4. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, в том числе управляющей компании

Наименование должности

Количество

Заработная плата 1 работника, тыс. руб./мес.

ФОТ всего, тыс. руб.

         
         
         
       

Источник: XXXX

Рассмотрим распределение ФОТ между структурными подразделениями предприятия.

Рисунок 5 .7. Распределение ФОТ по подразделениям

Источник: XXXX

5.2План–график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

XXX

XXX

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.2:

Таблица 5 .5 График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

       
       
       

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.2:

Рисунок 5 .8 График реализации проекта

Источник: XXXX

5.3Источники, формы и условия финансирования

Основные параметры проекта

Рисунок 5 .9 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

Рисунок 5 .10 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, млн руб.

Источник: XXXX

6.Производственный план

6.1Описание зданий и помещений. Оценочная стоимость строительства

В данный момент Заказчиком выполнен проект планировки территории, согласно которого общая площадь комплекса поделена на функциональные зоны. Площади приведены ниже в Таблице.

Таблица 6.6. Функциональные зоны МФЖК и их площади

Объект

Площадь, кв.м.

   
   

Источник: XXXX

6.2 Описание оборудования

XXX

XXX

6.3Сырье, материалы и комплектующие

Опишем обеспечение технопарка сырьевыми ресурсами.

Таблица 6.7. Годовое потребление энергоресурсов МФЖК

Параметр, ед. изм.

Потребление в год

   
   

Источник: XXXX

Таким образом, эти данные были учтены в расчетах операционных издержек проекта. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка по энергоресурсам по мере продаж квартир ЖК, а также супермаркета снизится поскольку данные расходы несет балансодержатель объекта недвижимости.

7.Финансовый план

7.1Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Допущение о ставке дисконтирования

XXX

Таблица 7.8. Расчет ставки дисконтирования

Фактор оценки

Экспертная оценка,%

   
   

Источник: XXXX

7.2Номенклатура и цены

Во вкладке «Исходные данные» были сформированы основные категории получения доходов МФЖК, а также ставки аренды или продажи недвижимости. Данные приведены ниже в Таблице.

Таблица 7.9. Основные категории доходов МФЖК

Объект

Площадь, кв.м.

Стратегия использования

Стоимость аренды в мес./продажи тыс. руб.

       
       

Источник: XXXX

7.3Инвестиционные издержки

При формировании инвестиционных издержек проекта исходили из полной сметной стоимости строительства жилой и коммерческой недвижимости, включающей все необходимые расходы строительства объектов. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 7.10. Инвестиции проекта

Объект МФЖК

Сметная стоимость строительства 1 кв.м., тыс. руб.

Значение, тыс. руб.

       
       
     

Источник: XXXX

Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке.

Рисунок 7 .11 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

7.4Налоговые отчисления и социальный эффект реализации проекта

Ниже в Таблице отразим планируемые налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП в бюджеты всех уровней по итогам 2018 года.

Таблица 7.11. Налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП, тыс. руб.

Вид налога

Сумма платежей 2018 года

   
   

Источник: XXXX

7.5Операционные издержки (постоянные)

XXX

XXX

Таблица 7.12. Постоянные операционные затраты проекта

 №

Издержки(в год )

Методика расчета

2016

2017

2018

2019

             
             

Источник: XXXX

7.6План продаж

Во вкладке «Календарный план» был сформирован график продаж квартир ЖК. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .12 График продаж квартир ЖК, м 2

Источник: XXXX

7.7Расчет выручки

XXX

XXX

Рисунок 7 .13 Доходы МФЖК, млн руб.

Источник: XXXX

Рисунок 7 .14 Структура доходов проекта 2018 года

 

Источник: XXXX

7.8Прогноз прибылей и убытков

Таблица 7 .13. Отчет о прибылях и убытках

Статья доходов / расходов, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

         
         

Источник: XXXX

7.9Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 7 .14. Отчет ДДС

Денежный поток

2014

2015

2016

2017

2018

2019

             
             
             

Источник: XXXX

Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта. Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .15. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.

