Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства АГНКС по заправке автомобильного транспорта компримированным природным газом.
В рамках проекта планируется строительство АГНКС, где основным продуктом производства будет компримированный природный газ (КПГ). Под КПГ подразумевают сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива вместо бензина, дизельного топлива и пропана. КПГ, производимый на планируемой АГНКС, будет получен из природного газа, получаемого из магистрального газопровода через ГРС. Сбыт КПГ будет осуществляться по двум направлениям:
- КПГ для заправки автомобилей;
- КПГ для котельных.
На предполагаемой АГНКС будут размещены следующие объекты: блок подготовки газа, азотная станция, компрессорная, холодильная машина, блок сжижения природного газа, блок хранения СПГ (криоцистерны), блок налива СПГ в автоцистерны с терминалом взвешивания, внутренний газопровод и др.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 330 тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 6 лет с учетом дисконтирования.
В маркетинговом плане бизнес-плана представлен анализ рынка АГНКС. Северо-Западный ФО не является лидером в России по расположению на его территории АГНКС. На данный момент среди субъектов СЗФО по количеству газомоторного транспорта лидирует Новгородская область – больше половины городских автобусов используют в качестве топлива природный газ. На территории исследуемого федерального округа располагается 10 АГНКС, несколько из которых являются прямыми конкурентами планируемой АГНКС. Более подробная информация о прямых конкурентах рассмотрена в рамках конкурентного анализа в соответствующем разделе бизнес-плана.
В производственной части бизнес-плана представлено описание производственных зданий и помещений, стоимость строительства и подготовки помещений АГНКС. Также рассмотрена технология оказания услуг по заправке автомобильного транспорта КПГ и приведено описание основного технологического оборудования.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2022 год составит около 27 500 тыс. руб. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к бизнес-плану 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11
2.1 Общее описание проекта 11
2.2 Описание предполагаемых услуг 12
2.3 Информация об участниках проекта 12
2.4 Месторасположение проекта 13
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 16
3.1 Анализ рынка АГНКС в СЗФО 16
3.2 Основные тенденции на рынке 18
3.3 Обзор потенциальных конкурентов 20
3.4 Ценообразование на рынке 21
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 23
4.1 План по персоналу 23
4.2 План-график работ по проекту 24
4.3 Источники, формы и условия финансирования 26
4.4 График привлечения инвестиций 27
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 28
5.1 Описание производственных зданий и помещений 28
5.2 Стоимость строительства и подготовки помещений АГНКС 30
5.3 Технология оказания услуг по заправке автомобильного транспорта КПГ 30
5.4 Описание основного технологического оборудования 32
5.5 Необходимые сырье и комплектующие 35
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 36
6.1 Исходные данные и допущения 36
6.2 Номенклатура и цены 38
6.3 Инвестиционные издержки 39
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 41
6.5 Налоговые отчисления 42
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 43
6.7 План продаж 44
6.8 Расчет выручки 45
6.9 Прогноз прибылей и убытков 45
6.10 Прогноз движения денежных средств 47
6.11 Анализ эффективности проекта 48
6.11.1 Показатели эффективности проекта 48
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 52
7.1 Количественный анализ рисков 52
7.2 Качественный анализ рисков 53
7.3 Точка безубыточности проекта 54
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 56
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 56
Информация об исполнителе проекта 64
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 9
Рисунок 1.2 График NPV проекта 10
Рисунок 2.1 Передвижной авто газо заправщик на базе седельного тягача(ПАГЗ) 12
Рисунок 2.2. Месторасположение планируемой АГНКС 14
Рисунок 2.3. Ситуационный план 15
Рисунок 3.1 Структура парка АГНКС России по единичной производительности станций, млн. нм3/год 17
Рисунок 4.1. График реализации проекта 25
Рисунок 4.2 Соотношение собственных и заемных средств, % 26
Рисунок 4.3 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс. руб. 27
Рисунок 5.1 Предполагаемое размещение объектов производственной площадки 29
Рисунок 6.1. Структура инвестиций в проект, % 41
Рисунок 6.2 График NPV проекта 51
Рисунок 7.1 График точки безубыточности 54
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 8
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 9
Таблица 2.1. Информация об инициаторе проекта 12
Таблица 3.1. АГНКС общего доступа на территории 18
Таблица 3.2. Потенциальные конкуренты 20
Таблица 3.3. Цена КПГ основных конкурентов планируемой АГНКС 22
Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 23
Таблица 4.2 График реализации проекта 24
Таблица 4.3 Основные параметры кредита 26
Таблица 5.1 Стоимость строительства и подготовки помещений АГНКС, тыс. руб. 30
Таблица 5.2 Основное технологическое оборудование для АГНКС, руб. 32
Таблица 6.1. Параметры участка торфяного месторождения 36
Таблица 6.2. Определение стоимости собственного капитала 37
Таблица 6.3. Определение ставки дисконтирования 38
Таблица 6.4 Номенклатура и цены 38
Таблица 6.5. Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 39
Таблица 6.6 Налоговое окружение 42
Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб. 43
Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб. 43
Таблица 6.9 План продаж по годам 44
Таблица 6.10 План выручки в по годам, тыс. руб. 45
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 45
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 47
Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 50
Таблица 7.1 Анализ чувствительности 52
Таблица 8.1 Основные риски проекта 53
