Данный бизнес-план представляет собой проект по строительству детского медицинского центра (с финансовой моделью).
Проект является типовым и подготовлен для реализации в городах с населением 200 000 – 1 000 000 человек.
Ключевые характеристики проекта:
Площадь помещений центра – 600 кв.м.
Площадь земельного участка – 1 га.
Административный и производственный персонал – 32 человека.
Необходимая потребность в финансировании составляет 60 530 тыс. руб. Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств (20%) и кредитных средств (80%). Срок окупаемости проекта 5,55 года.
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
Объем инвестиций;
Объем площадей и стоимость арендной платы;
Основные затраты;
Налогообложение;
Персонал и ФОТ;
и другие.
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:
Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс);
Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности;
Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.);
Анализ чувствительности и др.
В бизнес-плане использованы материалы:
открытых источников;
отраслевых изданий;
аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов;
отраслевых интернет-форумов.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1. Актуальность проекта
2. АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Общие сведения о медицинских услугах
2.2. Мировой рынок медицинских услуг
2.3. Объем и динамика рынка медицинских услуг в России
2.4. Российский рынок медицинских услуг для детей
2.5. Анализ конкурентной среды
2.6. Ценовой анализ рынка медицинских услуг в России
2.7. Прогноз развития рынка медицинских услуг в России
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Маркетинговая стратегия
3.2 Бизнес-модель предприятия
3.2.1. Основные цели и задачи проекта
3.2.2. Описание проекта
3.3. Оценка и выбор конкурентной стратегии
3.4. План основных маркетинговых мероприятий
3.4.1. Сбор и анализ маркетинговой информации, выбор целевого клиента
3.4.2. Планирование ассортимента услуг
3.4.3. Реклама
3.5. Ценовая стратегия
3.6. Ассортиментная политика
3.7. SWOT-анализ проекта
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Этапы реализации проекта
4.2 Организационная структура и штатное расписание
4.3. Кадровое обеспечение предприятия
4.4. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Инвестиционные затраты
5.1.1. Строительство и проектирование
5.1.2. Оборудование
5.1.3. Автотранспортные средства
5.1.4. Нематериальные активы
5.1.5. Вложения в основные фонды
5.2. Расчет стоимости прямых затрат
5.3. Оборотный капитал
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Основные допущения финансового плана
6.2 Финансирование проекта
6.3. Анализ продаж
6.4 Анализ структуры прямых затрат
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат
6.6. Анализ структуры налоговых платежей
6.7 Анализ обслуживания кредита
6.8. Анализ структуры полной себестоимости
6.9. Финансовые результаты проекта
6.10 Отчет о движении денежных средств
6.11 Динамика оборотного капитала
6.12. Расчет ставки дисконтирования
6.13. Показатели инвестиционной эффективности
6.14. Анализ безубыточности
6.15 Анализ чувствительности
6.16. Выводы о целесообразности реализации проекта
7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1. Определение основных рисков проекта и способы минимизации
7.2. Профиль риска проекта
Финансовая модель в EXCEL
Диаг. 1. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет в 2000 – 2011 гг., тыс.чел.
Диаг. 2. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет на 100000 тыс. чел. в 2000 – 2011 гг., чел.
Диаг. 3. Поведение россиян в случае возникновения проблем со здоровьем
Диаг. 4. Структура платных услуг населению в области здравоохранения и отдыха
Диаг. 5. Расценки на услуги детского медицинского центра по сравнению с другими центрами
Диаг. 6. Источники финансирования, тыс.руб.
Диаг. 7. Объем продаж в денежном выражении 2015 – 2017 гг.
Диаг. 8. Объем продаж в натуральном выражении 2015 – 2017 гг.
Диаг. 9. Доля основных прямых затрат медицинского центра
Диаг. 10. Доля общих и административных затрат медицинского центра
Диаг. 11. Анализ структуры налоговых платежей, %
Диаг. 12. График обслуживание кредита 2013 – 2024 гг., тыс. руб.
Диаг. 13. Анализ структуры полной себестоимости, %
Диаг. 14. Финансовые результаты 2013 – 2024 гг., тыс. руб
Диаг. 15. Показатели рентабельности проекта 2013 – 2024 гг., %
Диаг. 16. Чистый денежный поток в 2013 – 2024 гг., тыс. руб.
Диаг. 17. Динамика денежных средств за 2013 – 2024 гг., тыс. руб.
Диаг. 18. Динамика оборотного капитала за 2013 – 2024 гг., тыс.руб.
Диаг. 19. Окупаемость проекта 2013 – 2024 гг., тыс. руб.
Диаг. 20. Анализ чувствительности
Рис. 1. SWOT-анализ проекта
Рис. 2. Организционная структура предприятия
Таб. 1. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней в 2005 – 2011 гг., тыс.чел.
Таб. 2. Объем и структура платных услуг населению в области здравоохранения и отдыха в 2000 – 2010 гг., млн. руб.
Таб. 3. Рейтинг качества медицинских учреждений в 2011 г.
Таб. 4. Стоимость услуг в медицинских центрах России, руб.
Таб. 5. Ассортимент предлагаемых услуг
Таб. 6. Штатное расписание детского медицинского центра
Таб. 7. Налогообложение предприятия
Таб. 8. Документы, направляемые в лицензируемый орган
Таб. 9. Расчет стоимости строительно-монтажных и проектных работ
Таб. 10. Расчет стоимости медицинского оборудования
Таб. 11. Расчет стоимости мебели
Таб. 12. Расчет стоимости оргтехники
Таб. 13. Расчет стоимости автотранспортных средств
Таб. 14. Расчет стоимости нематериальных активов
Таб. 15. Расчет стоимости основных фондов
Таб. 16. Расчет стоимости расходных материалов и медикаментов
Таб. 17. Оборотный капитал
Таб. 18. Инвестиции по категориям
Таб. 19. План продаж
Таб. 20. Расчет ставки дисконтирования
Таб. 21. Финансово-экономические показатели проекта
Таб. 22. Расчет степени риска
