Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 03 августа 2011 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана лизинга недвижимости проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка лизинга недвижимости в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия лизинговой компании;

обоснование экономической эффективности открытия лизинговой компании;

разработка поэтапного плана создания и развития лизинговой компании.

Описание проекта:

график работы: ежедневно с 10 до 19 часов, 5 дней в неделю с понедельника по пятницу;

количество сотрудников: 8 человек, в том числе руководитель отдела продаж, 3 менеджера по продажам, руководитель отдела лизинговых операций и 3 менеджера по лизингу.

для реализации проекта в течение *** лет потребуются инвестиции в размере *** млрд. руб.

Основные параметры лизинговой компании:

срок лизинга – *** лет;

первоначальный взнос – ***% (от стоимости недвижимости);

ставка лизинговых платежей (проценты за пользование имуществом) – ***%

размер комиссионного вознаграждения – ***% (от среднегодовой стоимости недвижимого имущества);

ставка по кредиту – ***%;

срок кредитования – *** лет.

Спектр услуг:

Консультационные услуги (подбор недвижимости и др.).

Предоставление в финансовую аренду (лизинг) офисной недвижимости.

Прочие сопутствующие услуги.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн. руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн. руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн. руб. / квартал

Выдержки из исследования:

Объем рынка лизинга в 2006-2010 годах заметно колебался. До 2007 года следовал активный рост в ***% ежегодно. После наступления финансового кризиса объем рынка заметно сокращался, упав в 2009 году лишь до *** млрд. рублей, после чего в 2010 году последовал новый пик роста до уровня 2008 года. В 2010 году объем рынка превысил *** млрд. рублей.

В 2010 году совокупный портфель российских лизинговых компаний достиг уровня 2007 года или *** млрд. руб.

В 2009-2010 годах больше *** сделок приходилось на ***, ***, Центральный и Сибирский федеральные округа. Доля Москвы и Центрального ФО выросла за 2009-2010 годы с 46% до 51%, доля большинства других округов наоборот снизилась.

Вдвое (с ***% до ***% от общего объема сделок) выросла доля сделок, совершенных за пределами РФ.

На десятку крупнейших компаний в 2010 году пришлось около ***% рынка, причем на тройку крупнейших – ***%. Компания «***» занимала ***% рынка, «***» – ***% и «***» также 11%.

Российский рынок недвижимости в 2010-2011 годах определяло два основных события: изменения в законодательстве и изменения в московском регионе, являющемся основным строительным рынком страны.

Итоговая загрузка лизинговой компании в 1-м и 2-м полугодии составит ***% и ***% соответственно, а уже в ***-м полугодии достигнет уровня ***%. Начиная с 8-го полугодия, в зависимости от сезонности уровень загрузки меняется от значения ***% до 113%.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция лизинговой компании

3.2. Спектр услуг лизинговой компании

3.3. Схема работы лизинговой компании

3.4. Разрешительная документация для открытия лизинговой компании

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Методология

Методические пояснения

Лизинг

4.2. Объем рынка

Объем рынка лизинга

Крупнейшие лизинговые компании

Лизинг недвижимости

Объем рынка недвижимости

Рынок жилья

Цены на жилье

4.3. Государственное регулирование

Рынок недвижимости

Рынок лизинга

4.4. Особенности рынка

4.5. Прогноз развития рынка

Недвижимость

Лизинг

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Выбор маркетинговой стратегии

6.2. Стратегия ценообразования

6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение лизинговой компании

7.2. Объемы реализации

7.3. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы лизинговой компании

8.3. Расходы лизинговой компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

11. РАСЧЕТЫ ПО КРЕДИТУ

11.1. Условия по кредиту

11.2. График возврата кредита

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список графиков:

1. Объем российского рынка лизинга в 2006-2010 гг., млрд. руб.

2. Совокупный портфель российских лизинговых компаний в 2006-2010 гг., млрд. руб.

3. Динамика объема российского рынка лизинга недвижимости в 2006-2010 гг., млн. руб.

4. Доля недвижимости на российском рынке лизинга в 2006-2010 гг., %

5. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

6. Объем работ по виду деятельности «строительство» в РФ в 2006-2010 гг., млрд. руб.

7. Объем ввода жилья в крупнейших федеральных округах РФ в 2010 году, тыс. м2

8. Объем ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2007-2010 гг., тыс. м2

9. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья России в 2000-2010 гг., руб./м2

10. Динамика средних цен на жилье в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2010 гг., руб./м2.

11. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., тыс. м2

12. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья России

в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., руб./м2

13. Объем российского рынка лизинга в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., млрд. руб.

14. Динамика загрузки лизинговой компании, %

15. Динамика предоставления площадей в лизинг, кв.м.

16. Динамика инвестиционных вложений в проект лизинговой компании, тыс. руб.

17. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения лизинговой компании, тыс. руб.

18. Движение денежных потоков лизинговой компании, тыс. руб.

19. Остаток денежных средств на счету лизинговой компании, тыс. руб.

20. Чистый доход (NCF) лизинговой компании, тыс. руб.

21. Чистый дисконтированный доход (NPV) лизинговой компании, тыс. руб.

22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

Список диаграмм:

1. Региональная динамика структуры рынка в 2009-2010 гг., %

2. Структура российского рынка лизинга по портфелю крупнейших компаний в 2010 г., %

3. Динамика долей портфелей крупнейших российских лизинговых компаний

в 2008-2010 гг., %

4. Структура российского рынка лизинга по крупнейшим предприятиям 2010 году, %

5. Динамика структуры ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

6. Структура ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2010 г., %

7. Структура ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2010 году, %

8. Структура ФОТ персонала лизинговой компании, %

9. Динамика выручки лизинговой компании, тыс. руб.

10. Структура текущих расходов лизинговой компании, %

11. Структура себестоимости услуг лизинговой компании, %

12. Структура налоговых выплат лизинговой компании, %

13. Налоговые выплаты лизинговой компании, тыс. руб.

14. Динамика чистой прибыли лизинговой компании, тыс. руб.

Список таблиц:

1. Крупнейшие российские лизинговые компании по совокупному портфелю

в 2008-2010 гг., млн. руб.

2. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

3. Объем ввода жилой недвижимости в федеральных округах РФ

в 2006-2010 гг., тыс. м2

4. Объем ввода жилой недвижимости в регионах РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

5. Динамика средних цен на жилье в федеральных округах РФ в 2006-2010 гг., руб./м2

6. Персонал лизинговой компании, чел.

7. Номинальные объем реализации офисных площадей в полугодие, тыс. кв. м.

8. Инвестиционные затраты по проекту лизинговой компании, тыс. руб.

9. Динамика поступлений лизинговых платежей, тыс. руб.

10. Стоимость аренды помещения для лизинговой компании, тыс. руб.

11. Параметры текущих затрат лизинговой компании

12. Налоговые выплаты лизинговой компании, тыс. руб.

13. Отчет о прибылях и убытках лизинговой компании, тыс. руб.

14. Отчет о движении денежных средств лизинговой компании, тыс. руб.

15. Бухгалтерский баланс лизинговой компании, тыс. руб.

16. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

17. Показатели эффективности проекта лизинговой компании

18. План поступления заемных средств, тыс. руб.

Бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): Открытие производства керамогранитных и асбестоцементных листов

08 июля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Инвестиционный проект развития кадастрового бюро в Ульяновской области

08 июля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план завода по производству бетона

22 июля 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома эконом-класса

01 августа 2011 г. 37 500 р.

Бизнес-план: Модернизация оборудования на производстве строительных материалов.

31 марта 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Развитие существующего бизнеса ООО «XXX» в Вологодской области

15 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: производство подоконников

20 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: строительство завода по производству легковесного неавтоклавного газобетона и сухих строительных смесей по технологии ECOCON

25 июля 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план агентства недвижимости (с финансовой моделью в Excel)

19 апреля 2011 г. 30 000 р.

Бизнес-план строительства коттеджного поселка в Ленинградской области

21 марта 2007 г. 30 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) витражной мастерской

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительства складского комплекса в Республике Беларусь

14 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план Возведение каркасно-панельных домов для жителей села

25 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план производства металлочерепицы

25 сентября 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) организации производства гиперпрессованного кирпича

22 октября 2013 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

01.11.2025

Data Driven Logistics: как данные и ИИ меняют логистику в России и мире

Услуги логистика и склад

В современной логистике акцент делается уже не просто на физическом перемещении грузов, а в первую очередь на управлении информационными потоками. Транспортные стратегии ведущих стран мира и актуальные отраслевые тренды свидетельствуют о том, что сектор переживает революцию, движимую данными и искусственным интеллектом. Бизнес переходит к управлению на основе Data Driven подхода в логистике, чтобы быстрее принимать решения и повышать прозрачность цепочек поставок.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

23.10.2025

Простой вагонов и падение ставок аренды снижают эффективность использования подвижного состава РЖД

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Важнейшими индикаторами здоровья железнодорожной отрасли являются эксплуатационные параметры и рыночные условия. Анализ данных СОЖТ за первое полугодие 2025 года показывает ухудшение эффективности использования подвижного состава на фоне снижающихся ставок аренды, что затрудняет деятельность операторов вагонов.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

17.10.2025

«Я бы купил, но…» Как работают фокус-группы и что они действительно показывают

Услуги консалтинговые услуги

Аналитика показывает: клиент зашел, выбрал товар, перешел к оформлению — и не завершил покупку. В дашборде это отображается как «выпадение из процесса». Но цифры фиксируют только факт. Они не объясняют, что именно чувствуют клиенты, когда принимают решение уйти. Тем не менее их мотивы все же можно выяснить — для этого есть специальные методы маркетинговых исследований. Далее мы покажем, как работают фокус-группы и какую информацию с их помощью можно получить.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

14.10.2025

Российский рынок инертных газов растет за счет внедрения новых технологий и увеличения экспорта

Промышленность химическая промышленность

Рынок инертных газов РФ в 2024 году показал стабильность и рост, обусловленный увеличением спроса ключевых отраслях потребления — металлургии, нефтехимии, химии и других. Несмотря на сложности, связанные с геополитикой и международными санкциями, игроки рынка активно внедряют передовые технологии, такие как криогенное разделение воздуха и цифровизация производственных процессов, и расширяют торговое сотрудничество с дружественными странами.

07.10.2025

Будущее логистики: от скорости к стратегии. Как исследования last mile помогают бизнесу расти

Услуги почтовые и курьерские услуги

Еще недавно в e-commerce действовало простое правило: кто доставит быстрее — тот и победит. Сегодня оно уже не работает. В 2025 году покупатель выбирает не того, кто «мчится», а того, кто понимает его привычки, образ жизни и ожидания. Скорость перестала быть козырем, на первый план вышли удобство, прозрачность и гибкость. Исследование предпочтений и ожиданий клиентов по доставке последней мили (last mile) поможет получить ключевые конкурентные преимущества.

03.10.2025

Ключевые тенденции производства и экспорта удобрений из России в 2024–2025 гг.

Промышленность минеральные удобрения

Наши аналитики провели исследование динамики и структуры экспорта удобрений из России. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что геополитические события и санкционные ограничения последних лет уже не оказывают существенного влияния на рынок, поставки переориентированы на дружественные страны. При этом Европа и США продолжают закупки удобрений в РФ, так как производить их на своих территориях им невыгодно из-за высокой стоимости газа.