Бизнес-план центра детского развития (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 28 сентября 2012 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана центра детского развития на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания центра детского развития;

обоснование экономической эффективности создания центра детского развития;

разработка поэтапного плана создания и развития центра детского развития.

Описание проекта:

местоположение – г. Москва;

на территории вблизи спальных районов

наличие удобного подъезда к территории

наличие отдельного входа в помещение.

общая площадь арендуемого помещения должна составить около 250 кв.м.;

максимальное количество детей, которое может принять центр – *** чел.;

график работы: 5-ти дневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00.

средняя стоимость месячного посещения центра составляет *** тыс. руб.

Статьи дохода:

реализация абонементов на посещение центра детского развития;

реализация абонементов на посещение кружка английского языка;

реализация абонементов на посещение кружка начального музыкального образования;

реализация абонементов на посещение кружка углубленной подготовки детей к школе;

реализация абонементов на посещение логопеда.

Виды персонала:

генеральный директор;

главный бухгалтер;

управляющий;

воспитатель;

учитель английского языка;

учитель музыки;

учитель дошкольного образования;

логопед;

медсестра;

повар;

помощник повара;

уборщица.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 5,915 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,49 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В период с 2006-2011 гг. ежегодно увеличивается количество новорожденных в РФ. За первые 7 месяцев текущего 2012 г. было зарегистрировано *** млн новорожденных детей.

По данным Федеральной службы государственной статистики в соответствии со средним вариантом прогноза, число лиц моложе трудоспособного возраста в РФ до 2020 г. будет неуклонно расти.

За период 2005-2011 гг. численность детских дошкольных учреждений сократилась на ***% или на *** тыс. единиц. В 2011 году по оценкам аналитиков Intesco Research Group в РФ функционировало *** тыс. дошкольных учреждений.

Около пятой части российских дошкольных образовательных учреждений в 2011г. являлись общеразвивающего направления (***%), с комбинирующим назначением – ***% детских садов. На центры развития приходилось ***% учреждений, ***% представляли собой детские сады, совмещенные с начальной школой. Специальные дошкольные учреждения компенсирующего назначения и ухода, присмотра формировали ***% общего числа детских садов.

В период с 2005 г. по 2011г. количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения в России ежегодно увеличивалось. Темп прироста за период составил ***% или *** млн человек.

В 2006-2008гг. количество педагогических работников дошкольных образовательных учреждений сокращалось, достигнув в 2008 г. наименьшего значения – *** тыс. человек, затем, динамика показателя сменилась на противоположную и к 2011г. в дошкольных образовательных учреждений трудилось *** тыс. педагогов.

В структуре налоговых выплат начисленный налог на прибыль занимает ***%, начисления на заработную плату - ***%.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция проекта

3.2. Ассортимент оказываемых услуг

3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Население Москвы

Численность населения

Доходы

Инфляция

4.2. Российский рынок дошкольных учреждений

Количество дошкольных образовательных учреждений

Динамика ввода дошкольных учреждений

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях

Численность детей в дошкольных учреждениях

Педагогический состав

4.3. Центры детского развития Москвы

4.4. Стоимость услуг

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика компании

6.2. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Аренда помещения

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы предоставляемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы компании

8.3. Расходы компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика численности постоянного населения в Москве в 2008-2011 гг.и прогноз на 2012 г., чел.

2. Динамика новорожденных в РФ в 2006 - июль 2012 гг., чел.

3. Динамика предположительного числа лиц моложе трудоспособного возраста в РФ в 2011-2015* гг., 2020 г., 2030 г., тыс. чел.

4. Динамика реальных и номинальных среднедушевых доходов в Москве в 2008-2011 г.

5. Динамика номинальной и реальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 г.

6. Динамика индекса потребительских цен в Москве в 2008-2011 гг., %

7. Динамика индекса потребительских цен по месяцам в Москве в 2011 г., % к предыдущему периоду

8. Динамика численности дошкольных образовательных учреждений в России в 2005- 2011* гг., единиц

9. Ввод в действие дошкольных учреждений образования в Российской Федерации в 2000-2010 гг., тыс. мест

10. Динамика числа мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2009-2011* гг., ед.

11. Динамика численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2005- 2011* гг., тыс. чел.

12. Динамика численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения в 2005-2011* гг., чел.

13. Динамика численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в РФ в 2005-2011гг., тыс. чел.

