Бизнес-план: многофункциональный Жилой Комплекс

1.Аннотация «МФЖК-СКЦ-ПП»

XXX

XXX

2.Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности развития проекта МФЖК-СКЦ-ПП в г. Псков.

Рисунок 2.1. Объекты МФЖК-СКЦ-ПП

Источник: XXXX

Основные параметры проекта

XXX

Инвестиции проекта

XXX

Финансирование проекта

XXX

Рисунок 2 .2 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

Таблица 2.1. Ключевые показатели проекта*

Показатели эффективности инвестиций	Значение, тыс. руб.

Источник: XXXX

Рисунок 2 .3. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

3.Описание проекта

3.1Цели и задачи проекта

Таблица 3.2. Описание объектов МФЖК-СКЦ-ПП и стратегия их использования

Объект	Площадь, кв.м.	Примечание	Стратегия использования

Источник: XXXX

3.2Перечень предоставляемых услуг

Ниже представим основные составляющие(направления) МФЖК-СКЦ-ПП .

XXX

XXX

XXX

3.3Основная информация о компании

XXX

XXX

3.4Местоположение проекта

XXX

XXX

Рисунок 3.4. Карта XXX

Источник: XXXX

4.Маркетинговый анализ

4.1Описание рынка жилой недвижимости в Псковской области

4.1.1Описание основных конкурентов

Опишем основные компании застройщики жилой и коммерческой недвижимости в Псковской области.

1. XXX

Сферы деятельности XXX абсолютно различны и включают в себя:

XXX

XXX

4.1.2 Анализ потребителей

XXX

XXX

Таблица 4.3. Потребительская аудитория объектов МФЖК

Объект	Потребительская аудитория

Источник: XXXX

4.1.3Основные тенденции и прогнозы рынка

XXX

XXX

Рисунок 4.5. Объемы ввода жилья в Псковской области с прогнозом до 2015 гг., тыс. м2

Источник: XXXX

4.2Краткий обзор рынков по направлению проекта: спортивно-коммерческих центров для пляжных видов спорта, мини-отелей, бизнес-центров и ритейла

4.2.1Спортивно-коммерческие центры

XXX

XXX

Рисунок 4.6. Распределение по направлениям постоянно занимающихся спортом людей в РФ

Источник: XXXX

4.2.2Мини-отели

XXX

XXX

4.2.3Бизнес-центры

XXX

XXX

4.2.4Магазины ритейл

XXX

XXX

5.Организационный план

5.1План по персоналу

Таблица 5.4. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, в том числе управляющей компании

№	Наименование должности	Количество	Заработная плата 1 работника, тыс. руб./мес.	ФОТ всего, тыс. руб.

Источник: XXXX

Рассмотрим распределение ФОТ между структурными подразделениями предприятия.

Рисунок 5 .7. Распределение ФОТ по подразделениям

Источник: XXXX

5.2План–график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

XXX

XXX

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.2:

Таблица 5 .5 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.2:

Рисунок 5 .8 График реализации проекта

Источник: XXXX

5.3Источники, формы и условия финансирования

Основные параметры проекта

Рисунок 5 .9 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

Рисунок 5 .10 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, млн руб.

Источник: XXXX

6.Производственный план

6.1Описание зданий и помещений. Оценочная стоимость строительства

В данный момент Заказчиком выполнен проект планировки территории, согласно которого общая площадь комплекса поделена на функциональные зоны. Площади приведены ниже в Таблице.

Таблица 6.6. Функциональные зоны МФЖК и их площади

Объект	Площадь, кв.м.

Источник: XXXX

6.2 Описание оборудования

XXX

XXX

6.3Сырье, материалы и комплектующие

Опишем обеспечение технопарка сырьевыми ресурсами.

Таблица 6.7. Годовое потребление энергоресурсов МФЖК

Параметр, ед. изм.	Потребление в год

Источник: XXXX

Таким образом, эти данные были учтены в расчетах операционных издержек проекта. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка по энергоресурсам по мере продаж квартир ЖК, а также супермаркета снизится поскольку данные расходы несет балансодержатель объекта недвижимости.

7.Финансовый план

7.1Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Допущение о ставке дисконтирования

XXX

Таблица 7.8. Расчет ставки дисконтирования

Фактор оценки	Экспертная оценка,%

Источник: XXXX

7.2Номенклатура и цены

Во вкладке «Исходные данные» были сформированы основные категории получения доходов МФЖК, а также ставки аренды или продажи недвижимости. Данные приведены ниже в Таблице.

Таблица 7.9. Основные категории доходов МФЖК

Объект	Площадь, кв.м.	Стратегия использования	Стоимость аренды в мес./продажи тыс. руб.

Источник: XXXX

7.3Инвестиционные издержки

При формировании инвестиционных издержек проекта исходили из полной сметной стоимости строительства жилой и коммерческой недвижимости, включающей все необходимые расходы строительства объектов. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 7.10. Инвестиции проекта

№	Объект МФЖК	Сметная стоимость строительства 1 кв.м., тыс. руб.	Значение, тыс. руб.

Источник: XXXX

Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке.

Рисунок 7 .11 Структура инвестиций проекта

Источник: XXXX

7.4Налоговые отчисления и социальный эффект реализации проекта

Ниже в Таблице отразим планируемые налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП в бюджеты всех уровней по итогам 2018 года.

Таблица 7.11. Налоговые выплаты МФЖК-СКЦ-ПП, тыс. руб.

Вид налога	Сумма платежей 2018 года

Источник: XXXX

7.5Операционные издержки (постоянные)

XXX

XXX

Таблица 7.12. Постоянные операционные затраты проекта

№	Издержки(в год )	Методика расчета	2016	2017	2018	2019

Источник: XXXX

7.6План продаж

Во вкладке «Календарный план» был сформирован график продаж квартир ЖК. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .12 График продаж квартир ЖК, м 2

Источник: XXXX

7.7Расчет выручки

XXX

XXX

Рисунок 7 .13 Доходы МФЖК, млн руб.

Источник: XXXX

Рисунок 7 .14 Структура доходов проекта 2018 года

 

Источник: XXXX

7.8Прогноз прибылей и убытков

Таблица 7 .13. Отчет о прибылях и убытках

Статья доходов / расходов, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019

Источник: XXXX

7.9Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 7 .14. Отчет ДДС

Денежный поток	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: XXXX

Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта. Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .15. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.

Источник: XXXX

7.10Анализ эффективности проекта

7.10.1Методика оценки эффективности проекта

XXX

XXX

7.10.2Показатели эффективности проекта

Таблица 7 .15. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, тыс. руб.

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

1. Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

Срок окупаемости (PBP)

XXX

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

Показатели рентабельности

XXX

8.Анализ рисков

8.1Качественный анализ рисков

для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Таблица 8 .16. Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

8.2Анализ чувствительности проекта

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 8.17. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Показатели	-20%	-10%	0%	10%	20%

Источник: XXXX

9.Заключение

XXX

XXX

XXX

 

10.Приложения

XXX

XXX

XXX

1 МФЖК - многофункциональный жилой комплекс