Организация компании по утилизации отходов

Организация компании по утилизации отходов Организация компании по утилизации отходов

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 6

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УСЛУГ 7

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 7

3.1. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 7

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 8

3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 9

3.3.1. Анализ потребителей 9

3.3.2. Сегментация потребителей 9

3.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ 21

3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 25

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 26

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 26

4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 27

4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 29

4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 29

4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ 29

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 30

5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 30

5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 30

5.3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 30

5.4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 30

5.5. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 30

5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 30

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 31

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 31

6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 32

6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 32

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 33

6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 33

6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 34

6.7. ПЛАН ПРОДАЖ 35

6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 36

6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 36

6.10. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 37

6.10.1. Методика оценки эффективности проекта 37

6.10.2. Показатели эффективности проекта 38

6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 38

6.10.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 39

6.10.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 39

6.10.6. Срок окупаемости (PBP) 39

6.10.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 40

6.10.8. Иные показатели 40

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 41

7,1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА 41

7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА 41

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 43

8.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КВАРТАЛАМ 43

Список таблиц

Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций 6

Таблица 2. Количество юридических лиц и ИП, образующих отходы, кроме твердых коммунальных и медицинских отходов 11

Таблица 3. Количество ТКО, образуемого в жилищном фонде 12

Таблица 4. Количество ТКО от объектов категории административно-офисные здания, помещения 12

Таблица 5. Количество ТКО от объектов общественного питания 13

Таблица 6. Количество ТКО от объектов социального обслуживания населения 13

Таблица 7. Количество ТКО от объектов культурно-развлекательного назначения 15

Таблица 8. Количество ТКО от объектов бытового обслуживания населения 15

Таблица 9. Количество ТКО от торговых объектов 16

Таблица 10. Количество ТКО от образовательных организаций 17

Таблица 11. Количество ТКО от объектов коллективного размещения 17

Таблица 12. Количество ТКО от объектов СНТ 18

Таблица 13. Количество ТКО от мест погребения 18

Таблица 14. Количество ТКО от предприятий транспортной инфраструктуры 19

Таблица 15. Количество ТКО, образующихся на территории Сахалинской области, в разрезе муниципальных образований 19

Таблица 16. Топ-5 компаний по обращению с отходами I–IV классов опасности и медицинскими отходами классов опасности Б, В 21

Таблица 17. Операторы по утилизации отходов, по которым отсутствуют сведения о лицензиях 21

Таблица 18. Операторы, осуществляющие деятельность по обезвреживанию отходов 22

Таблица 19. Операторы по обезвреживанию отходов, сведения о лицензиях которых отсутствуют 22

Таблица 20. Объекты хранения отходов, за исключением ТКО, включенные в ГРОРО 22

Таблица 21. Штатное расписание и фонд оплаты труда 26

Таблица 22. Условия получения инвестиционного кредита 29

Таблица 23. Расчет ставки дисконтирования 31

Таблица 24. Состав инвестиций проекта по категориям затрат 32

Таблица 25. Налоговое окружение проекта 33

Таблица 26. Суммы налоговых отчислений по проекту 33

Таблица 27. Постоянные издержки проекта, тыс. руб. 34

Таблица 28. Переменные издержки проекта, тыс. руб. 34

Таблица 29. План оказания услуг по утилизации отходов 35

Таблица 30. Выручка от оказания услуг проекта, тыс. руб. 36

Таблица 31. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 36

Таблица 32. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 37

Таблица 33. Анализ чувствительности эффективности проекта к изменениям его ключевых параметров 41

Список рисунков

Рисунок 1. Структура образования отходов производства юридическими лицами в 2019 году, % 9

Рисунок 2. Структура образования отходов производства индивидуальными предпринимателями в 2019 году, % 10

Рисунок 3. Распределение источников образования отходов по массе образующихся отходов 20

Рисунок 4. Календарный план-график реализации проекта, дней 28

Рисунок 5. График финансирования проекта 29

Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат проекта 32

Рисунок 7. График точки безубыточности, тыс. руб. 42

1. Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Организация компании по утилизации отходов».

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию компании по утилизации отходов.

