Строительство завода по производству молока и кисломолочных продуктов

Строительство завода по производству молока и кисломолочных продуктов Строительство завода по производству молока и кисломолочных продуктов

Оглавление

Оглавление 1

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 9

Описание проекта и предполагаемой продукции 9

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 10

План по персоналу 10

План-график работ по проекту 12

Источники, формы и условия финансирования 14

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 15

Описание производственных помещений 15

Расчет стоимости строительства 15

Описание оборудования 16

Описание технологического процесса 16

Сырье, материалы и комплектующие 16

Прочие технологические вопросы 16

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 18

Исходные данные и допущения 18

Номенклатура и цены 25

Инвестиционные издержки 25

Потребность в первоначальных оборотных средствах 28

Налоговые отчисления 28

Операционные издержки (постоянные и переменные) 30

План продаж 32

Расчет выручки 33

Прогноз прибылей и убытков 34

Прогноз движения денежных средств 35

Анализ эффективности проекта 37

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 42

Анализ чувствительности проекта 42

Точка безубыточности проекта 43

ПРИЛОЖЕНИЯ 44

Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 44

 

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 7

Рисунок 1.2 График NPV проекта 8

Рисунок 3.1 График реализации проекта 13

Рисунок 3.2 Структура финансирования инвестиционного проекта 14

Рисунок 5.1 Структура инвестиционных затрат по проекту, % 26

Рисунок 5.2 График привлечения инвестиций, тыс. руб. 27

Рисунок 5.3 График NPV проекта 38

 

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 Этапы реализации проекта 5

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 7

Таблица 3.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 10

Таблица 3.2 Этапы реализации проекта 12

Таблица 3.3. Условия кредитования 14

Таблица 4.1 Капитальные затраты на оборудование и автотранспорт 16

Таблица 5.1 План производства молочной и кисломолочной продукции 19

Таблица 5.2. Определение стоимости собственного капитала 23

Таблица 5.3. Определение ставки дисконтирования 24

Таблица 5.4 Номенклатура и цены 25

Таблица 5.5 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 25

Таблица 5.6 Налоговое окружение 28

Таблица 5.7 Налоговые отчисления в 2018-2027 гг., тыс. руб. 29

Таблица 5.8 Постоянные издержки, тыс. руб. 30

Таблица 5.9 Переменные издержки, тыс. руб. 30

Таблица 5.10 План производства в 2019-2027 гг., тонн 32

Таблица 5.11 План выручки на 2019-2027 гг., тыс. руб. 33

Таблица 5.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 34

Таблица 5.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 36

Таблица 5.14 Показатели эффективности инвестиций 37

Таблица 6.1 Анализ чувствительности 42

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности строительства завода по производству молока и кисломолочных продуктов. 

Инициатором данного проекта выступает компания

В рамках данного проекта предполагается организация предприятия по переработке цельного молока, собственного производства мощностью в 18 250 тонн в год, для производства молочных и кисломолочных продуктов. Завод будет построен в ...ой области, в непосредственной близости от областного центра.

Проектируемый завод будет выпускать молочную и кисломолочную продукцию, общей производственной мощностью порядка тонн готовой продукции в год:

  • Пастеризованное молоко жирностью 3,2%, 2,5%, 1,5%;

  • Кисломолочная продукция жирностью 3,2%, 2,5%, 1,5%;

  • Творог жирностью 1-9%;

  • Питьевые сливки жирностью 10%;

  • Сметана жирностью 20%, 15%;

  • Сливочное масло жирностью 72,5%;

  • Сыр.

Для производства будет закуплено оборудование

Идейной основой проекта является производство молочной и кисломолочной продукции путем переработки цельного молока, которая по качеству не будет уступать импортным аналогам, а цена будет на уровне российских производителей.

Место реализации проекта...ая область.

Необходимая площадь земли – 1,6 га.

Необходимая площадь производственных помещений – 5 000 кв. м.

Режим работы – 7 дней в неделю.

Штат человека, из которых численность производственного персонала составляет человека.

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

 

 

 

Таблица 1.1 Этапы реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование эффективности проекта

 

 

 

Оформление разрешительной документации

 

 

 

Разработка проектной документации

 

 

 

Строительство производственных помещений

 

 

 

Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования

 

 

 

Аренда земельного участка на момент запуска проекта

 

 

 

Оснащение производственных помещений

 

 

 

Разработка маркетингового плана, изготовление бренд-бука, сайта и т.д.

 

 

 

Формирование штатного расписания и подбор персонала

 

 

 

Формирование оборотных средств (закупка сырья и расходных материалов)

 

 

 

Начало работы завода

 

 

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

 

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений на реализацию проекта составляет ... руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет  с учетом дисконтирования. Ниже на рисунке приведен требуемый объем инвестиций.

