Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия завода по производству буровых, гидравлических и промышленных рукавов высокого давления (РВД).
Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности создания завода по производству буровых, гидравлических и промышленных рукавов высокого давления (РВД).
В последние два года складывается тенденция снижения импортных поставок РТИ, РВД в частности, поскольку многие машиностроительные предприятия переходят на производство продукции из отечественных комплектующих. Кроме того, во многих сферах машиностроения 2015 год ознаменовался ростом объемов производства и появлением новых предприятий-производителей. Это можно сказать про с/х машиностроение, производство нефтегазового оборудования и машин, производство буровой техники. Все это создает позитивные предпосылки развития отечественного производства РВД.
Мощность (максимальная) завода РВД запланирована на уровне 10 млн п.м., в проекте предусмотрены объемы производства 3 млн п.м. в год. Таким образом, у предприятия будет значительный ресурс увеличения производственной мощности при соответствующей рыночной конъектуре.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 273 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка буровых, гидравлических и промышленных рукавов высокого давления (РВД) в РФ, 2015 г.
В производственной части бизнес-плана приведено описание зданий и сооружений, расчет стоимости строительства, описание технологического процесса и оборудования.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, проект является инвестиционно-привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта для масштабного проекта.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции: гидравлические и промышленные рукава, буровые рукава 13
2.2 Особенности организации проекта 16
2.3 Информация об участниках проекта 17
2.4 Месторасположение проекта 19
3. Маркетинговый план 21
3.1 Обзор рынка буровых, гидравлических и промышленных рукавов высокого давления (РВД) в РФ, 2015 г. 21
3.2 Основные тенденции на рынке 25
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 27
3.4 Анализ деятельности ведущих игроков рынка 30
3.5 Ценообразование на рынке 34
3.6 Анализ сезонности данной сферы бизнеса 37
3.7 SWOT - анализ проекта 37
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 40
4.1 План по персоналу 40
4.2 План-график работ по проекту 43
4.3 Организационная структура компании 46
4.4 Схема взаимодействия с контрагентами 48
4.5 Источники, формы и условия финансирования 49
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН1 51
5.1 Описание зданий и помещений 51
5.2 Расчет стоимости строительства 51
5.3 Описание технологического процесса 52
5.4 Описание оборудования 53
5.5 Сырье, материалы и комплектующие 59
5.6 Прочие технологические вопросы 60
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 62
6.1 Исходные данные и допущения 62
6.2 Номенклатура и цены 64
6.3 Инвестиционные издержки 64
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 67
6.5 Налоговые отчисления 68
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 70
6.7 План продаж и выручки 74
6.8 Прогноз прибылей и убытков 76
6.9 Прогноз движения денежных средств 78
6.10 Анализ эффективности проекта 80
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 80
6.10.2 Показатели эффективности проекта 82
6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 83
6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 83
6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 83
6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 83
6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 83
6.10.6 Иные показатели 83
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 84
7.1 Анализ чувствительности проекта 84
7.2 Качественный анализ рисков 85
7.3 Точка безубыточности проекта 87
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 88
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 88
8.2 Коммерческое предложение компании ООО «ПолимерМаш Групп» 97
8.3 Технический паспорт здания (предоставляется Заказчиком) 100
Информация об исполнителе проекта 101
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 11
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 12
Рисунок 3. Рукава с двумя металлическими оплетками DIN2SN 13
Рисунок 4. Буровые РВД 15
Рисунок 5. Динамика выхода производства РВД на оптимальные показатели 16
Рисунок 6. Местоположение завода РВД 19
Рисунок 7. Структура поставок РВД на российский рынок 21
Рисунок 8. Оценка структуры производства РВД 22
Рисунок 9. Оценка структуры сбыта продукции завода РВД по отраслям 27
Рисунок 10. Оценка структуры сбыта продукции завода РВД по отраслям 30
Рисунок 11. Структура выпуска РВД в РФ 33
Рисунок 12. SWOT-анализ проекта 38
Рисунок 13. Распределение ФОТ по структурам предприятия 42
Рисунок 14. Календарный план реализации проекта 45
Рисунок 15. Организационная структура компании 47
Рисунок 16. Структура финансирования проекта 50
Рисунок 17. Технологическая схема производства РВД на заводе Заказчика 52
Рисунок 18. Резиносмеситель X(S)N-55/30 Китай с рабочим объёмом в 55 литров 53
Рисунок 19. Вальцы для резины XK-450 Китай 54
Рисунок 20. Экструдер штифтовый для резины холодного типа 55
Рисунок 21.Автоклав для РВД 56
Рисунок 22. Однодисковая горизонтальная оплёточная машина 57
Рисунок 23. Бинтовочная/разбинтовочная машина с одним тянущим устройством 58
Рисунок 24. Карусель с готовым РВД 59
Рисунок 25. Структура инвестиций в проект, % 67
Рисунок 26.Распределение операционных издержек 73
Рисунок 27.Совокупный объем выручки завода, млн руб. 74
Рисунок 28. Структура доходов завода, в % 74
Рисунок 29. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 79
Рисунок 30. График определения точки безубыточности по выручке, тыс. руб. 87
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 12
Таблица 2. Параметры изделий гидравлических РВД 13
Таблица 3. Оптимальные объемы производства продукции 16
Таблица 4. Реквизиты ООО «Технодизель» 17
Таблица 5. Основные финансовые результаты компании Заказчика 19
Таблица 6. Динамика российского рынка нефтегазового машиностроения, млрд $ 23
Таблица 7. Динамика выручки ведущих предприятий российского рынка нефтегазового машиностроения, млн руб. 24
Таблица 8. Российское производство отдельных видов сельхозмашин 25
Таблица 9. Динамика импортных поставок РВД по ТН ВЭД 4009210000 26
Таблица 10. Динамика импортных поставок РВД для с/х техники по ТН ВЭД 4009220009 26
Таблица 11.Основные сферы потребления продукции и крупнейшие компании-потребители 28
Таблица 12. Крупнейшие производители РВД в РФ 31
Таблица 13.Планируемые объемы выпуска по позициям и стоимость реализации 34
Таблица 14. Оценка потребления РВД различными отраслями потребления, в % от 100% 37
Таблица 15. Формирование ФОТ завода 40
Таблица 16. Календарный план реализации проекта 43
Таблица 17. Условия инвестиционного кредита проекта 50
Таблица 18. Основные помещения завода РВД 51
Таблица 19. Формирование себестоимости производства РВД 60
Таблица 20. Определение стоимости собственного капитала 63
Таблица 21. Определение ставки дисконтирования 63
Таблица 22.Средние цены на категории РВД 64
Таблица 23. Инвестиционные издержки проекта 65
Таблица 24. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 69
Таблица 25. Операционные издержки проекта 71
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках 2017-2024 гг., тыс. руб. 77
Таблица 27. Отчет ДДС 2017-2024 гг., тыс. руб. 78
Таблица 28. Показатели эффективности инвестиций 2016-2024 гг. 82
Таблица 29. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 84
Таблица 30. Основные риски проекта 85
Таблица 31. Коммерческое предложение компании ООО «ПолимерМаш Групп» 97
