Расширение indoor-рекламного бизнеса в России

Оглавление

Оглавление 1

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 2

Приложения (таблицы) 3

Резюме проекта 4

Описание концепции проекта продажи рекламных поверхностей 6

Описание местоположения проекта и параметров предоставления услуг продажи рекламных поверхностей 7

Краткий аналитический обзор отрасли 8

Ценообразование на рынке 12

Примерный объем капиталовложений 13

Календарный план проекта. Этапы реализации 14

Основные категории доходов 14

Основные категории расходов 15

Персонал проекта 20

Основные ключевые показатели проекта. Окупаемость проекта 21

Обзор основных рисков проекта 23

ПРИЛОЖЕНИЯ 24

Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 24

 

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 4

Рисунок 1.2 График NPV проекта 5

Рисунок 4.1. Динамика объема российского рынка Indoor-рекламы в 2011-2017 гг. (млрд рублей) 9

Рисунок 4.3. Структура российского рынка Indoor-рекламы по типу помещений 9

Рисунок 11.1 График NPV проекта 21

 

Приложения (таблицы)

Таблица 1.2 График работ по проекту 4

Таблица 1.3 Основные финансовые показатели 5

Таблица 6.1 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 13

Таблица 6.2 Условия кредитования 13

Таблица 7.1 График реализации проекта 14

Таблица 8.1 План выручки по годам, тыс. руб. 14

Таблица 9.1 Постоянные издержки, тыс. руб./месяц 15

Таблица 9.2 Постоянные затраты проекта с 2018-2024 гг., тыс. руб. 15

Таблица 9.3 Переменные издержки, тыс. руб./месяц 18

Таблица 9.4 Переменные затраты проекта с 2018-2024 гг., тыс. руб. 18

Таблица 10.1 Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 20

Таблица 11.1 Показатели эффективности инвестиций 21

Таблица 12.1 Анализ чувствительности 23

 

Резюме проекта

В рамках данного проекта предполагается расчет экономической эффективности расширения рекламного бизнеса ООО «ХХХ». Данная компания предоставляет услуги по размещению рекламных роликов на мониторах, расположенных в торговых центрах, магазинах, кафе, барах и т.д. Агентство работает под названием «ХХХ». На данный момент в собственности компании находится ХХХ мониторов. В планах Инициатора проекта расширение бизнеса до ХХХ мониторов и установка их по всей России.

Этапы реализации проекта приведены в таблице:

Таблица 1.2 График работ по проекту

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Закупка панелей и прочего необходимого оборудования
Установка панелей
Начало ввода панелей в эксплуатацию

Источник: аналитика MegaResearch

Первые мониторы начнут работу в октябре 2018 года.

Инвестиции

Учитывая тот факт, что бизнес является действующим, часть собственных средств, необходимых на открытие и реализацию проекта, уже были вложены Инициатором проекта. На данном этапе для расширения деятельности требуются заемные средства в размере ХХХ тыс. руб.

Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет ХХХ год и ХХХ лет с учетом дисконтирования.

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: расчеты MegaResearch

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице:

Таблица 1.3 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций	Значение
Период расчета (горизонт планирования), мес.
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV видно возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2024 год составит ХХХ тыс. руб.

Описание концепции проекта продажи рекламных поверхностей

В рамках данного проекта предполагается расчет экономической эффективности развития компании ООО «ХХХ». Данная компания, работая под брендом «ХХХ», предоставляет услуги по размещению indoor-рекламы на экранах в торговых центрах, автомобильных салонах, магазинах, кафе и т.д. На данный момент компания имеет в собственности ХХХ рекламных мониторов.

Кроме этого, компания продает франшизу. На данный момент представительства есть не только на территории России, но и за ее пределами (Казахстан, Украина и Белоруссия).

Следует отметить, что indoor- реклама является одним из наиболее быстро развивающихся сегментов рекламного рынка. Одной из причин является спектр и разнообразие инструментов рекламных возможностей (стандартных и нестандартных) indoor-рекламы.

