Данная работа представляет собой технико-экономическое обоснование создания станции скорой медицинской помощи.
Идейная основа проекта – занять существенную нишу среди фирм, занимающихся услугами скорой медицинской помощи в г. Москве, а также получение прибыли от осуществления своей деятельности. Этапы реализации проекта приведены в отчете.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 29 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 6 лет с учетом дисконтирования.
В рамках данного проекта планируется организация предприятия, которое оказывает услуги скорой медицинской помощи на территории города Москвы. Для организации станции планируется построить базу скорой помощи, а также гараж. Станция скорой помощи будет оказывать следующие услуги: экстренная квалифицированная медицинская помощь на дому или в офисе, госпитализация пациентов в клиники г. Москвы по профилю, сопровождение пациентов в аэропорты для госпитализации посредством санавиации в клиники других государств.
Проектный объем услуг в денежном эквиваленте должен достичь 5,5 млн. рублей ежемесячно.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана приведен обзор рынка услуг по предоставлению скорой медицинской помощи в Москве. Также представлен анализ потребителей и обзор потенциальных конкурентов. Рассмотрены крупнейшие компании скорой помощи, такие как ГУП Автокомбинат "МосАвтоСанТранс", ООО "МедЭП", ЗАО "Ассист24" и другие.
В соответствующих разделах бизнес-плана представлена описание здания медицинского центра и боксов для автомобилей скорой помощи, приведен расчет стоимости строительства. Также представлено описание процесса предоставления услуг и описание оборудования (дефибриллятор-монитор, электрокардиограф, пульсоксиметр портативный, аппарат ингаляционного наркоза и прочее).
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды, а также проведены расчёты оптимистичного и пессимистичного вариантов проекта.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2022 год составит около 6 500 тыс. руб.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
Методологические комментарии к бизнес-плану 8
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг 13
2.2 Особенности организации проекта 13
2.3 Информация об участниках проекта 14
2.4 Месторасположение проекта 15
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 17
3.1 Обзор рынка услуг по предоставлению скорой медицинской помощи в Москве 17
3.2 Основные тенденции на рынке услуг скорой медицинской помощи в Москве 18
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей в Москве 20
3.4 Обзор потенциальных конкурентов в Москве 24
3.5 Ценообразование на рынке Москвы 37
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 38
4.1 План по персоналу 38
4.2 Организационная структура компании 39
4.3 План-график работ по проекту 40
4.4 Источники, формы и условия финансирования 42
4.5 График финансирования проекта 42
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 43
5.1 Описание здания медицинского центра и боксов для автомобилей скорой помощи. Расчет стоимости строительства. 43
5.2 Описание условий аренды. Расчет стоимости подготовки здания к эксплуатации 48
5.3 Описание процесса предоставления услуг 49
5.4 Описание оборудования 50
5.5 Расходные материалы и медикаменты 57
5.6 Прочие технологические вопросы 58
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 59
6.1 Юридический аспект 59
6.2 Социальный аспект 61
6.3 Государственное регулирование 61
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 62
7.1 Исходные данные и допущения 62
7.2 Номенклатура и цены 64
7.3 Инвестиционные издержки 64
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 66
7.5 Налоговые отчисления 66
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 67
7.7 Расчет себестоимости 68
7.8 План продаж 68
7.9 Расчет выручки 69
7.10 Прогноз прибылей и убытков 70
7.11 Прогноз движения денежных средств 71
7.12 Анализ эффективности проекта 72
7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 72
7.12.2 Показатели эффективности проекта 72
7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 72
7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 73
7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 74
7.12.6 Срок окупаемости (PB) 74
7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 74
7.12.8 Анализ эффективности проекта 74
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 77
8.1 Варианты проекта (оптимистичный, пессимистичный) 77
8.2 Качественный анализ рисков 78
8.2.1 Технологический риск 78
8.2.2 Организационный и управленческий риск 80
8.2.3 Риск материально-технического обеспечения 81
8.2.4 Финансовый риск 82
8.2.5 Экономические риски 82
8.2.6 Экологические риски 84
8.3 Анализ чувствительности проекта 85
8.4 Точка безубыточности проекта 86
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 87
9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 87
Информация об исполнителе проекта 95
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График NPV проекта 12
Рисунок 2.1 Карта Москвы 15
Рисунок 3.1 Динамика услуг учреждений скорой медицинской помощи с 2010 г., млрд. руб. 17
Рисунок 3.2 Доля Москвы в структуре оказания услуг скорой медицинской помощи, 2014 г., %. 18
Рисунок 3.3 Динамика вложений в основной капитал российских компаний скорой медицинской помощи (ОКВЭД 85.14.4), млн. руб. 19
Рисунок 3.4 Сегментация потребителей 20
Рисунок 3.5 Динамика выручки и чистой прибыли крупнейших компаний скорой медицинской помощи в Москве, млрд. руб. 24
Рисунок 3.6 Динамика выручки и чистой прибыли топ-5 частных московских компаний скорой медицинской помощи, млн. руб. 25
Рисунок 4.1 Организационная структура компании 39
Рисунок 4.2 График реализации проекта 41
Рисунок 5.1 Эскизы здания и каркаса для станции 44
Рисунок 5.2 Эскизы гаража, каркаса и модуль конструкции 46
Рисунок 5.3 Схема технологического процесса 49
Рисунок 5.4 Автомобиль скорой медицинской помощи на базе Ford Tranzit 50
Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, % 65
Рисунок 7.2 График NPV проекта 75
Рисунок 8.1 Прогнозные данные NPV проекта 78
Рисунок 8.2 График точки безубыточности 86
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 10
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 11
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 14
Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители услуг в Москве по объему выручки за 2013 г. 21
Таблица 3.2 Крупнейшие компании скорой помощи в Москве по объему выручки за 2013 г. 26
Таблица 3.11. Сравнительный анализ цен конкурентов, рублей 37
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 38
Таблица 4.2 График реализации проекта 40
Таблица 5.1 Расчет требуемых площадей производства 43
Таблица 5.2 Расчет требуемых площадей и параметров 44
Таблица 5.3 Расчет строительства станции 45
Таблица 5.4 Расчет требуемых площадей и параметров 46
Таблица 5.5 Расчет строительства 47
Таблица 5.6 Расчет затрат по основным этапам 48
Таблица 5.7 Расчет затрат для аренды помещений 48
Таблица 5.8 Медицинское оборудование согласно приказу №388 52
Таблица 5.9 Медикаменты по основным категориям и расходные материалы 57
Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала 63
Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования 63
Таблица 7.3 Номенклатура и цены 64
Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 64
Таблица 7.5 Налоговое окружение при ОСН 66
Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 67
Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб. 67
Таблица 7.8 План продаж по годам, тыс. шт. 68
Таблица 7.9 План продаж по годам, тыс. шт. 68
Таблица 7.10 План выручки в по годам, тыс. руб. 69
Таблица 7.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 70
Таблица 7.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 71
Таблица 7.13 Показатели эффективности инвестиций 75
Таблица 8.1 Прогнозы финансовых результатов 77
Таблица 8.2 Основные технологические риски проекта 78
Таблица 8.3 Основные организационные и управленческие риски проекта 80
Таблица 8.4 Основные риски материально-технического обеспечения 81
Таблица 8.5 Основные финансовые риски 82
Таблица 8.6 Основные экономические риски 82
Таблица 8.7 Основные экологические риски 84
Таблица 8.8 Анализ чувствительности 85
