Готовый бизнес-план СИП-панелей (с фин.расчетами) – 2016г.

Готовый бизнес-план строительства предприятия по производству SIP-панелей

разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для бизнеса по производству СИП-панелей.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования покупателей СИП-панелей, инвесторов, банков, поставщиков сырья и оборудования, органов власти, для получения субсидий и налоговых льгот.

Дата расчетов: 25.10.2016.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 120 месяцев (10 лет).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Производственная мощность: 45 000 СИП-панелей в год (плановая загрузка - 30 000 СИП-панелей в год).

Концепция производства

По проекту планируется закупка линии по производству SIP-панелей из OSB-плит, а также линии по производству утеплителя (пенополистирола, ППС).

Для этого планируется покупка земельного участка до 1 га и строительство "с нуля" здания со складским помещением общей площадью 600 кв. м.

Считается, что оптимальным решением для выполнения строительно-монтажных работ являются СИП-панели, изготовленные из листов OSB–3 и пенополистирола. OSB-3 представляет собой влагоустойчивую ориентированно-стружечную плиту, а пенополистирол является одним из наиболее эффективных утеплителей. Таким образом, 10 см теплоизоляционного материала способны заменить 50 см дерева или 2 метра кирпичной кладки. Благодаря полной герметизации швов панели пенополистирол находится практически в полностью безвоздушном пространстве и способен сохранить свои теплозащитные и прочностные свойства долгие годы. Антипирен, входящий в состав теплоизолятора, обеспечивает отличные огнезащитные свойства материала. Склеиваются все составляющие сэндвич-панели при помощи полиуретанового клея под высоким давлением.

Типоразмер панелей – 2500х1250х124 мм.

Отпускная цена – 2 900 руб. / SIP-панель.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта планируется инвестировать 39 300 000 руб. двумя траншами:

1.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются в 1-м месяце от начала проекта, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно;

2.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются в 4-м месяце от начала проекта в виде банковского кредита по ставке 16,0% годовых, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

За пользование кредитом будет начислено процентов в размере *** млн. руб. Срок кредита – ** месяцев (** года).

Итого срок окупаемости проекта – ** месяца (** года).

Маркетинговый обзор рынка

Российский рынок строительных материалов отличается от многих других рынков своей сезонностью. Наибольший спрос на строительные материалы приходится на весну-лето. К основным потребителям рынка строительных материалов относятся крупные строительные корпорации, на чью долю приходится порядка 60% потребления. Остальная доля потребления, примерно 40%, приходится на множество мелких строительно-ремонтных бригад и других частных потребителей. На жилищное строительство приходится свыше 80% рынка потребления строительных материалов.

Изготовление SIP-панелей долгий и сложный процесс, требующий применения качественного и современного оборудования. По данным Ассоциации СИП, в России 91 производитель СИП-панелей.

Календарный план реализации проекта:

1.​ начало проекта: **** г.,

2.​ подготовительный этап: **** г.,

3.​ начало производства: **** г. (25% производственной мощности),

4.​ выход на самоокупаемость: **** г.,

5.​ технологический перерыв: декабрь, январь и февраль;

6.​ выход на плановую мощность (100%): **** г.,

7.​ окупаемость проекта: **** г.

Производственные показатели проекта 

Плановая загрузка, % от годовой мощности

67%

План производства панелей в месяц

*** тыс.

План производства панелей в год

30 000 шт.

Себестоимость, руб. / панель

*** тыс. руб.

Плановая наценка, %

***%

Плановая выручка, руб. / месяц

*** млн. руб.

Плановая выручка, руб. / год

*** млн. руб.

Производственная мощность предприятия составляет 150 SIP-панелей в смену при одной смене в день, что составляет *** тыс. SIP-панелей в месяц или 45 000 панелей в год. Однако для пессимизации было учтено, что в декабре, январе и феврале производство не осуществляется! Таким образом, планируется производство 30 000 СИП-панелей в год с возможностью увеличения при работе в 2 смены или 12 месяцев в году.

Персонал предприятия

Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь ** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).

Ключевые параметры проекта:

1.​ площадь зданий: *** кв. м;

2.​ система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС 18%);

3.​ сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;

4.​ чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;

5.​ рентабельность по прибыли – **%;

6.​ плановая наценка на продукцию: **%;

7.​ себестоимость продукции: *** тыс. руб. / шт.;

8.​ доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)

9.​ точка безубыточности: *** панелей / месяц;

10.​ IRR проекта: ***%;

11.​ PI проекта: *** б/р;

12.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

13.​ период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;

14.​ остаточная стоимость имущества на балансе – *** млн. руб.;

15.​ доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.).