Использование рекламных площадок indoor позволяет наладить тесный контакт с целевой аудиторией, а это, как известно, максимально соответствует потребностям современного рынка, который функционирует в условиях быстро изменяющейся медиа-среды.

Преимуществами indoor-рекламы являются:

• ………………………...

• ………………………...

• ………………………...

• ………………………...

• ………………………...

• ………………………...

В рамках данного проекта предполагается расширение присутствия компании. Для этого будут закуплены и установлены дополнительные ХХХ мониторов. Развитие компании пока планируется на территории России. В планах Инициатора проекта установить долгосрочные связи по размещению мониторов с универсамами «ХХХ».

 

 

Описание местоположения проекта и параметров предоставления услуг продажи рекламных поверхностей

ООО «ХХХ» зарегистрировано в г. Москве по адресу ХХХ. Офис компании расположен: ХХХ.

Мониторы, находящиеся в собственности ООО «ХХХ», расположены на территории Москвы. На данный момент компания готова расширяться и предоставлять свои услуги по всей России.

ООО «ХХХ» также обладает разработанными программами для размещения рекламы на видео-панелях и осуществляет полное сопровождение клиента.

Сайт агентства: ХХХ

Как работает рекламная платформа:

1. …

2. …

3. …

Возможности платформы:

1. …

2. Загрузка видео-контента клиента и запуска в эфир бесплатно.

3. …

4. Клиент может выбрать удобные адреса размещения рекламы.

5. …

6. …

7. …

8. …

 

 

 

Краткий аналитический обзор отрасли

На российском рекламном рынке в течение последних лет укоренилась точка зрения, что рынок Indoor – рекламы является одним из наиболее перспективных сегментов российского рекламного рынка. В данной аналитической справке выделяются ключевые характеристики рынка Indoor – рекламы в России.

Indoor – реклама — это реклама на всех видах носителей, которые устанавливаются в помещениях самого разного типа. В качестве носителей для размещения рекламы могут использоваться:

• Цифровые экраны;

• Стенды;

• Баннеры;

• Промо стойки;

• Вывески;

• Плакаты, постеры, стикеры;

• Щиты и штендеры;

• Лайтбоксы и т.д.

Следует отметить, что в последнее время на анализируемом рекламном рынке в России все чаще стали появляться виды носителей для Indoor-рекламы, которые совмещают в себе сразу несколько функциональных преимуществ. К числу таких носителей относятся:

• Неоновая реклама;

• Световые панели и короба;

• Объемные буквы над входами в отдельные бутики;

• Таблички и указатели, помогающие направить потоки посетителей в нужное место;

• Мультимедийная, аудио и видео реклама в торговых залах и местах большого скопления людей.

Объем российского рынка Indoor-рекламы ежегодно подсчитывается специалистами АКАР. Данные по динамике объема российского рынка Indoor-рекламы приведены на рисунке ниже:

Рисунок 4.1. Динамика объема российского рынка Indoor-рекламы в 2011-2017 гг. (млрд рублей)

Источник: данные АКАР

Как уже было отмечено, Indoor-реклама размещается в самых разных помещениях. Структура данного рынка по типу помещения для размещения рекламы (то есть на какие помещения приходится какой процент выручки рекламных операторов) представлена на рисунке ниже:

Рисунок 4.3. Структура российского рынка Indoor-рекламы по типу помещений

Источник: данные АКАР

На долю аэропортов, автовокзалов и ж/д вокзалов приходится порядка ХХХ% всего объема исследуемого рынка. Около ХХХ% объема рынка Indoor-рекламы в России приходится на долю торгово-развлекательных центров. Порядка ХХХ% рынка приходится на долю деловых и бизнес-центров.

