В рамках проекта планируется строительство тепличного комплекса площадью 1,5 га по выращиванию рассады многолетних и однолетних цветов, овощей, тюльпанов и горшечных культур на земельном участке площадью 3 га в г. Екатеринбург.
Проведен анализ российского и Свердловского рынка тепличной рассады, рассмотрен спрос и прогноз развития рынка.
Структурно бизнес-план включает в себя общее описание проекта, анализ рынка тепличной рассады цветов, описание услуги, план реализации, план по персоналу, а так же полный финансовый план.
Выдержки из текста:
«Тепличный комплекс будет являться круглогодичным местом выращивания цветов, которые будут реализовываться через торговые площадки компании, поставляться в муниципалитет для озеленения города, реализовываться ландшафтным компаниям и торговым центрам. В теплице будет происходить сезонная выгонка тюльпанов к 8 марта.»
«Круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию рассады цветов и овощей будет оснащен современным технологическим оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием»
«В группу рассады цветов однолетников включают растения, которые продолжительно цветут в год посева. По своей биологии могут быть либо типичными однолетниками, цикл развития которых от семени до семени завершается в течение одного года (василек, диморфотека, календула, лен, чернушка), либо многолетниками, культивируемыми в наших климатических условиях как одно¬летники (антирринум, бархатцы, вербена, гацания, настурция, петуния, шалфей).»
«Преимущества выбора посадочного материала, выращенного в защищенном грунте, в частности рассады однолетних и многолетних цветов, очевидны: надежность производства, предоставление гарантии качества продукции, возможность планирование ассортимента. Рассада растений, выращенная в теплице с применением новейших технологий, а также с применением строгой системы контроля качества, хорошо адаптируется при высадке в грунт и в последующем дает хороший выход продукции.»
«В плане организации сбыта тепличной продукции Садовый центр должен работать сразу в 2-х направлениях: продвигать свою торговую марку среди конечных покупателей и одновременно создавать выгодные условия сотрудничества для сектора В2В.»
«Основой конструкции является каркас теплиц пролетом 8,0м и шагом колонн 4м голландского производства. Каркас монтируется из стальных оцинкованных конструкций. Высота стойки 6м. Стальные облегченные конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования с толщиной покрытия 200 мкм. Наружные ограждающие конструкции теплиц – светопрозрачные.»
Оглавление
1. Резюме проекта 9
2. Сущность предлагаемого проекта 12
2.1 Описание проекта 12
2.2 Описание продукции 13
2.3 Информация об участниках проекта 18
2.4 Местоположение проекта 19
3. Маркетинговый план 23
3.1 Обзор рынка цветочной рассады УФО 23
3.2 Основные тенденции на рынке цветочной рассады УФО 25
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Доли основных игроков. 27
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 28
3.5 Прогноз развития рынка цветочной рассады УФО 31
3.6 Ценообразование и сезонность на рынке цветочной рассады 31
3.7 Концепция продвижения продукции 34
3.8 Общая маркетинговая стратегия 35
4. Производственный план 37
4.1 Описание объекта строительства 37
4.2 Характеристика оборудования 40
4.3 Описание технологического процесса 45
4.4 Прочие технологические вопросы 49
4.5 Сырье, материалы и комплектующие 51
5. Организационный план 54
5.1 План по персоналу 54
5.2 Подготовка и мотивация персонала проекта 55
5.3 Организационная структура предприятия 56
5.4 Схема взаимодействия с контрагентами 57
5.5 План-график работ по проекту 58
5.6 Источники, формы и условия финансирования 60
6. Окружение проекта 61
6.1 Юридический аспект 61
6.2 Экологический аспект 61
6.3 Социальный аспект 63
6.4 Государственное регулирование 64
7. Финансовый план 66
7.1 Исходные данные и допущения 66
7.2 Номенклатура и цены 67
7.3 Инвестиционные издержки 68
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 70
7.5 Налоговые отчисления 70
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 72
7.7 План продаж 75
7.8 Расчет выручки 77
7.9 Прогноз прибылей и убытков 78
7.10 Прогноз движения денежных средств 79
7.11 Анализ эффективности проекта 80
7.12 Анализ рисков проекта 84
7.12.1 Качественный анализ рисков 84
7.12.2 Количественный анализ рисков 87
8. Приложения 88
8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 88
Информация об исполнителе проекта 99
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Соотношение выращивания продукции в теплице 12
Рисунок 2.2 Внешний вид: василек однолетний 13
Рисунок 2.3 Внешний вид: многолетние цветы (петуньи) 15
Рисунок 2.4 Внешний вид тюльпанов 16
Рисунок 2.5 Внешний вид: рассада томата 16
Рисунок 2.6 Выращивание горшечных цветов в теплице 17
Рисунок 2.7 Карта города Екатеринбург 19
Рисунок 2.8 Местоположение Свердловской области 20
Рисунок 3.1 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО 26
Рисунок 3.2 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс. руб. 26
Рисунок 3.3 Соотношение основных потребителей однолетних цветов 27
Рисунок 3.4 Маркетинговая стратегия 5P 35
Рисунок 4.1 Светопрозрачное ограждение теплицы «холодный домик» 37
Рисунок 4.2 Система форточной вентиляции 40
Рисунок 4.3 Системы зашторивания теплицы 41
Рисунок 4.4 Распределительная группа системы отопления 42
Рисунок 5.1 Организационно-производственная структура предприятия 56
Рисунок 5.2 Схема взаимодействия с контрагентами 57
Рисунок 5.3 График реализации проекта 59
Рисунок 7.1 Активность продаж в течение года 76
Рисунок 7.2 График NPV проекта 83
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 18
Таблица 3.1 Выполненые работы по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс.руб. 25
Таблица 3.2 Валовая рентабельность по виду деятельности 01.41.2 в УФО, проц. 26
Таблица 3.3 Потенциальные конкуренты проекта в Свердловской области 28
Таблица 3.4 Ценовая коньюктура рынка 32
Таблица 4.1 Зоны выращивания и объем продукции 45
Таблица 4.2 Планируемые культуры выращивания 46
Таблица 4.3 Перечень исходно-разрешительной документации 49
Таблица 4.4 Сырье и материалы для тепличного комплекса 51
Таблица 5.1 Персонал и зарплата 54
Таблица 5.2 График реализации проекта 58
Таблица 5.3 Основные параметры кредита 60
Таблица 7.1 Наименование и цены 67
Таблица 7.2 Инвестиционные издержки 68
Таблица 7.3 Размеры социальных налоговых отчислений 71
Таблица 7.4 Ставки по налогам, % и руб. 72
Таблица 7.5 Постоянные издержки, тыс. руб. в мес. 72
Таблица 7.6 Переменные издержки проекта, тыс. руб. в год 73
Таблица 7.7 Объем выхода продукции 75
Таблица 7.8 План выхода продукции 75
Таблица 7.9 План продаж по кварталам 2015, кг. 76
Таблица 7.10 План продаж по годам, кг. 76
Таблица 7.11 План выручки за 2015 год, тыс. руб. 77
Таблица 7.12 План выручки по годам до 2020 года, тыс. руб. 77
Таблица 7.13 Отчет о прибылях и убытках 78
Таблица 7.14 Прогноз движения денежных средств 79
Таблица 7.15 Показатели эффективности инвестиций 83
Таблица 7.16 Основные возможные риски 84
Таблица 7.17 Анализ чувствительности 87