Суть проекта: проект предполагает вложение инвестиций в организацию компании по утилизации отходов.

Финансирование проекта

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Чистая прибыль, тыс. руб.

 

Чистый денежный поток NPV, тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %

 

Индекс доходности PI, ед.

 

Период окупаемости PB, лет

 

Дисконтированный период окупаемости DPB, лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен

Значение индекса доходности (PI) равно
 

2. Сущность проекта

2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность обустройства на территории ХХХ машины (инсинератора) для утилизации твердых отходов.

Предполагаемые услуги проекта — уничтожение и утилизация твердых отходов классов опасности от 1 до 4, медицинских отходов классов Б и В.

3. Маркетинговый план

3.1. Обзор рынка услуг утилизации отходов в Сахалинской области

С января 2019 года в России началась реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, призванная решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны объемы. 

В ноябре 2019 года Южно-Сахалинск стал пилотной площадкой проекта «Умный город» Минстроя РФ.

На сегодняшний день в регионе действуют

Что касается переработки других отходов ТБО,

3.2. Основные тенденции на рынке 

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей

3.3.1. Анализ потребителей

Основными потребителями услуг по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IIV классов опасности, а также медицинских отходов являются все объекты добывающей и обрабатывающей промышленности, производственные объекты, сельскохозяйственные объекты, объекты сервиса и инфраструктуры, действующие горные выработки, объекты длительного капитального строительства и сноса, физические лица, образующие отходы в жилых помещениях в процессе потребления, а также лечебно-профилактические учреждения и другие источники биологических и медицинских отходов.

3.3.2. Сегментация потребителей

Потребителями на исследуемом рынке являются объекты инфраструктуры Сахалинской области, выступающие источниками образования отходов.

Всех потребителей на исследуемом рынке можно разделить на 3 группы:

Рисунок 1. Структура образования отходов производства юридическими лицами в 2019 году, %

Источник: Сахалинстат, оценка MegaResearch

 

Рисунок 2. Структура образования отходов производства индивидуальными предпринимателями в 2019 году, %

Источник: Сахалинстат, оценка MegaResearch


 

Таблица 2. Количество юридических лиц и ИП, образующих отходы, кроме твердых коммунальных и медицинских отходов 

Наименование деятельности

Раздел

ОКВЭД

Организации

ИП

Лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

 

 

 

Добыча полезных ископаемых

 

 

 

Обрабатывающие производства

 

 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

 

 

 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

 

 

 

Строительство

 

 

 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

 

 

 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

 

 

 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

 

 

 

Источник: Сахалинстат

Таблица 3. Количество ТКО, образуемого в жилищном фонде 

Наименование
 муниципального

 
образования

Расчетная
 площадь жилого

 фонда, тыс. м
2

Количество ТКО, т/год

Количество
 КГО,
т/год

Суммарное
 количество

 ТКО,
т/год

МКД

ИЖС

МКД

ИЖС

МКД

ИЖС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углегорский ГО

 

 

 

 

 

 

 

Холмский ГО

 

 

 

 

 

 

 

Южно-Курильский ГО

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 4. Количество ТКО от объектов категории административно-офисные здания, помещения 

Наименование муниципального образования

Число
 работников,
 чел.

Количество
 ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

Южно-Курильский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 5. Количество ТКО от объектов общественного питания 

Наименование муниципального
 образования

Число
 мест, ед.

Количество
 ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

Южно-Курильский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 6. Количество ТКО от объектов социального обслуживания населения

Наименование муниципального образования

Число мест, ед.

Норматив образования ТКО в год, т/место.

Количество ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО Ногликский

 

 

 

Томаринский ГО

 

 

 

Тымовский ГО

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch


 

Таблица 7. Количество ТКО от объектов культурно-развлекательного назначения

Наименование муниципального образования

Кол-во объектов

Общее количество
 ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО «Смирныховский»

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

 

Таблица 8. Количество ТКО от объектов бытового обслуживания населения

Наименование муниципального образования

Количество
 мест, ед.