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: расчеты MegaResearch

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя  норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV видно возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на год составит ... руб.


 

СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Описание проекта и предполагаемой продукции

В рамках настоящего проекта в ...ой области планируется организация производства молочных и кисломолочных продуктов с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации 

Основное направление деятельности комплекса – производство молочной и кисломолочной продукции. Одним из преимуществ проекта является наличие собственной сырьевой базы. Производственная мощность проектируемого завода составляет  тонн в год цельного молока.

Основной целью проекта является производство молочной и кисломолочной продукции путем переработки цельного молока, которая по качеству не будет уступать импортным аналогам, а цена будет на уровне российских производителей.

Стратегическими целями компании выступают: 

Плановые годовые показатели производства при 100% загрузке производства составляют:

Каналы сбыта молочной и кисломолочной продукции:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

План по персоналу

Для формирования штатного расписания производственного предприятия были проанализированы: концепция проекта, основные бизнес-процессы, производственная технология, объем основных и вспомогательных операций. В результате этого в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

  • Административно-управленческий персонал;

  • Производственный персонал;

  • Дополнительный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план ФОТ исходя из условия работы отделов, относящихся к вышеперечисленным структурным подразделениям.

Таблица 3.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.

Наименование должности

Кол-во работников

З/п 1 работника, тыс. руб./мес.

Итого ФОТ, тыс. руб.

1

Административно-управленческий персонал

 

 

 

1.1

Генеральный директор

 

 

 

1.2

Главный инженер

 

 

 

1.3

Главный бухгалтер

 

 

 

1.4

Бухгалтер

 

 

 

1.5

Начальник ПТО

 

 

 

1.6

Экономист

 

 

 

1.7

Директор по производству

 

 

 

1.8

Начальник отдела снабжения

 

 

 

1.9

Менеджер отдела снабжения

 

 

 

1.10

Начальник котельной

 

 

 

1.11

Начальник компрессорного цеха

 

 

 

1.12

Главный механик

 

 

 

1.13

Главный энергетик

 

 

 

1.14

Начальник КИПиА

 

 

 

1.15

Главный технолог

 

 

 

1.16

Заведующий лаборатории

 

 

 

1.17

Начальник склада

 

 

 

1.18

Руководитель отдела продаж

 

 

 

1.19

Менеджер по продажам

 

 

 

2

Производственный персонал

 

 

 

2.1

Машинист котельной

 

 

 

2.2

Помощник машиниста котельной

 

 

 

2.3

Слесарь котельной

 

 

 

2.4

Машинист компрессорного цеха

 

 

 

2.5

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

2.10

 

 

 

 

2.11

 

 

 

 

2.12

 

 

 

 

2.13

 

 

 

 

2.14

 

 

 

 

2.15

 

 

 

 

2.16

Оператор отделения ферментации

 

 

 

2.17

Оператор фасовочного отделения

 

 

 

2.18

Оператор заквасочного отделения

 

 

 

3

Дополнительный персонал

 

 

 

3.1

Грузчик

 

 

 

3.2

Кладовщик

 

 

 

3.3

Прочий дополнительный персонал

 

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: данные Инициатора проекта, расчеты MegaResearch

Таким образом, при общей численности штата организации чел., ежемесячный ФОТ получился равным ... руб.

 

План-график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий по запуску проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

  • фаза создания и запуска бизнеса;

  • фаза реализации проекта.

Ниже в таблице приведены этапы реализации проекта.

Таблица 3.2 Этапы реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование эффективности проекта

 

 

 

Оформление разрешительной документации

 

 

 

Разработка проектной документации

 

 

 

Строительство производственных помещений

 

 

 

Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования

 

 

 

Аренда земельного участка на момент запуска проекта

 

 

 

Оснащение производственных помещений

 

 

 

Разработка маркетингового плана, изготовление бренд-бука, сайта и т.д.

 

 

 

Формирование штатного расписания и подбор персонала

 

 

 

Формирование оборотных средств (закупка сырья и расходных материалов)

 

 

 

Начало работы завода

 

 

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

График реализации проекта представлен на рисунке ниже.

Рисунок 3.1 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, выход на полную мощность и возврат заемных средств рассчитан до 

 

Источники, формы и условия финансирования

Объем основных инвестиций проекта составит ... руб.

В проекте планируется использование заемных средств – 70%. На рисунке ниже представлена структура финансирования проекта.

Рисунок 3.2 Структура финансирования инвестиционного проекта