Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации добычи торфа.
Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности создания производственного предприятия по производству топливного фрезерного торфа в Северо-Западном федеральном округе.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 370 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 3,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка торфа. Наибольшие мировые запасы торфа сосредоточены в России и Канаде. Согласно данным Международного Торфяного Общества (InternationalPeatSociety, IPS) запасы торфа в России - 150-170 млрд тонн. Такие показатели превышают залежи нефти и газа, и не в один раз. Но, несмотря на то, что в некоторых областях добыча торфа приостановлена, увеличение добычи в других областях может это компенсировать.
В настоящий момент лидером по добыче торфа является Приволжский федеральный округ, в котором производится 53,1% от всего объема добытого торфа. Связано это с тем, что здесь расположено самое крупное в России торфодобывающее предприятие.
В рамках исследования представлен обзор потенциальных конкурентов. В России представлена продукция значительного числа отечественных предприятий. В основном, это мелкие производства, имеющие узкий сбытовой круг. Вместе с тем, существуют и крупные предприятия, активно ведущие маркетинговую и сбытовую деятельность, в том числе и на экспорт (ООО «ТОРФ», ООО «КАРЕЛТОРФ» и другие).
В производственной части бизнес-плана представлено описание производственных объектов, описание технологического процесса и необходимого оборудования (оборудование для добычи торфа, ж/д техника и оснащение).
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта для производственного проекта.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1 Общее описание проекта 12
2.2 Описание предполагаемой продукции 15
2.3 Информация об участниках проекта 17
2.4 Месторасположение проекта 17
3. Маркетинговый план 19
3.1 Обзор рынка торфа 19
3.2 Обзор рынка торфа в Финляндии 22
3.3 Обзор потенциальных потребителей 24
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 26
3.1 Ценообразование 28
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 29
4.1 План по персоналу 29
4.2 План-график работ по проекту 31
4.3 Источники, формы и условия финансирования 35
4.4 График привлечения инвестиций 36
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 38
5.1 Описание производственных объектов 38
5.2 Описание необходимого оборудования 39
5.2.1 Основное технологическое оборудование для добычи 39
5.2.2 Ж/д техника и оснащение 40
5.2. Описание технологического процесса добычи торфа 43
5.4. Сырье, материалы и комплектующие 45
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 46
6.1 Исходные данные и допущения 46
6.2 Номенклатура и цены 48
6.3 Инвестиционные издержки 48
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 52
6.5 Налоговые отчисления 52
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 55
6.7 План продаж и выручки 59
6.8 Прогноз прибылей и убытков 60
6.9 Прогноз движения денежных средств 62
6.10 Анализ эффективности проекта 64
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 64
6.10.2 Показатели эффективности проекта 66
6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 67
6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 67
6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 67
6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 67
6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 67
6.10.6 Иные показатели 67
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 68
7.1 Анализ чувствительности проекта 68
7.2 Качественный анализ рисков 69
7.3 Точка безубыточности проекта 71
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 72
8.1 Сертификат калорийности фрезерного торфа предлагаемого к торфоразработке месторождения в Тесово (предоставляется Заказчиком по требованию) 72
8.2 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 72
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 10
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 11
Рисунок 3. Общая схема движения торфа от места добычи до потребителей в Финляндии 12
Рисунок 4. Расчет стоимости доставки торфа до финских потребителей 13
Рисунок 5. Фрезерный топливный уголь 15
Рисунок 6. Структура использования добываемого фрезерного торфа в РФ 16
Рисунок 7. Местоположение участка добычи торфа в Новгородской области 18
Рисунок 8. Добыча торфа в России, 2012-2015 гг. 19
Рисунок 9. Структура добычи торфа по федеральным округам РФ в 2015 г. 20
Рисунок 10.Добыча топливного торфа, 2012-2015 гг. 21
Рисунок 11. Структура добычи топливного торфа по федеральным округам в 2015 г., % 21
Рисунок 12. Структура поставок фрезерного торфа на рынок Финляндии с прогнозом до 2018 года 23
Рисунок 13. Структура использования добываемого фрезерного торфа в РФ 24
Рисунок 14. Электростанции, работающие на торфе в Финляндии 25
Рисунок 15. Электростанция на бумажном комбинате в Jämsänkoski, Финляндия 26
Рисунок 16. Распределение ФОТ предприятия по месяцам, тыс. руб. 31
Рисунок 17. Календарный план реализации проекта 34
Рисунок 18. Структура финансирования проекта 36
Рисунок 19. График финансирования проекта, тыс. руб. 36
Рисунок 20. Схема-описание основных объектов и этапов производства и логистики торфа до потребителей 38
Рисунок 21. Энергонасыщенный трактор МТЗ-2022 40
Рисунок 22. Полувагон 12-1704-04 43
Рисунок 23.Процесс добычи фрезерного торфа 44
Рисунок 24. Структура инвестиций в проект, % 51
Рисунок 25.Распределение операционных издержек 57
Рисунок 26.Структура себестоимости производства/логистики 58
Рисунок 27.Совокупный объем выручки проекта, млн руб. 59
Рисунок 28. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 63
Рисунок 29. График определения точки безубыточности по выручке, тыс. руб. 71
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 10
Таблица 2. Общий баланс потребления топлива для производства электроэнергии в Финляндии в 2014 году 22
Таблица 3. Компании-экспортеры кускового торфа в 2015 г., тонн 27
Таблица 4. Компании-поставщики торфа в Финляндии 27
Таблица 5. Актуальная стоимость фрезерного торфа в Финляндии 28
Таблица 6. Формирование ФОТ постоянные сотрудники 29
Таблица 7. Формирование ФОТ сезонные сотрудники 30
Таблица 8. Календарный план реализации проекта 32
Таблица 9. Условия кредитования проекта
Таблица 10. Необходимая техника и оборудование на участок добычи фрезерного торфа 39
Таблица 11. Предварительная стоимость строительства ж/д ветки узкой колеи длиной 15 км (расшифровка) 41
Таблица 12. Предварительная стоимость строительства ж/д ветки широкой колеи длиной 2,6 км (расшифровка) 42
Таблица 13. Определение стоимости собственного капитала 47
Таблица 14. Определение ставки дисконтирования 47
Таблица 15. Актуальная стоимость фрезерного торфа в Финляндии 48
Таблица 16. Инвестиционные издержки проекта 49
Таблица 17. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 53
Таблица 18. Операционные издержки проекта 56
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках 2016-2022 гг., тыс. руб. 61
Таблица 20. Отчет ДДС 2016-2022 гг., тыс. руб. 62
Таблица 21. Показатели эффективности инвестиций 2016-2022 гг. 66
Таблица 22. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 68
Таблица 23. Основные риски проекта 69
