Организация яблоневого и сливового сада в Республике Дагестан

Организация яблоневого и сливового сада в Республике Дагестан Организация яблоневого и сливового сада в Республике Дагестан

Оглавление
1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    
2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    
2.1    Общее описание проекта и предполагаемой продукции    
3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    
3.1    Анализ рынка яблок в России    
3.1.1    Общий обзор рынка яблок в России    
3.1.2    Анализ потребителей. Сегментация потребителей яблок в России    
3.1.3    Обзор потенциальных конкурентов на рынке    
3.1.4    Ценообразование на рынке    
3.2    Анализ рынка сливы в России    
3.2.1    Общий обзор рынка сливы в России    
3.2.2    Анализ потребителей. Сегментация потребителей сливы в России    
3.2.3    Обзор потенциальных конкурентов на рынке    
3.2.4    Ценообразование на рынке    
4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    
4.1    План по персоналу    
4.2    План-график работ по проекту    
4.3    Источники, формы и условия финансирования    
4.4    График финансирования проекта    
5.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    
5.1    Социальный аспект    
5.2    Экологический аспект    
6.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    
6.1    Описание зданий и помещений    
6.2    Описание оборудования и инвентаря    
6.3    Технология выращивания продукта    
6.4    Сырье, материалы и комплектующие    
7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    
7.1    Исходные данные и допущения    
7.2    Номенклатура и цены    
7.3    Инвестиционные издержки    
7.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    
7.5    Налоговые отчисления    
7.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    
7.7    План продаж    
7.8    Расчет выручки    
7.9    Прогноз прибылей и убытков    
7.10    Прогноз движения денежных средств    
7.11    Анализ эффективности проекта    
7.11.1    Методика оценки эффективности проекта    
7.11.2    Показатели эффективности проекта    
8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    
8.1    Количественный анализ рисков    
8.2    Качественный анализ рисков    
8.3    Точка безубыточности проекта    
9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    
9.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1Требуемый объем инвестиций    
Рисунок 1.2 График NPV проекта, тыс. руб.    
Рисунок 3.1 Валовый сбор яблок в России в 2017-2016 гг.    
Рисунок 3.2 Объем импорта яблок в России в 2017-2016 гг.    
Рисунок 3.3 Объем рынка яблок в России в 2017-2016 гг.    
Рисунок 3.4 Производство семечковых в России в 2017 г. по федеральным округам    
Рисунок 3.5 Структура импорта свежих яблок по странам-отправителям    
Рисунок 3.6 Структура потребления яблок в 2017 г.    
Рисунок 3.7 Средние цены производителей семечковых плодов    
Рисунок 3.8 Средние цены на яблоки, поставляемые    
Рисунок 3.9 Объем рынка слив в России в 2016-2017 гг., тыс. тонн    
Рисунок 3.10 Валовый сбор слив в России в 2017 г. по федеральным округам, %    
Рисунок 3.11 Импорт слив в Россию в 2016-2017 гг.    
Рисунок 3.12 Структура импорта слив в Россию в 2016-2017 гг. по странам-отправителям в 2017 гг.    
Рисунок 3.13 Структура потребления слив в 2017 г.    
Рисунок 3.14 Средние цены производителей косточковых плодов в России в 2017 г., руб. за тонну    
Рисунок 3.15 Средние цены на сливы, поставляемые в Россию в 2017 г., руб. за тонну    
Рисунок 4.1 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс. руб.    
Рисунок 7.1 Структура инвестиционных затрат по проекту, %    
Рисунок 7.2 График NPV проекта, тыс. руб.    
Рисунок 8.1 График точки безубыточности на 2025 год, тыс. руб.    

Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 Объем сбора урожая, тонн
Таблица 1.2 График работ по проекту    
Таблица 1.3 Основные финансовые показатели    
Таблица 2.1 План засадки площадей сада в 2018-2023 гг.    
Таблица 2.2 Объем сбора урожая, тонн    
Таблица 3.1 Структура импорта свежих яблок по странам    
Таблица 3.2 Структура площадей ХХХ по видам выращиваемых фруктов и ягод    
Таблица 3.3 Структура импорта свежих слив по странам    
Таблица 4.1 Формирование ФОТ и штатного расписания постоянного персонала предприятия    
Таблица 4.2 Количество необходимого временного персонала, чел./год    
Таблица 4.3 График реализации проекта    
Таблица 4.4 Ставки субсидий    
Таблица 4.5 Предполагаемый объем субсидий для инвестиционного проекта    
Таблица 4.6 Инвестиционные вложения по годам реализации проекта (2018-2023 гг.), тыс. руб.    
Таблица 5.1 Количество необходимого временного персонала, чел./год    
Таблица 6.1 Необходимое оборудование    
Таблица 6.2 Схема посадки саженцев яблонь по годам, Га    
Таблица 6.3 План сбора урожая с 1 Га, тонн    
Таблица 6.4 Схема посадки саженцев слив по годам, Га    
Таблица 6.5 План сбора урожая с 1 га, тонн    
Таблица 7.1 Определение стоимости собственного капитала    
Таблица 7.2 Определение ставки дисконтирования    
Таблица 7.3 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    
Таблица 7.4 Объем инвестиционных затрат по годам реализации проекта, тыс. руб.    
Таблица 7.5 Размеры социальных налоговых отчислений    
Таблица 7.6 Ставки по налогам, % и руб.    
Таблица 7.7 Налоговые выплаты, тыс. руб.    
Таблица 7.8 Постоянные издержки, тыс. руб./месяц    
Таблица 7.9 Постоянные затраты проекта с 2018-2025 гг., тыс. руб.    
Таблица 7.10 Переменные издержки, тыс. руб./месяц    
Таблица 7.11 Переменные затраты проекта с 2018-2025 гг., тыс. руб.    
Таблица 7.12 План продаж в 2018-2026 гг., тонн    
Таблица 7.13 План выручки на 2018-2026 гг., тыс. руб.    
Таблица 7.14 Отчет о прибылях и убытках в 2018-2026, тыс. руб.    
Таблица 7.15 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    
Таблица 7.16 Показатели эффективности инвестиций    
Таблица 7.17 Соотношение инвестиционных вложений, выручки и затрат, тыс. руб.
Таблица 8.1 Анализ чувствительности    
Таблица 8.2 Основные риски проекта    