Источник: XXXX

7.10Анализ эффективности проекта

7.10.1Методика оценки эффективности проекта

XXX

XXX

7.10.2Показатели эффективности проекта

Таблица 7 .15. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Значение, тыс. руб.

   
   

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

      1. Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

Срок окупаемости (PBP)

XXX

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

Показатели рентабельности

XXX

8.Анализ рисков

8.1Качественный анализ рисков

для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Таблица 8 .16. Анализ рисков проекта

Риск

Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния

Средства нивелирования риска

 
     
     
     

Источник: XXXX

8.2Анализ чувствительности проекта

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 8.17. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Показатели

-20%

-10%

0%

10%

20%

           
           

Источник: XXXX

9.Заключение

XXX

XXX

XXX

 

10.Приложения

XXX

XXX

XXX

1 МФЖК - многофункциональный жилой комплекс

Готовые бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Рынок аэрогрилей в России: курс на «умные» мультифункциональные приборы
05.06.2025
Рынок аэрогрилей в России: курс на «умные» мультифункциональные приборы

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка аэрогрилей. Его лидером по итогам 2024 года является бренд DEMIAND, на долю которого пришлось более 33% всех продаж. Спрос на аэрогрили растет за счет их позиционирования как приборов для приготовления вкусной и полезной еды, пригодной для сторонников здорового питания и повышения качества жизни.

Российский рынок вторичных алюминиевых сплавов будет расти вслед за мировым
29.05.2025
Российский рынок вторичных алюминиевых сплавов будет расти вслед за мировым

Объем рынка вторичного алюминия в России, по прогнозам наших аналитиков, к 2030 году увеличится на 25%. Рост мирового рынка будет более быстрым за счет экономического и законодательного стимулирования перехода на переработку вторичного сырья как более экологичный и энергоэффективный способ производства алюминия. При этом опережающий рост рынка в мире будет способствовать развитию экспорта вторичных алюминиевых сплавов из России поле 2025 года.

Лизинг как инструмент для малого и среднего бизнеса: клиентский опыт
22.05.2025
Лизинг как инструмент для малого и среднего бизнеса: клиентский опыт

В современных бизнес-реалиях лизинг стал одним из ключевых инструментов для приобретения транспорта и оборудования. Он позволяет компаниям закупать необходимую технику без значительных первоначальных финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим клиентский опыт представителей малого и среднего бизнеса при обращении в лизинговые компании.

Обзор и анализ рынка офисной недвижимости
15.05.2025
Обзор и анализ рынка офисной недвижимости

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

Рынок сбора и переработки алюминиевого лома в России находится в конце нисходящего тренда
30.04.2025
Рынок сбора и переработки алюминиевого лома в России находится в конце нисходящего тренда

Система сбора лома алюминия в РФ пока далека от совершенства. В основном в нее попадают отходы, которые образуются в ходе ремонта и модернизации зданий, сооружений и различных видов оборудования, при этом общий недособор оценивается в 50%. После 2025 года ожидается начало восстановления российского рынка сбора и переработки алюминиевого лома, его объем к концу десятилетия может достигнуть уровня «досанкционного» 2021 года.

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае
24.04.2025
Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

На Дальнем Востоке отмечается высокая потребность в современных логистических услугах и появление на этом рынке новых игроков
17.04.2025
На Дальнем Востоке отмечается высокая потребность в современных логистических услугах и появление на этом рынке новых игроков

Для оценки целесообразности создания складского центра, предлагающего комплексные услуги сопровождения грузов в г. Хабаровске, и определения экономической эффективности инвестиций в это направление деятельности в компании MegaResearch был заказан анализ рынка логистических услуг и бизнес-план с расчетом эффективности и окупаемости проекта.

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО
10.04.2025
Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

Обзор и анализ рынка складской недвижимости
03.04.2025
Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Разработка бизнес-плана организации производства на рынке переработки технической конопли
27.03.2025
Разработка бизнес-плана организации производства на рынке переработки технической конопли

Для оценки целесообразности выращивания и переработки технической конопли и определения экономической эффективности инвестиций в данное направление деятельности в агентстве MegaResearch был заказан анализ рынка технической конопли и бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта.