Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытие завода по производству комплексных NPK-удобрений.
Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создание производства комплексных удобрений на территории Кемеровской области. Планируется построить производственную базу и закупить необходимое технологическое оборудование. Основное оборудование – производственная линия для выпуска комплексных удобрений. Среднегодовая мощность завода – до 750 тыс. тонн с возможностью увеличения выпуска.
Завод будет использовать собственное сырье (апатитовый концентрат) и закупать сырье на стороне (азот, азотно- и калийсодержащие вещества и пр.) и производить NPK-удобрения. Идейная основа проекта – организация производства NPK-удобрений и получение прибыли от осуществления своей деятельности.
Готовая продукция на выходе – NPK-удобрения. Сырье для удобрений: апатитовый концентрат, азот, азотно- и калийсодержащих веществ и пр. Азотно-фосфорно-калийное удобрение (NPK) – сложные удобрения для растений, где содержатся три основных компонента, которые необходимы для обеспечения нормального качества жизни растения на разных этапах – азот, фосфор и калий.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 6 млрд. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 4,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка минеральных удобрений СФО. Сибирский федеральный округ играет важную роль в обеспечении страны продовольствием. Так, посевные площади СФО в 2015 г. составили почти 1/5 от общего посевного фонда РФ. Удельный вес округа в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства доходит до 13%. В отчете представлена структура рынка минеральных удобрений по основным отраслям потребления.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены крупнейшие потребители минеральных удобрений (ООО «Ангарский азотно-туковый завод», НАО «НАК «Азот», ОАО «Акрон» и другие).
В производственной части бизнес-плана рассмотрен технология производства, представлены данные о стоимости строительства, а также описание основного оборудования.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 8
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1. Общее описание проекта 13
2.2. Описание предполагаемой продукции 13
2.3. Информация об участниках проекта 15
2.4. Месторасположение проекта 16
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 18
3.1. Обзор рынка минеральных удобрений СФО 18
3.2. Основные тенденции на рынке 19
3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 21
3.4. Обзор потенциальных конкурентов 27
3.5. Ценообразование на рынке 30
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 31
4.1. План по персоналу 31
4.2. План-график работ по проекту 33
4.3. Источники, формы и условия финансирования 35
4.4. График финансирования проекта 35
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 36
5.1. Описание необходимых помещений 36
5.2. Стоимость строительства и подготовки помещения к производству 36
5.3. Описание технологии производства 37
5.4. Описание основного оборудования 38
5.5. Описание и подбор вспомогательного оборудования 38
5.6. Сырье, материалы и комплектующие 38
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 40
6.1. Юридический аспект 40
6.2. Экологический аспект 41
6.3. Социальный аспект 41
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 43
7.1. Исходные данные и допущения 43
7.2. Номенклатура и цены 45
7.3. Инвестиционные издержки 45
7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 48
7.5. Налоговые отчисления 48
7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 49
7.7. План продаж 51
7.8. Расчет выручки 52
7.9. Прогноз прибылей и убытков 53
7.10. Прогноз движения денежных средств 54
7.11. Анализ эффективности проекта 55
7.11.1 Методика оценки эффективности проекта 55
7.11.2 Показатели эффективности проекта 55
7.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 55
7.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 56
7.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 57
7.11.6 Срок окупаемости (PBP) 57
7.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 57
7.11.8 Анализ эффективности проекта и выводы по проекту 58
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 60
8.1. Варианты проекта (оптимистичный и пессимистичный) 60
8.2. Количественный анализ рисков 62
8.3. Качественный анализ рисков 62
8.4. Точка безубыточности проекта 65
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 66
9.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 66
Информация об исполнителе проекта 72
Перечень рисунков
Рисунок 1.1 График NPV проекта 12
Рисунок 2.1 Пример готовых NPK-удобрений 14
Рисунок 2.2 Местоположение проекта и логистика 16
Рисунок 2.3 Местоположение добычи апатитового концентрата 17
Рисунок 3.1 Доля СФО на рынке минеральных удобрений РФ в натуральном выражении в 2015 г., % 19
Рисунок 3.2. Сегментация рынка по основным потребителям 21
Рисунок 3.3. Количественная структура рынка минеральных удобрений СФО по субъектам в 2015 г., % 22
Рисунок 3.4. Распределение потребления минеральных удобрений по субъектам СФО в натуральном выражении, 2015 г. 23
Рисунок 3.5. Ключевые точки продаж минеральных удобрений в СФО исходя из анализа потенциальных потребителей 26
Рисунок 3.6. Динамика производства минеральных удобрений в СФО, 2010 – 2015 гг., тыс. тонн 27
Рисунок 3.7. Расположение крупнейших игроков рынка 29
Рисунок 4.1 Структура ФОТ 32
Рисунок 4.2 График реализации проекта 34
Рисунок 4.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб. 35
Рисунок 5.1 Схема технологического процесса 37
Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, % 47
Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, % 49
Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, % 50
Рисунок 7.4 Динамика производства, тонн 51
Рисунок 7.5 График NPV проекта 58
Рисунок 8.1 Прогнозный график NPV для 3 вариантов развития проекта, тыс. руб. 61
Рисунок 8.2 Оценка рисков проекта 64
Рисунок 8.3 График точки безубыточности, тыс. руб. 65
Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта 10
Таблица 1.2 Вложение средств в проект 11
Таблица 1.3 Основные финансовые показатели 11
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 15
Таблица 3.1 Проекты конкурентов 20
Таблица 3.2 Потенциальные потребители минеральных удобрений в СФО 23
Таблица 3.3 Крупнейшие производители минеральных удобрений 28
Таблица 3.4 Текущие цены в РФ на минеральные удобрения, август 2016 г. 30
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 31
Таблица 4.2 График реализации проекта 33
Таблица 5.1. Основное сырье и материалы для производства 36
Таблица 5.2. Описание основного оборудования 38
Таблица 5.3. Основное сырье и материалы для производства 38
Таблица 6.1. Технические характеристики 40
Таблица 6.2 Налоговые поступления от предприятия, тыс. руб. 42
Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала 44
Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования 44
Таблица 7.3 Номенклатура и цены 45
Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 45
Таблица 7.5 Налоговое окружение при ОСН 48
Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 49
Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб. 50
Таблица 7.8 План продаж по годам, тонн 51
Таблица 7.9 План выручки в по годам, тыс. руб. 52
Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 53
Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 54
Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций 58
Таблица 8.1 Показатели эффективности инвестиций по вариантам 60
Таблица 8.2 Анализ чувствительности 62
Таблица 8.3 Основные риски проекта 63