Количество
 ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

Южно-Курильский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 9. Количество ТКО от торговых объектов

Наименование муниципального образования

Площадь, м2

Количество
 ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

Южно-Курильский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch


 

Таблица 10. Количество ТКО от образовательных организаций

Наименование муниципального образования

Дошкольные

Общеобразовательные

Количество
 ТКО, т/год

Общее ТКО, т/год


 Кол
-во


 Воспитанники


 Кол
-во


 Учащиеся

Дошкольные

Общеобразовательные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

 

Таблица 11. Количество ТКО от объектов коллективного размещения

Наименование муниципального образования

Количество гостиниц

Число мест

Количество ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаринский ГО

 

 

 

Тымовский ГО

 

 

 

Южно-Курильский ГО

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

 

Таблица 12. Количество ТКО от объектов СНТ

Наименование муниципального образования

Количество участков

Количество ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

Южно-Курильский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

 

Таблица 13. Количество ТКО от мест погребения

Наименование муниципального образования

Площадь кладбищ, м2

Количество ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО «Смирныховский»

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

 

Таблица 14. Количество ТКО от предприятий транспортной инфраструктуры

Наименование муниципального образования

Количество машино-мест, шт.

Количество ТКО, т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО «Смирныховский»

 

 

Томаринский ГО

 

 

Тымовский ГО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 15. Количество ТКО, образующихся на территории Сахалинской области, в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального образования

Количество
 ТКО,
т/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаринский ГО

 

Тымовский ГО

 

Южно-Курильский ГО

 

ИТОГО

 

Источник: Сахалинстат, экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 3. Распределение источников образования отходов по массе образующихся отходов

 ...

Источник: Сахалинстат

3.4. Обзор потенциальных конкурентов в экономическом окружении 

Основными конкурентами в исследуемом сегменте бизнеса являются компании, осуществляющие услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IIV классов опасности, а также медицинских отходов класса Б, В.

Таблица 16. Топ-5 компаний по обращению с отходами IIV классов опасности и медицинскими отходами классов опасности Б, В

Наименование компании

Вид деятельности

Адрес

Контакты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Данные об объектах обработки отходов, за исключением ТКО

Накопление

 

Обработка

 

Утилизация

 

Таблица 17. Операторы по утилизации отходов, по которым отсутствуют сведения о лицензиях

Наименование муниципального образования

Кол-во

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Обезвреживание

Таблица 18. Операторы, осуществляющие деятельность по обезвреживанию отходов

Наименование муниципального образования

Кол-во

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Таблица 19. Операторы по обезвреживанию отходов, сведения о лицензиях которых отсутствуют

Наименование муниципального образования

Кол-во

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Хранение

На территории Сахалинской области расположены 35 объектов хранения отходов IIV классов опасности, за исключением ТКО, включенных в ГРОРО. Структура их распределения по муниципальным образованиям приведена в следующей таблице.

Таблица 20. Объекты хранения отходов, за исключением ТКО, включенные в ГРОРО

Наименование муниципального образования

Кол-во

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

 

Захоронение

 

Данные об объектах обработки медицинских отходов класса Б, В

Обеззараживание/обезвреживание

Утилизация

 

Хранение

 

Данные об объектах обработки ТКО

Накопление

 

Утилизация

 

Обезвреживание

 

Обработка

 

Хранение

3.5. Ценообразование на рынке услуг утилизации отходов в Сахалинской области 


 

4. Организационный план

4.1. План по персоналу 

В штатном расписании производственного предприятия были сформированы следующие структурные подразделения:

  1. Административно-управленческий персонал.

  2. Основной производственный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план фонда оплаты труда исходя из условий работы вышеперечисленных структурных подразделений.

Проект предусматривает создание новых рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями.

План по персоналу и фонд оплаты труда приведены в таблице ниже.

Таблица 21. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Наименование должности

Кол-во работников

Заработная плата 1 работника, тыс. руб. в месяц

Заработная плата работников, тыс. руб. в месяц

Административно-управленческий персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого фонд заработной платы

 

 

 

Страховые взносы

 

 

 

Итого фонд оплаты труда

 

 

 

Среднемесячная заработная плата одного работника составит

4.2. План-график работ по проекту

Этапы проекта и сроки их реализации приведены на рисунке ниже.

