Бизнес-план кирпичного завода разработан специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2009 г. на основе собственных разработок. К бизнес-планам, сделанным на заказ, данный материал никакого отношения не имеет.
Цель бизнес-плана кирпичного завода – определение ключевых финансовых, экономических и маркетинговых целей кирпичного производства, ориентированного на жилищное строительство в Москве и Московской области.
Концепция кирпичного завода:
строительство современного предприятия по производству высококачественного керамического лицевого кирпича мощностью 10 млн. ед. продукции в год методом пластического формования.
Параметры кирпичного завода:
• производственная мощность: 10 000 000 ед. продукции в год (41 тыс. т готовой продукции в год);
• продукция: кирпич лицевой керамический полнотелый М-200 (15%, вес изделия *** кг),
• кирпич рядовой пустотелый (15%, вес изделия *** кг),
• кирпич лицевой керамический пустотелый М-150 (70%, вес изделия *** кг);
• технология производства: пластическое формование;
• площадь земельного участка: 50 Га (аренда по ставке *** тыс. руб. / га);
• источник сырья: ***;
• численность рабочих и персонала: *** чел.;
• средняя заработная плата по предприятию: *** тыс. руб. / мес. / чел.;
• потребность в инвестициях: 433 млн. руб. (9,9 млн. евро), в том числе:
• строительство: *** млн. руб.,
• оборудование: *** млн. руб.,
• инж. коммуникации, ПНР, монтаж: *** млн. руб.;
• удельная стоимость вложений: *** тыс. руб. / тонну установленной мощности;
• экспертная оценка стоимости продукции: *** руб. / шт. в 2009-2016 гг.;
• точка безубыточности: *** т / мес. (*** тыс. руб. / мес.);
• чистая прибыль: *** млн. руб.
• IRR проекта: ***%
• PI проекта: *** б/р
• NPV проекта: *** млн. руб.
Бизнес-план предусматривает модификацию по состоянию на дату покупки с учетом конкретной ситуации заказчика. Возможно расширение ассортимента продукции, изменение технологии производства, мощности завода, цен и других параметров, в том числе схемы финансирования, оплаты оборудования и т.д. В результате заказчик получит индивидуальный и наиболее свежий бизнес-план, который может быть использован для получения кредита, а также позволит «на бумаге» смоделировать различные варианты бизнеса и выбрать лучший.
Привлекательность рынка
Эксперты ЭКЦ «Инвест-Проект» прогнозируют, что с IV кв. 2009 г. начнется медленный, со скоростью **% в среднегодовом исчислении, рост цены на кирпич, или примерно **% в квартал. Начиная с I кв. 2010 года, средневзвешенная скорость роста цен на кирпич составит **% в среднем за год, или примерно **% в квартал. И это пессимистичная оценка: в бизнес-план заложено, что цены на рядовой строительный кирпич и пустотелый кирпич (М-150) вернутся на докризисный уровень к концу **** г., а цены на наиболее дорогой кирпич (М-200) – лишь к началу **** г.
Кроме того, курс пары евро/доллар достиг своего максимума в III кв. 2009 г. и далее, вероятно, расти не будет. При этом если рост курса евро продолжится за счет инфляции в России, то и цены на продукцию будут расти пропорционально и, таким образом, выручка будет также пропорционально корректироваться и с точки зрения бизнеса изменений не будет.
Бизнес-план кирпичного завода содержит 102 страницы, 30 таблиц, 9 графиков, 8 диаграмм и 3 гистограммы.
Бизнес-план предоставляется в печатном и электронном виде с предоставлением фин.расчетов в Excel.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН 8
2.1. Регистрация юридического лица 8
2.2. Требования ГОСТ по керамическому кирпичу 8
Таблица 2. Допускаемые отклонения.
Таблица 3. Пределы прочности.
Таблица 4. Виды керамического кирпича.
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 18
3.1. Обзор московского рынка кирпича 18
3.2. Региональные рынки производства кирпича 22
Диаграмма 1. Консолидация производства кирпича в России.
3.3. Современное состояние рынка керамического кирпича 24
3.4. Классификация видов кирпича 25
Таблица 5. Классификация кирпича по основным признакам.
Таблица 6. Характеристики кирпича в зависимости от размера.
3.5. Преимущества керамического кирпича 29
3.6. Товары-заменители 32
3.7. Сегментация кирпичных заводов по мощности и оснащению 33
3.8. Обзор цен и производителей керамического кирпича 34
Таблица 7. Крупнейшие отечественные предприятия-изготовители.
Таблица 8. Рейтинг производителей по номенклатурному ряду.
Таблица 9. Прайс-лист на кирпичную продукцию.
3.9. Рынок сбыта производимой продукции 38
Диаграмма 2. Структура спроса на кирпич по группам потребителей.
3.10. Импорт кирпича 40
3.11. Стратегия маркетинга 41
4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 42
4.1. Структура и объем первоначальных инвестиций 42
Таблица 10. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 3. Структура капитальных вложений.
Диаграмма 4. Источники финансирования проекта.
4.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 44
Таблица 11. Календарный план освоения банковского кредита.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 45
5.1. Оборудование для производства кирпича 45
5.2. Технология производства керамического кирпича 47
5.3. Продукция предприятия и производственная мощность 51
Таблица 12. Параметры производимой продукции.
Диаграмма 5. Структура производства.
Гистограмма 1. Годовые объемы производства (шт. / год).
Гистограмма 2. Годовые объемы производства (т / год).
Гистограмма 3. Годовые объемы продаж (руб. / год).
5.4. Состав производственного комплекса 56
5.5. Транспортировка и хранение кирпича 58
6. ПЕРСОНАЛ КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 59
Таблица 13. Персонал и фонд оплаты труда.
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 60
7.1. Качественный анализ рисков 61
Таблица 14. Основные риски проекта.
7.2. Точка безубыточности 61
Таблица 15. Расчет точки безубыточности
График 1. Точка безубыточности.
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 63
8.1. Основные предположения к расчетам 63
8.2. План доходов кирпичного завода 67
Таблица 16. План доходов.
График 2. Структура производства продукции.
График 3. Структура поступлений от продаж.
8.3. План роста цен на кирпич 70
Таблица 17. План роста цен на продукцию.
График 4. График роста цен на продукцию.
8.4. План выхода на производственную мощность 72
Таблица 18. План выхода на мощность.
8.5. План текущих затрат кирпичного завода 74
Таблица 19. Показатели текущих затрат.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Таблица 20. Параметры затрат на производство.
Таблица 21 План текущих затрат.
График 5. График текущих затрат.
8.6. План движения денежных средств 80
Таблица 22. План движения денежных средств.
8.7. План прибылей и убытков 84
Таблица 23. План прибылей и убытков.
График 6. Выручка, затраты и прибыль.
График 7. График чистой прибыли.
8.8. Налогообложение 90
Таблица 24. Налогообложение.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
8.9. Доходы кредитора 92
Таблица 25. Доходы кредитора.
График 8. Получение и погашение кредита.
8.10. Доходы инвестора (владельца проекта) 95
Таблица 26. Эффективность инвестиций.
Таблица 27. Доходы инвестора.
График 9. NPV команды проекта и его недисконтированный денежный поток.
8.11. Финансовый анализ проекта 99
Таблица 28. Финансовые показатели 8-го года планирования.
Таблица 29. Показатели финансовой эффективности проекта.
Диаграмма 8. Структура затрат в 8-м году планирования.
8.12. Финансово-экономические показатели проекта 101
Таблица 30. Финансово-экономические показатели проекта.