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В рамках данного проекта предполагается расчет экономической эффективности и целесообразности организации садового хозяйства. Фруктовый сад планируется организовать в селе ... (Дербентский район, Республика Дагестан). Общая площадь сада составит … Га. … Га будут отведены под яблоневый сад, … Га под сливовый сад. Посадка сада будет осуществляться поэтапно … Яблоки и сливы будут выращиваться по суперинтенсивной технологии, что обеспечит получение высокого урожая за короткий период времени.

Таблица 1.1 Объем сбора урожая, тонн

Период

Ед. измерения

2018

2019

2020

2021

Яблоки

тонн

 

 

 

 

Сливы

тонн

 

 

 

 

Итого

тонн

 

 

 

 

Продолжение

Период

Ед. измерения

2022

2023

2024

2025

Яблоки

тонн

 

 

 

 

Сливы

тонн

 

 

 

 

Итого

тонн

 

 

 

 

Источник: данные Инициатора проекта, расчеты MegaResearch

Начиная с … года ежегодно данным садоводством планируется собирать урожай в объеме … тонн, из которого … тонн будет приходится на яблоки и … тонн на сливы.

Технологическую и консультационную поддержку для реализации проекта будет осуществлять компания …

Обустройство фруктового сада будет осуществляться с … гг. в несколько этапов. Этапы реализации проекта приведены в таблице:

Таблица 1.2 График работ по проекту

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Закупка техники

 

 

 

Высадка саженцев яблони и сливы (70 Га)

 

 

 

Строительство гаража для техники 1

 

 

 

Высадка саженцев яблони и сливы (60 Га)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство офисного здания

 

 

 

Первый сбор урожая предполагается в … года. Реализация продукции планируется с … года.

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений на реализацию проекта (с 2018-2023 гг.) составляет ... руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет … с учетом дисконтирования.

Рисунок 1.1Требуемый объем инвестиций

Источник: расчеты MegaResearch

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице:

Таблица 1.3 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV видно возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта, тыс. руб.

Источник: расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на … год составит ... руб.

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1 Общее описание проекта и предполагаемой продукции

В рамках данного проекта предполагается создание яблоневого сада площадью … Га, а также сливового сада площадью … Га в Дербентском районе, Республика Дагестан. Общая площадь сада составит …

Сад планируется организовывать постепенно в период с … гг. План по засадке земли саженцами представлен в таблице ниже:

Таблица 2.1 План засадки площадей сада в 2018-2023 гг.

Количество засаженных Га

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого

Яблони

 

 

 

 

 

 

 

Сливы

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Инициатора проекта

Предполагается выращивать популярные и востребованные сорта яблок и слив.

Сорта яблок: Флорина, Фуджи, Гала, Джеромини, Пинк Леди, Голден, Грин Смит, Райское яблоко, Женева, Сан ред.

По сливам предполагается один сорт – слива Анжелина.

Выращивание яблок и слив будет организовано по суперинтенсивной технологии, что обеспечит получение высокого урожая за короткий период времени. По планам, первый урожай будет собран в …

Таблица 2.2 Объем сбора урожая, тонн

Период

Ед. измерения

2018

2019

2020

2021

Яблоки

тонн

 

 

 

 

Сливы

тонн

 

 

 

 

Итого

тонн

 

 

 

 

Продолжение

Период

Ед. измерения

2022

2023

2024

2025

Яблоки

 

 

 

 

 

Сливы

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch

 

 

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1 Анализ рынка яблок в России

3.1.1 Общий обзор рынка яблок в России

В 2017 г. объем рынка яблок в России сократился на …

Рисунок 3.1 Валовый сбор яблок в России в 2017-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Импорт яблок в Россию в 2017 г. вырос на 4,7% до ... тонн. ТОП-7 стран заняли **% от общего объема импорта яблок в Россию. По данным Министерства сельского хозяйства, уровень обеспечения потребностей внутреннего рынка в яблоках в прошлом году составил всего **%. Согласно оценке Минздрава, официальная годовая норма потребления на человека составляет 50 кг яблок. При этом, внутреннее потребление яблок на каждого россиянина составляет всего по … кг за целый год. Для достижения нормы потребления необходимо произвести … млн тонн яблок. Таким образом, потенциальная емкость рынка яблок в России оценивается в … тонн.

Рисунок 3.2 Объем импорта яблок в России в 2017-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

По данным Минсельхоза, с 2013 по 2017 год в стране было заложено …

В сезоне-2017/18 на рынке яблок наблюдается нехватка российской продукции, так как сады центральной зоны страны во время цветения попали под морозы. В результате цены увеличились. На конец февраля яблоки в опте стоили от … до … руб./кг.

 

 

Рисунок 3.3 Объем рынка яблок в России в 2017-2016 гг.