Рисунок 4. Календарный план-график реализации проекта, дней

Источник: сведения Инициатора проекта

 

4.3. Источники, формы и условия финансирования

Объем финансирования проекта составит ...

В проекте планируется использование средств инвестиционного кредита в сумме ... и собственных средств на покрытие текущих расходов в сумме ...

Условия получения кредита представлены в таблице ниже.

Таблица 22. Условия получения инвестиционного кредита

Условия инвестиционного кредита

Ед. изм.

Значение

Сумма инвестиционного кредита

тыс. руб.

 

Срок инвестиционного кредита

квартал

 

Ставка по инвестиционному кредиту, годовых

%

 

Отсрочка выплат по основному долгу

квартал

 

Источник: сведения Инициатора проекта

 

4.4. График финансирования проекта

Плановый график финансирования проекта представлен на рисунке ниже.

Рисунок 5. График финансирования проекта

4.5. Схема взаимодействия с контрагентами


 

5. Производственный план

5.1. Описание зданий и помещений 

В рамках реализации проекта планируется возведение модульного помещения ангарного типа для размещения производственного оборудования, предназначенного для утилизации отходов.

Главное отличие возводимых модульных производственных помещений — установка прочных металлических дверей. Окна в подобных модульных строениях чаще всего не предусмотрены. Для внутренней отделки помещений такого типа обычно используют пластиковые панели.

Модульные производственные помещения, используемые в проекте, будут соответствовать всем предъявляемым требованиям пожарной и санитарной безопасности.

5.2. Расчет стоимости строительства

5.3. Описание оборудования

5.4. Описание технологического процесса

5.5. Сырье, материалы и комплектующие

5.6. Прочие технологические вопросы


 

6. Финансовый план

6.1. Исходные данные и допущения 

При экономической оценке проекта был принят 6-летний горизонт планирования, шаг планирования — квартал.

Допущения о продукции

При выполнении расчетов учтена производительность инсинераторной установки в кг отходов в час, 8-часовой рабочий день и количество рабочих дней в году. Максимальная расчетная производительность инсинераторной установки составляет ... кг в год.

Допущения об инвестиционных издержках

Инвестиционные издержки подразделены на 4 категории:

  1. Инвестиции в строительно-монтажные работы.

  2. Инвестиции на приобретение производственного оборудования.

  3. Прочие инвестиции.

  4. Оборотные средства

Допущение о ставке дисконтирования

В проекте была принята ставка дисконтирования **% в год. Ниже приведем обоснование расчета данного показателя.

Метод кумулятивного построения основан на суммировании безрисковой ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое предприятие. Метод наилучшим образом учитывает все виды рисков инвестиционных вложений, связанных как с факторами общего для отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия. Расчеты производят по формуле:

где r — ставка дисконтирования; rб — базовая (безрисковая или наименее рискованная) ставка; Ri — премия за i-вид риска; n — количество премий за риск. Представим ниже расчет по данной методологии.

Таблица 23. Расчет ставки дисконтирования

Составляющие

%

Размер безрисковой ставки*

 

Размер поправки за страновой риск

 

Размер поправки за отраслевой риск

 

Размер поправки за прочий риск

 

Ставка дисконтирования

 

*MOSPRIME 6M 

Источник: , расчеты MegaResearch

Допущения о выручке, финансовых результатах и движении денежных средств (ДДС)

Для построения планов выручки, прогнозов прибыли и убытков и движения денежных средств были использованы все вышеперечисленные показатели.

 

6.2. Номенклатура и цены

Проектом предусмотрено оказание услуг по утилизации отходов.

Стоимость утилизации отходов составляет руб. за 1 кг.

 

6.3. Инвестиционные издержки

Общая сумма инвестиций в проект составляет ... руб. Состав инвестиций по категориям затрат приведен в таблице ниже.

Таблица 24. Состав инвестиций проекта по категориям затрат

Статья затрат

Стоимость, тыс. руб. 

Здания и сооружения

 

Машины и оборудование

 

Прочие инвестиции

 

Оборотные средства

 

Итого

 

 

Структура инвестиционных затрат представлена на рисунке ниже.

 

Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат проекта