Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства тепличного комплекса по выращиванию овощей.
В рамках данного проекта планируется строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в Омской области. Полная концепция проекта предусматривает поэтапное строительство 3-х очередей тепличного комплекса. В данном бизнес-плане рассматривается 1 очередь развития теплично-парникового хозяйства.
Настоящий проект направлен на расширение действующего теплично–парникового хозяйства. Идейной основой проекта является возможность покупателей Омской области приобретать качественную тепличную продукцию отечественного производства по разумным ценам и в необходимом количестве.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 926 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 8 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен анализ рынка овощей защищенного грунта (томатов и огурцов) в Омской области. Преимуществом развития овощеводства закрытого грунта в Омской области является социально-экономическая значимость производства овощей, высокая рентабельность, наличие рынков сбыта и высокий спрос населения.
Погодно-климатические условия Омской области не позволяют населению круглогодично потреблять в полном ассортименте овощи, выращенные в открытом грунте. В зимний и весенний периоды содержание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим, большое значение в ликвидации сезонности снабжения населения овощами приобретает производство их в закрытом грунте во внесезонный период.
В маркетинговой части бизнес-плана представлен обзор потребителей, обзор потенциальных конкурентов, прогноз развития рынка защищенного грунта.
В производственной части бизнес-плана представлено описание тепличного комплекса, необходимого оборудования (блочная теплица, система форточной вентиляции теплиц и т.д.), рассмотрена технология выращивания огурцов и томатов.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень по сравнению с аналогичными проектами. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 8
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Общее описание проекта 13
2.2 Описание продукции 15
2.2.1 Огурцы 15
2.2.2 Томаты 17
2.3 Информация об участниках проекта 21
2.4 Месторасположение проекта 23
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 26
3.1 Анализ рынка овощей защищенного грунта (томатов и огурцов) в Омской области 26
3.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 29
3.3 Обзор потенциальных конкурентов в регионе 31
3.4 Прогноз развития рынка 32
3.5 Ценообразование на рынке 33
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 36
4.1 План по персоналу 36
4.2 План-график работ по проекту 37
4.3 Источники, формы и условия финансирования 41
4.4 График финансирования проекта 42
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 43
5.1 Описание тепличного комплекса 43
5.2 Описание необходимого оборудования 44
5.3 Технология выращивания огурцов и томатов 54
5.4 Необходимые материалы и комплектующие 58
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 61
6.1 Социальный аспект 61
6.2 Экологические вопросы производства 61
6.3 Государственное регулирование отрасли 66
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 67
7.1 Исходные данные и допущения 67
7.2 Номенклатура и цены 69
7.3 Инвестиционные издержки 70
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 72
7.5 Налоговые отчисления 72
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 74
7.7 Расчет себестоимости 78
7.8 План продаж 79
7.9 Расчет выручки 80
7.10 Прогноз прибылей и убытков 81
7.11 Прогноз движения денежных средств 82
7.12 Анализ эффективности проекта 84
7.12.1 Показатели эффективности проекта 84
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 88
8.1 Качественный анализ рисков 88
8.2 Анализ чувствительности 91
8.3 Точка безубыточности проекта 92
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 93
9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 93
Информация об исполнителе проекта 103
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 11
Рисунок 1.2 График NPV проекта 12
Рисунок 2.1 Внешний вид огурца 15
Рисунок 2.2 Внешний вид томата 17
Рисунок 2.3 Карта Омской области 23
Рисунок 2.4 Местоположение проекта 24
Рисунок 3.1 Обеспеченность овощами закрытиого грунта собственного производства в Омской области, % 26
Рисунок 3.2 Структура парка теплиц Омской области, га 27
Рисунок 3.3 Прогноз площадей зимних теплиц 2015-2020 гг, га 32
Рисунок 3.4 Прогноз производства овощей защищенного грунта в Омской области, тыс. тонн 33
Рисунок 3.5 Сезонность отпускных цен на томаты ТК «Агрокультура-Плюс» 34
Рисунок 3.6 Сезонность отпускных цен на томаты-черри ТК «Агрокультура-Плюс» 34
Рисунок 3.7 Сезонность отпускных цен на огурцы ТК «Агрокультура-Плюс» 34
Рисунок 4.1 График реализации проекта 38
Рисунок 4.2 Этапы строительства и монтажа тепличного комплекса 39
Рисунок 4.3 Соотношение собственных и заемных средств, % 41
Рисунок 4.4 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс. руб. 42
Рисунок 5.1 План развития ТПК «Агрокультура» 43
Рисунок 5.2 Конструкции теплицы 45
Рисунок 5.3 Фундаментные столбики 46
Рисунок 5.4 Система форточной вентиляции 47
Рисунок 5.5 Системы зашторивания теплицы 48
Рисунок 5.6 Распределительная группа системы отопления 49
Рисунок 5.7 Подвесные лотки 50
Рисунок 5.8 Компьютерная система климат-контроля «Sercom» 51
Рисунок 5.9 Поливная установка Unimix 52
Рисунок 5.10 Котлы Crone CLW 53
Рисунок 7.1 График NPV проекта 87
Рисунок 8.1 График точки безубыточности 92
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 Основные финансовые показатели 11
Таблица 2.1 Производственная программа 1 очереди теплицы, кг 14
Таблица 2.2 Технические требования к плодам томата 18
Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта 21
Таблица 2.4 Данные о руководителе предприятия 22
Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты компании 31
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 36
Таблица 4.2 График реализации проекта 37
Таблица 4.3 Основные параметры кредита 41
Таблица 5.1 Площади теплицы и планируемая продукция 43
Таблица 5.2 Схема сервисной зоны теплицы 44
Таблица 5.3 Технологические характеристики и параметры, соблюдение которых необходимо для выращивания овощей 55
Таблица 5.4 Сырье и материалы для выращивания огурца 58
Таблица 5.5 Сырье и материалы для выращивания томата 58
Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала 68
Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования 68
Таблица 7.3. Номенклатура и цены продукции в течение года, руб./кг 69
Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 70
Таблица 7.5 Налоговое окружение 73
Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 74
Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб. 74
Таблица 7.8 Расчет затрат на электроэнергию, тыс. руб. 75
Таблица 7.9 Расчет затрат газа, тыс. руб. 77
Таблица 7.10 Расчет расходов на сырье и материалы для выращивания огурца, руб. 78
Таблица 7.11 Расчет расходов на сырье и материалы для выращивания томатов, руб. 79
Таблица 7.12 План продаж по месяцам, кг. 79
Таблица 7.13 План продаж по годам, кг 80
Таблица 7.14 План выручки по годам, тыс. руб. 80
Таблица 7.15 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 81
Таблица 7.16 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 82
Таблица 7.17 Показатели эффективности инвестиций 86
Таблица 8.1 Основные риски проекта 88
Таблица 8.2 Анализ чувствительности 91