14. Динамика загрузки центра детского развития, %

15. Динамика предоставляемых услуг, ед.

16. Динамика инвестиционных вложений в проект центра детского развития, тыс. руб.

17. Динамика выручки центра детского развития, тыс. руб.

18. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения центра детского развития, тыс. руб.

19. Динамика чистой прибыли центра детского развития, тыс. руб.

20. Движение денежных потоков центра детского развития, тыс. руб.

21. Остаток денежных средств на счету центра детского развития, тыс. руб.

22. Чистый доход (NCF) центра детского развития, тыс. руб.

23. Чистый дисконтированный доход (NPV) центра детского развития, тыс. руб.

24. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

28. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

29. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

30. Точка безубыточности проекта, тыс. руб.

Список диаграмм:

1. Структура населения Москвы по категориям трудоспособности в 2011 г., %

2. Структура дошкольных образовательных учреждений по видам в России в 2011* году, %

3. Структура ФОТ персонала центра детского развития, %

4. Структура использования площадей центра, %

5. Структура затрат на оборудование центра детского развития, %

6. Структура инвестиционных вложений в проект центра детского развития, %

7. Структура выручки центра детского развития, %

8. Структура налоговых выплат центра детского развития, %

Список таблиц:

1. Число дошкольных образовательных учреждений

2. Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по уровню образования в РФ в 2005-2011гг., чел.

3. Центры раннего развития в г. Москве в сентябре 2012г.

4. Стоимость услуг центра раннего развития в г. Москве в сентябре 2012г.

5. Персонал центра детского развития, чел.

6. Площади помещений центра детского развития, кв. м.

7. Оборудование для центра детского развития

8. Инвестиционные затраты по проекту центра детского развития, тыс. руб.

9. Динамика поступлений центра детского развития, тыс. руб.

10. Стоимость аренды помещения для центра детского развития, тыс. руб.

11. Параметры текущих затрат центра детского развития

12. Налоговые выплаты центра детского развития, тыс. руб.

13. Отчет о прибылях и убытках центра детского развития, тыс. руб.

14. Отчет о движении денежных средств центра детского развития, тыс. руб.

15. Бухгалтерский баланс центра детского развития, тыс. руб.

16. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

17. Показатели эффективности проекта центра детского развития

18. Расчет точки безубыточности центра детского развития, %

Бизнес-планы по теме «Другое»

Открытие магазина парфюмерии

28 сентября 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план Проект по созданию детского кафе с развлекательным центром

26 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план похоронного агентства (с финансовой моделью)

20 июля 2012 г. 37 350 р.

Бизнес-план: вендинговые услуги

29 октября 2013 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: создание предприятия по переработке льна

18 апреля 2018 г. 70 000 р.

Бизнес-план: открытие театральной площадки

11 ноября 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план строительства автомоечного комплекса

17 сентября 2008 г. 29 900 р.

Бизнес-план предприятия фотоуслуг

01 марта 2004 г. 29 900 р.

БИЗНЕС-ПЛАН «РЕКОНСТРУКЦИЯ КИНОТЕАТРОВ И ОТКРЫТИЕ КИНОПРОКАТНОЙ КОМПАНИИ»

30 июля 2015 г. 50 000 р.

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

30 сентября 2010 г. 34 500 р.

Бизнес-план: Реализация инновационного проекта социальной адаптации и профориентации трудовых мигрантов на территории ЯНАО

09 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план Открытие детского сада

21 августа 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план компании сервисного обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования

20 октября 2018 г. 45 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания производства биогумуса

08 августа 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие производства ювелирных украшений и огранки камней.

18 августа 2014 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

19.03.2026

Рынок аэрогрилей в России: обновление аналитики по итогам 2025 года

Промышленность бытовая техника и электроника

Компания MegaResearch провела очередное ежегодное обновление аналитики по рынку аэрогрилей в России и представила результаты исследования по итогам 2025 года. Рынок сохраняет высокие темпы роста, его лидером остается бренд DEMIAND, укрепивший свои позиции на фоне расширения предложения и усиления конкуренции.

17.03.2026

Исследование потенциала продаж в категориях и регионах для e-commerce

Услуги консалтинговые услуги

В e-commerce рост во многом зависит от точности выбора — не в том смысле, нужно ли выходить в новую категорию или регион, а в том, куда именно, в какой последовательности и с какой моделью входа. Чтобы не терять деньги из-за ошибочных решений, принятых на основе интуиции или неверных данных, необходимо предварительно оценить потенциал продаж в тех продуктовых и географических сегментах, на которые вы хотите сделать основной акцент. Эта задача решается в рамках маркетингового исследование целевого рынка.