Стоит отметить, что участники и эксперты рекламного рынка практически единодушны в мнении о том, что рынок Indoor-рекламы в России обладает существенным потенциалом для роста. Во многих крупных российских городах в последние годы снижается объем рынка outdoor-рекламы (наружной рекламы), поскольку принято считать, что наружная реклама портит внешний вид городов. В таких условиях очевидно, что рынок Indoor-рекламы в России будет расти в периоды роста экономики. Данный рынок достаточно сильно фрагментирован, он далек от состояния насыщения, поскольку начал формироваться позже рынка Outdoor-рекламы в России. Потенциал роста рынка Indoor-рекламы в России во многом основан на фундаментальных преимуществах данного типа рекламы:

• Indoor-реклама чаще всего размещается в местах, где большое количество людей изначально готово к покупкам товаров и услуг.

• Indoor-рекламу можно разместить непосредственно вблизи от торговых точек, где каждый человек, который увидел рекламу, может тут же приобрести товар/услугу.

• Рекламную информацию на носителях внутри помещений можно долго изучать и рассматривать с близкого расстояния.

• ……………………………………………..…

• ……………………………………………..…

• ……………………………………………..…

• ……………………………………………..…

• ……………………………………………..…

Отметим, что наиболее перспективным сегментом данного рынка является размещение Indoor-рекламы на видеоэкранах, электронных табло, дисплеях, телевизорах, которые устанавливаются внутри коммерческих помещений. На данных экранах могут транслироваться какие-либо мероприятия (пример, футбольные матчи и т.д.), а в какой-то момент показ может прерывается и будет включаться рекламный блок, рассказывающий о новых товарах, блюдах, продуктах и т.д. Indoor-реклама на мониторах и цифровых табло позволяет совместить развлекательные и рекламные функции, оповестить о проведении различных мероприятий, рассказать о скидках, акциях и т.д. Данный сегмент анализируемого рынка активно развивается и увеличивается в объемах, цифровые табло и экраны все чаще устанавливаются в самых разных помещениях: в аэропортах, на вокзалах, в торгово-развлекательных центрах, в бизнес-центрах, в аптеках и фитнесс-клубах и т.д. Данный сегмент рынка, с высокой степенью вероятности, будет активно развиваться и расти на рынке и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе.

 

 

Ценообразование на рынке

Стоимость размещения indoor-рекламы зависит от целевой аудитории, места размещения, носителя информации. Чем выше платежеспособность людей, которых клиент хочет заинтересовать, тем больше средств придется вложить в кампанию. Стоимость размещения также варьируется в зависимости от престижа площадки и запросов владельцев помещения.

По данным портала propel.ru средняя стоимость показа 1 ролика 1 клиента в месяц составляет ХХХ тыс. руб.

Главный критерий эффективности рекламного размещения - OTS, количество потенциальных контактов аудитории с рекламным сообщением на носителе.

…

Не в пользу динамичных сообщений – тарифы. Динамичные форматы сами по себе стоят дороже, а чем чаще сообщение будет транслироваться, тем выше будет стоимость. Например, 15-секундный ролик, который транслируется каждые 2 минуты, будет дешевле 20-секундного ролика, который будет появляться на экране каждую минуту. Хотя второй вариант намного эффективнее. Тем не менее, интерес к динамичной рекламе растет, ведь она способна привлекать внимание к продукту или услуге как ни один другой формат.

 

Примерный объем капиталовложений

Основными капитальными затратами в данном проекте выступают затраты на покупку оборудования, а также приобретение ПО. Капитальные затраты, которые потребуются, приведены в таблице ниже:

Таблица 6.1 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Кол-во/ %	Цена за шт, руб.	Стоимость общая, тыс. руб.
1	Закупка оборудования
1.1	Закупка панелей
1.2	Закупка модемов+ кронштейнов
1.3	Монтаж панелей
1.4	Доп. расходы на монтаж панелей
1.5	Разработка и приобретение ПО
2	Дополнительные расходы
Итого капитальные затраты
Покрытие дефицита кэш-фло
Всего инвестиции в проект

Источник: данные Инициатора проекта

Общий объем инвестиций составит ХХХ тыс. руб.

Инициатор проекта в создание данного бизнеса уже внес собственные средства. Для его развития ему необходимы дополнительные средства, которые он рассчитывает получить в качестве заемных.

Таким образом, сумма заемных средств составляет ХХХ тыс. руб. 

