В рамках настоящего типового бизнес-плана описывается проект организации базы отдыха на 12 коттеджей. База отдыха будет располагаться на удалении в 35 км от города на берегу озера Большое Симагинское в Выборгском районе Ленинградской области, имеющем хорошее транспортное сообщение с автомагистралями города. Постояльцами комплекса будут гости и жители города, желающие провести отдых на природе на небольшом удалении от города.
В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка баз отдыха Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.
В подготовке бизнес-плана участвовали:
•специалист по инвестициям, экономист;
•специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;
•инженер проекта;
•маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.
Настоящий отчет выполнен на 67 страницах. Проект содержит 36 таблиц и 20 рисунков.
Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.
Заинтересованные пользователи: бизнес-план будет полезен физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим организацию базы отдыха коттеджного типа, представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости и девелопмента, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере отдыха и рекреации, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации загородного отдыха – базы отдыха.
Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия базы отдыха в Ленинградской области.
Концепция проекта: концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок.
Комплекс базы отдыха: база отдыха будет устроена на приобретаемом в долгосрочную аренду земельном участке площадью 4,9 га. Для этих целей планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории развлекательный и спортивный комплексы, которые позволят гостям организовать разнообразный досуг. В проекте использованы следующие исходные параметры:
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств.
Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.
Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.
Выдержки из текста:
«Ленинградская область имеет уникальное сочетание богатого культурно-исторического наследия с природно-ресурсными возможностями. Это дает возможность развивать безграничное количество направлений туризма: культурный, деловой, событийный, паломнический, водный, сельский, активный, экологический и др.».
«Стоимость проживания в выходные дни в большинстве случаев выше стоимости проживания в будние дни, наценка составляет от 10 – 15% до 25 – 30%. Практически все КСР предоставляют скидки для детей в размере…».
«Ценовая категория проживания, наиболее приемлемая для большинства респондентов (55%) – от 1000 до 2500 рублей за 1 человека в сутки…».
«В ценовых категориях номера до 1 000 рублей и 1 000 – 2 500 рублей тенденции предпочтений пользования СПА-услугами схожи, так …% и …% респондентов соответственно будут пользоваться услугами, если они будут предоставляться по приемлемой цене, …% и …% - отказались от пользования СПА-услугами, …% и …% - будут пользоваться в любом случае».
«Уникальная совокупность характеристик поселка позволяла бы говорить о возможности элитной коттеджной застройки, но учитывая необходимость заполнения большого количества коттеджей...».
1.Исходные данные о проекте
1.1.Инициатор проекта
1.2.Цель проекта
1.3.Концепция создаваемой базы отдыха
1.4.Описание расположения участка (возможное)
1.5.Анализ местоположения земельного участка
2.Маркетинг и реализация услуг
2.1.Рынок загородного отдыха Ленинградской области
2.2.Описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия
2.3.Определение целевых групп потребителей услуг. Анализ требований целевых потребителей услуг
2.4.Стоимость услуг и объем сбыта
2.5.Определение возможных названий проекта
2.6.Стратегия привлечения потребителей и инструменты программы продаж
2.7.Инструменты продвижения услуг базы отдыха коттеджного типа, инструменты стимулирования продаж, медиа план рекламной кампании, бюджет рекламной кампании
2.8.Выводы и рекомендации относительно концепции проекта, позиционирования и ценообразования
3.Производственный план
3.1.Общие сведения о проекте
3.1.1.Описание (возможного) земельного участка
3.1.2.Используемая технология строительства и требуемый уровень квалификации исполнителей
3.1.3.Инженерные сети и инфраструктура
3.1.4.Подъездные пути и благоустройство территории
3.1.5.Анализ стоимости обустройства территории
3.1.6.Анализ стоимости строительства коттеджей и мини-гостиниц
3.1.7.Анализ стоимости строительства развлекательного комплекса
3.1.8.Стоимость строительства прочих спортивных объектов
3.2.Требования по обеспечению экологичности базы отдыха для окружающей среды и безопасности сотрудников и отдыхающей на ней
3.3.Расходы на персонал
3.4.Смета текущих затрат
3.5.Расчет затрат
4.Организационный план
4.1.Правовое обеспечение проекта, имеющиеся или возможные поддержка и льготы
4.2.Требования к кадровому обеспечению
4.3.Организационная структура
4.4.График реализации проекта
5.Финансовый план
5.1.Условия и допущения
5.2.Затраты инвестиционного периода
5.3.Расчет поступлений от проекта
5.4.Схема финансирования проекта
5.5.Расчет налоговых платежей
5.6.Другие поступления и выплаты
5.7.Отчет о движении денежных средств
5.8.Прогнозный отчет о прибылях и убытках
6.Направленность и эффективность проекта
6.1.Направленность и значимость проекта
6.2.Показатели эффективности реализации проекта
7.Риски и гарантии
7.1.Систематические риски
7.2.Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства
7.3.Меры по снижению рисков
8.Заключение
Список рисунков
Рисунок 1. Местонахождение озера Большое Симагинское
Рисунок 2. Озеро Большое Симагинское
Рисунок 3. Расположение объекта относительно Санкт-Петербурга
Рисунок 4. Климатическая карта Ленинградской области
Рисунок 5. Динамика загрузки номерного фонда баз отдыха Ленинградской области, в %
Рисунок 6. Результаты опроса на сайте информационно-туристического центра ЛО «Какой вид отдыха вы предпочитаете?»
Рисунок 7. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «В каком районе Ленинградской области Вы предпочитаете отдыхать?» 2013 год, %
Рисунок 8. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какова для Вас приемлемая цена за аренду коттеджа или номера на базе отдыха (проживание 1 человека в сутки)?», 2013 год, %
Рисунок 9. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Как на Ваш взгляд должно быть организовано питание на базе отдыха?», 2013 год, %
Рисунок 10. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какая стоимость за обед в ресторане (кафе) на 1 человека для Вас является оптимальной?» 2013 год, %
Рисунок 11. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Стали бы Вы во время отдыха на базе пользоваться дополнительными СПА-услугами (массаж, ароматические ванны, фито-сауна, обертывания)?» 2013 год, %
Рисунок 12. Доля отдыхающих, готовых пользоваться СПА-услугами в разрезе ценовых категорий номера, %
Рисунок 13. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «На какое количество дней на базу отдыха?», 2013 год, %
Рисунок 14. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько времени Вы готовы потратить на проезд до места отдыха?», 2013 год, %
Рисунок 15. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько Вы обычно тратите на сопутствующие отдыху услуги на 1 человека (прокат спортивного инвентаря, посещение ресторана, услуги СПА-центра), 2013 год, %
Рисунок 16. Рекомендуемая цена долгосрочной аренды за коттедж, руб./ месяц
Рисунок 17. Популярные источники информации при принятии решения о месте отдыха
Рисунок 18. Эскизный проект коттеджа (площадь 120 кв.м.)
Рисунок 19. Организационная структура проекта
Рисунок 20. Движение денежных потоков проекта, по годам
Список таблиц
Таблица 1. Ожидаемые показатели объема туристического потока на территории Ленинградской области, тыс. чел.
Таблица 2. Распределение КСР по муниципальным районам Ленинградской области, 2014 год
Таблица 3. Анализ ценовой политики баз отдыха Ленинградской области
Таблица 4. Анализ условий отдыха на базах Ленинградской области
Таблица 5. SWOT анализ
Таблица 6. Прогноз показателей заполняемости коттеджного поселка
Таблица 7. Первоначальные инвестиции на продвижение услуг аренды коттеджного поселка, в рублях
Таблица 8. Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда на лесные и нелесные
Таблица 9. Сметная стоимость проведения внеплощадочных работ по объекту
Таблица 10. Сметная стоимость проведения строительно-монтажных работ по объекту
Таблица 11. Ориентировочная смета расходов на строительство и закупку оборудования для развлекательного комплекса
Таблица 12. Ориентировочная стоимость строительства спортивных объектов комплекса
Таблица 13. Характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов участка
Таблица 14. Наличие и потребность в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре
Таблица 15. Штатное расписание предприятия
Таблица 16. Смета текущих затрат проекта
Таблица 17. Потребность в инвентаре/коэфф. использования
Таблица 18. Доля текущих затрат в выручке по прочим видам деятельности проекта
Таблица 19. Сводная таблица накладных расходов, руб. без НДС
Таблица 20. План затрат прямых и накладных расходов, руб. без НДС
Таблица 21. (Продолжение) План затрат прямых и накладных расходов, руб. без НДС
Таблица 22. План-график осуществления основных работ по инвестиционному проекту
Таблица 23. График осуществления инвестиционных вложений по проекту
Таблица 24. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по проекту, в рублях с учетом НДС
Таблица 25. Стоимость выполнения работ по проведению инженерных сетей и благоустройству, в рублях
Таблица 26. Стоимость общих инвестиционных затрат по направлениям, в рублях
Таблица 27. Сезонное распределение спроса по направлениям деятельности комплекса
Таблица 28. Средняя стоимость услуг по сервисным направлениям деятельности комплекса
Таблица 29. Цены на аренду коттеджей и сезонность изменения цен в % от базовой
Таблица 30. Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, помесячно в рублях, без НДС
Таблица 31. (Продолжение) Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, помесячно в рублях, без НДС
Таблица 32. Налоговые платежи проекта, по годам в рублях
Таблица 33. Налоговое окружение проекта
Таблица 34. Отчет о движении денежных средств по годам
Таблица 35. Прогнозный отчет о прибылях и убытках проекта по годам, в рублях
Таблица 36. Показатели эффективности проекта