13.03.2026

Исследование факторов выборов товара на маркетплейсах в 2026 году

Услуги консалтинговые услуги

При совершении покупок на маркетплейсах потребители видят в выдаче десятки и сотни похожих товаров, у которых примерно одинаковая цена, схожие характеристики, фотографии и описания. При этом один несколько таких товаров могут стабильно пользоваться спросом, а остальные — оставаться незамеченными. Чтобы именно ваше предложение оказалось в числе востребованных, нужно провести исследование и учесть весь комплекс факторов выбора товаров покупателями, в том числе и не самых очевидных.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

05.03.2026

Оптимизация стратегии B2B-продаж в e-commerce: как глубинные интервью помогают увеличить конверсию

Услуги консалтинговые услуги

Современный B2B e-commerce — это уже не просто электронная витрина для демонстрации товаров. Сегодня это сложный механизм, где каждая сделка — результат согласованных усилий десятков людей из разных департаментов и множества всевозможных компромиссов и решений. Компании, которые полагаются исключительно на цифры из CRM и BI-систем, зачастую видят лишь верхушку айсберга. Настоящая глубина процесса принятия заказчиками решений о покупках остается невидимой — и именно здесь кроется огромный потенциал для роста. Глубинные интервью в B2B-продажах позволяют понять скрытую логику потребителей при выборе поставщиков и трансформировать эти знания в коммерческую стратегию. В условиях усиливающейся конкуренции именно понимание мотивов поведения клиентов становится главным фактором устойчивого роста.

03.03.2026

Исследования спроса на масштабируемые e-commerce-решения: что бизнес ждет от платформ и интеграций

Услуги консалтинговые услуги

В 2025–2026 годах компании уже не обсуждают, нужен ли им e-commerce. Этот этап давно пройден. Теперь звучит другой вопрос: выдержит ли текущая платформа рост — ассортимента, каналов, интеграций, нагрузки, амбиций. Масштабируемость бизнеса в будущем закладывается уже сейчас через использование инструментов, обеспечивающих гибкость и возможности для расширения функционала при увеличении объемов продаж.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

25.02.2026

Сервис как конкурентное преимущество: исследование метрик NPS/CSAT по точкам контакта с клиентами

Услуги консалтинговые услуги

Конкурировать в e-commerce только ценой становится все сложнее. Ассортимент у игроков похожий, логистика выровнена, промомеханики копируются быстро. В итоге реальным отличием становится не товар — а сервис и опыт клиента. Но здесь есть нюанс. Большинство компаний измеряют сервис «в среднем»: общие метрики NPS и CSAT. И получают цифру, которая вроде бы что-то показывает, но почти ничего не объясняет. Проблема в том, что клиентский опыт — это не одна точка, это цепочка контактов с компанией. И если не измерять ее поэтапно, управлять сервисом невозможно.

17.02.2026

Исследование работы отдела продаж или пять признаков хорошего менеджера по продажам в ИЖС

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высоких кредитных ставок, снижения покупательской способности и низких горизонтов планирования исследование эффективности работы отдела продаж в строительных компаниях, особенно в сегменте индивидуального жилищного строительства, становится одним из ключевых факторов успеха. Проведение таких исследований — это стратегическая инвестиция в развитие, которая окупается за счет трех факторов: увеличения объема продаж, повышения клиентской лояльности и ликвидации текучки кадров.

12.02.2026

Анализ причин снижения продаж: сезонность, конкуренты, логистика или промо?

Услуги консалтинговые услуги

Падение продаж в e-commerce почти никогда не происходит «просто так». Тем не менее на реакция бизнеса на него часто выглядит одинаково: усиливается промоактивность, увеличиваются скидки, перераспределяется бюджет — еще до того, как стало понятно, что именно сломалось. Проблема в том, что просадки в объемах реализации могут выглядеть одинаково в отчетах, но иметь принципиально разные причины: сезонность, действия конкурентов, логистические сбои или снижение эффективности промомеханик. Пока эти факторы не разделены, бизнес лечит симптомы, а не причину, и чтобы провести объективный анализ снижения продаж, нужны серьезные исследования.