Таблица 6.2 Условия кредитования

Условия кредита	Единица измерения	Значение, год	Значение, месяц
Ставка по кредиту	%
Срок выплаты % по кредиту	лет/мес.

Источник: данные Инициатора проекта

Календарный план проекта. Этапы реализации

Этапы реализации проекта приведены в таблице:

Таблица 7.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Закупка панелей и прочего необходимого оборудования
Установка панелей
Начало ввода панелей в эксплуатацию

Источник: данные Инициатора проекта

Таким образом, первые панели начнут работать и приносить прибыль начиная с октября 2018 г.

 

Основные категории доходов

В данном проекте предполагается предоставление услуги по размещению рекламы на видео панелях, расположенных в торговых центрах, магазинах, кафе и т.д. Стоимость показа 1 ролика на мониторе - ХХХ руб.

Объем выручки по годам реализации представлен в таблице ниже:

      Таблица 8.1 План выручки по годам, тыс. руб.

Период	Ед. измерения	2018	2019	2020	2021
Выручка	тыс. руб.
Итого	тыс. руб.

Продолжение

Период	Ед. измерения	2022	2023	2024
Выручка	тыс. руб.
Итого	тыс. руб.

Источник: расчеты MegaResearch

Основные категории расходов

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема продаж и оказания услуг. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице ниже.

Таблица 9.1 Постоянные издержки, тыс. руб./месяц

№	Показатель	Значение, тыс. руб./мес. (2021 г.)
1	Информационные услуги подбора персонала
2	Прочие расходы кадрового департамента
3	Аренда виртуального сервера
4	Приобретение машин и оборудования
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16	Вода, офисное обслуживание
17	Прочие расходы административного отдела
18	ФОТ персонала
Итого

Источник: анализ и расчетыMegaResearch

Постоянные затраты по годам реализации проекта представлены в таблице Таблица 9.2.

 

 

Таблица 9.2 Постоянные затраты проекта с 2018-2024 гг., тыс. руб.

№	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Информационнные услуги подбора персонала
2	Прочие расходы кадрового департамента
3	Аренда виртуального сервера
4	Приобретение машин и оборудования
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	Услуги почты
16	Вода, офисное обслуживание
17	Прочие расходы административного отдела
18	ФОТ персонала
Итого

Источник: анализ и расчетыMegaResearch

Переменные издержки проекта – это затраты, которые напрямую зависят от объема производства или оказания услуг. В таблице ниже приведены среднемесячные расчеты переменных затрат на 2021 год.

Таблица 9.3 Переменные издержки, тыс. руб./месяц

№	Наименование издержек	Единица измерения	Средние затраты в мес., тыс. руб. (2021 год)
1	Ремонт машин и оборудования	тыс. руб.
2	Приобретение материалов	тыс. руб.
3	Плата за ПО	тыс. руб.
4	Услуги мобильной связи	тыс. руб.
5	Аренда места размещения 1 монитора	тыс. руб.
Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Переменные издержки индексируются с учетом динамики объемов оказания услуг.

В таблице ниже представлены переменные издержки проекта по годам реализации.

Таблица 9.4 Переменные затраты проекта с 2018-2024 гг., тыс. руб. 

№	Наименование издержек	Единица измерения	2018	2019	2020	2021
1	Ремонт машин и оборудования	тыс. руб.
2	Приобретение материалов	тыс. руб.
3	Плата за ПО	тыс. руб.
4	Услуги мобильной связи	тыс. руб.
5	Аренда места размещения 1 монитора	тыс. руб.
Итого

Продолжение

№	Наименование издержек	Единица измерения	2022	2023	2024
1	Ремонт машин и оборудования	тыс. руб.
2	Приобретение материалов	тыс. руб.
3	Плата за ПО	тыс. руб.
4	Услуги мобильной связи	тыс. руб.
5	Аренда места размещения 1 монитора	тыс. руб.
Итого

 Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Персонал проекта

При формировании штатного расписания ориентировались на концепцию проекта, объем основных производственных и вспомогательных операций.

В штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

• Администрация;

• Кадровый департамент;

• Дизайн-бюро;

• Департамент IT-технологий;

• Технический департамент;

• Департамент продаж;

• Департамент работы с партнерами.

В расчетной части проекта был сформирован план ФОТ исходя из условия работы отделов, относящихся к вышеперечисленным структурным подразделениям.

Таблица 10.1 Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.

№	Подразделение	Кол-во сотрудников	Итого ФОТ на 2024 г. в мес., тыс. руб.
1	Администрация
2	Кадровый департамент
3	Дизайн-бюро
4	Департамент IT-технологий
5	Технический департамент
6	Департамент продаж
7	Департамент работы с партнёрами
ИТОГ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, при общей численности штата организации ХХХ чел. ежемесячный ФОТ получился равным ХХХ тыс. руб.

 

.

 

Основные ключевые показатели проекта. Окупаемость проекта

Основные финансовые показатели показаны в таблице ниже.

Таблица 11.1 Показатели эффективности инвестиций 

Показатели эффективности инвестиций	Значение
Период расчета (горизонт планирования), мес.
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Он окупится через ХХХ год и ХХХ месяцев. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит ХХХ год и ХХХ месяцев. Чистая прибыль проекта составит около ХХХ тыс. руб. на 2024 г. На рисунке ниже показан график NPV проекта:

 

Рисунок 11.1 График NPV проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Чистый денежный поток NPV, равный ХХХ тыс. руб. на конец периода показывает величину денежных средств, которую получит инвестор от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта с учетом временной стоимости денег и рисков проекта.

Показатель PI, равный ХХХ единицы означает, что на конец 2024 года на каждый вложенный рубль инвестиций, Инвестор получит ХХХ рубля (с учетом дисконтирования).

Обзор основных рисков проекта

В таблице показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка (рисков):

Таблица 12.1 Анализ чувствительности

Показатель	NPV		IRR
Базовое значение
Отклонения	Значение	%	Значение	%
Снижение цен реализации на 20%
Увеличение инвестиционных издержек на 20%
Увеличение переменных затрат на 20%
Увеличение постоянных затрат на 20%

Продолжение

Показатель	PI		PB
Базовое значение	15,86		18,3
Отклонения	Значение	%	Значение	%
Снижение цен реализации на 20%
Увеличение инвестиционных издержек на 20%
Увеличение переменных затрат на 20%
Увеличение постоянных затрат на 20%

Источник: расчеты финансовой модели

По результатам проведенного анализа наблюдается наибольшая зависимость проекта от цены реализации.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (по месяцам)

2018

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

авг.18

сен.18

окт.18

ноя.18

дек.18

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Налог на прибыль

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства (кредит)

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

 

2019

янв.19

фев.19

мар.19

апр.19

май.19

июн.19

июл.19

авг.19

сен.19

окт.19

ноя.19

дек.19

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Налог на прибыль

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства (кредит)

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

 

 

 

2020

янв.20

фев.20

мар.20

апр.20

май.20

июн.20

июл.20

авг.20

сен.20

окт.20

ноя.20

дек.20

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Налог на прибыль

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства (кредит)

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

 

 

 

2021

янв.21

фев.21

мар.21

апр.21

май.21

июн.21

июл.21

авг.21

сен.21

окт.21

ноя.21

дек.21

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Налог на прибыль

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства (кредит)

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

 

 

 

2022

янв.22

фев.22

мар.22

апр.22

май.22

июн.22

июл.22

авг.22

сен.22

окт.22

ноя.22

дек.22

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Налог на прибыль

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства (кредит)

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

 

2023

янв.23

фев.23

мар.23

апр.23

май.23

июн.23

июл.23

авг.23

сен.23

окт.23

ноя.23

дек.23

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Налог на прибыль

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства (кредит)

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

 

 

2024

янв.24

фев.24

мар.24

апр.24

май.24

июн.24

июл.24

авг.24

сен.24

окт.24

ноя.24

дек.24

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Налог на прибыль

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства (кредит)

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом