Бизнес-план организации управляющей компании в г. Раменское, Московской области
- Год выхода отчёта: 2013
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по созданию управляющей компании в городе Раменское Московской области.
Цель проекта
Целью данного бизнес-плана является описание экономического обоснования создания УК для получения инвестиционного кредита в банке, принятия управленческих решений.
Задачи проекта
Способом достижения цели проекта является:
организация предприятия УК ;
реализации процесса управления МКД.
Инвестиции:
Инвестиции по созданию УК составят XXX рублей.
Финансирование проекта предполагается осуществить из двух источников:
XXX
XXX
Основные характеристики проекта:
Основные характеристики проекта:
XXX
XXX
В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты.
Таблица 1. Ключевые показатели проекта
Показатели эффективности инвестиций |
Значение, руб. |
Источник: XXXX
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
Основные функции (обязанности) УК:
XXX
XXX
Дополнительные услуги УК
Кроме того, в своей деятельности УК, силами своих сотрудников, может оказывать разовые коммерческие услуги жителям домов, такие как:
XXX
XXX
2.2. Особенности организации проекта
Опишем основные особенности рассматриваемого проекта.
XXX
XXX
2.3. Описание здания и помещений
В данном разделе рассмотрим более подробно жилые дома, которые будут входить в зону ответственности УК.
XXX
XXX
2.4. Прочие технологические вопросы
Плановые и регламентные работы УК
Кроме указанных выше основных повседневных задач, УК должна проводить сезонные регламентные осмотры и освидетельствования с привлечением сторонних контролирующих организаций по следующим направлениям:
XXX
XXX
Привлекаемые подрядные организации
Отразим, какие подрядные организации будут привлекаться на постоянной основе для обслуживания домов:
XXX
XXX
Смежные организации
В современных условиях жизнедеятельности человек все больше использует всевозможные технологии и интернет, и как следствие, находясь дома, стремиться быть в максимальном комфорте, информированности и безопасности. На практике, УК может только рекомендовать собственникам жилья компании-партнеры по следующим направлениям:
XXX
XXX
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. Организационная структура предприятия
В своей работе персонал УК обычно подразделяется на две категории:
XXX
XXX
Таким образом, в расчетной части было сформировано штатное расписание ФОТ предприятия.
Таблица 2. Штатное расписание и ФОТ предприятия
№ |
Наименование должности |
Кол-во |
График работы |
Заработная плата 1 работника, руб./мес. |
Итого фонд оплаты труда (мес.), руб. |
Годовой ФОТ |
Источник: XXXX
Опишем основные функции ключевых сотрудников УК.
XXX
XXX
Приведем ниже схему организационной структуры предприятия.
Источник: XXXX
3.2. Правовая основа взаимодействий с собственниками жилья
Основой для легитимного существования УК является наличие договора управления МКД.
На рисунке ниже схематично представлены основные составляющие этого договора.
Рисунок 1. Обязательные условия договора
Источник: XXXX
Основные характеристики договора управления
XXX
XXX
Ниже на рисунке схематично представлена правовая основа прав требований собственников.
Рисунок 2. Законная основа прав требований собственников
Источник: XXXX
Ниже представлены основные этапы по регламенту взаимодействия между жильцами и УК.
Рисунок 3. Этапы взаимодействия жильцов с УК
Источник: XXXX
3.3. Календарный план работ по проекту
Был сформирован план-график мероприятий по запуску проекта.
Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:
XXX
XXX
Таблица 3.Календарный план реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Источник: XXXX
Для наглядности этапов и сроков реализации проекта в расчетной части был сформирована соответствующая диаграмма, представленная ниже в Рисунке
Рисунок 4. Календарный план реализации проекта
Источник: XXXX
3.4. Юридический аспект деятельности
Как известно, существует три основных формы управления многоквартирным домом, предусмотренные ЖК РФ:
XXX
XXX
Рассмотрим более подробно юридические аспекты деятельности УК:
XXX
XXX
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1. Исходные данные и допущения
Допущения о ценах
XXX
Допущения об инвестиционных издержках
XXX
Допущения о налоговых отчислениях
XXX
Допущение о планах продаж
XXX
Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)
XXX
Ставка дисконтирования
XXX
Таблица 4. Исходные данные для финансового планирования
Ставка дисконтирования |
Ед. изм. |
Значение |
Источник: XXXX
Данные, из выше представленной таблицы были взяты за основу для расчетной части данного бизнес-плана.
4.2. Номенклатура и цены
XXX
XXX
4.3. Инвестиционные издержки
В расчетной части сформирован перечень инвестиций в проект.
XXX
XXX
Таким образом, итоговая таблица формирования инвестиций выглядит следующим образом.
Таблица 5. Инвестиционные издержки проекта
№ |
Капитальные затраты |
Методология расчета |
Значение, руб. |
Источник: XXXX
Для наглядности распределения инвестиций по категориям ниже на рисунке приводится соответствующая диаграмма
Рисунок 5. Распределение инвестиций по категориям
Источник: XXXX
4.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
XXX
XXX
4.5. Налоговые отчисления
XXX
XXX
4.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
Как уже отмечалось выше, все издержки проекта по содержанию МКД целесообразно относить к постоянным издержкам. Для целей формирования совокупного объема издержек изначально были сформированы издержки по каждому, из обслуживаемых УК МКД. И только после этого, была сформирована сводная таблица издержек УК.
Ниже приведена таблица формирования совокупной суммы расходов на содержание МКД в первый, неполный год работы для УК - 2013 год и 2014 год, как первый полный год работы УК после создания.
Таблица 6.Издержки на годовое содержание УК в 2013 и в 2014 годах.
|
Издержки |
Методика расчета |
2013 год |
2014 год |
Источник: XXXX
4.7. Расчет выручки
В расчетной части бизнес-плана была определена структура поступлений по основным и дополнительным услугам УК
Таблица 7. Формирование поступлений УК по основным и дополнительным услугам
Источник: XXXX
Дополнительными услугами УК в данном случае являются:
XXX
XXX
Дополнительно, для наглядности восприятия была сформирована диаграмма распределения доходов, представленная ниже на Рисунке.
Рисунок 6. Распределение потока доходов УК
Источник: XXXX
На основании этого, в расчетной части был построен план выручки по годам реализации проекта. При этом, как уже отмечалось выше, здесь была заложена ежегодная регулярная прибавка в стоимости услуг в размере XX%. Таким образом, получившийся результат по выручке УК представлен ниже на Рисунке.
Рисунок 7. План поступления выручки по ходу реализации проекта
Источник: XXXX
4.8. Прогноз прибылей и убытков
В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет о прибылях и убытках.
Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках
P & L |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Источник: XXXX
4.9. Прогноз движения денежных средств
В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.
Дополнительно, с учетом ставки рефинансирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.
Таблица 9. Отчет движения денежных средств
C F F O |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Источник: XXXX
Дополнительно, для наглядности изменения чистого денежного потока накопительным итогом приводится соответствующая диаграмма.
Рисунок 8. Изменение чистого денежного потока
Источник: XXXX
4.10. Анализ эффективности проекта
4.10.1. Методика оценки эффективности проекта
Методика оценки эффективности проекта
Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:
Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV
Период (срок) окупаемости, PB
Дисконтированный период окупаемости, DPB
Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR
Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR
4.10.2. Показатели эффективности проекта
Итак, на основе отчетов П и У и ДДС в расчетной части была сформирована таблица ключевых показателей проекта.
Таблица 10 . Ключевые показатели проекта
Показатели эффективности инвестиций |
Значение, руб. |
Источник: XXXX
Остановимся подробнее на каждом ключевом показателе.
4.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
XXX
4.10.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
XXX
4.10.5. Индекс доходности инвестиций (PI)
XXX
4.10.6. Срок окупаемости (PBP)
XXX
4.10.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
XXX
4.10.8. Точка безубыточности проекта (BEP)
XXX
Рисунок 9. Нахождение точки безубыточности предприятия по объему выручки
Источник: XXXX
4.10.9. Иные показатели
XXX
4.11. Анализ рисков проекта
4.11.1. Качественный анализ рисков
В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности. Был произведен анализ рисков по трем основным для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.
Качественный анализ рисков
Таблица 11. Анализ рисков проекта
Риск |
Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния |
Средства нивелирования риска |
Источник: XXXX
4.11.2. Ранжирование рисков проекта
В расчетной части было определено ранжирование рисков проекта
Таблица 12.Ранжирование рисков с диаграммой
Риски |
Оценка риска |
Шкала для оценки |
Источник: XXXX
4.12.3. Анализ чувствительности проекта
При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:
XXX
XXX
Таблица 13. Определение чувствительности проекта с диаграммой
Факторы |
-20% |
-10% |
0% |
10% |
20% |
Источник: XXXX
1 Далее МКД – многоквартирных жилых домов
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.