Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план создания транспортно-логистического комплекса, на основе реконструируемого смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в качестве одной из основных задач транспортной системы страны определяет обеспечение доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для грузовладельцев в соответствии с потребностями инновационного развития экономики страны. Достижению поставленной цели должно способствовать создание во всех субъектах РФ транспортно-логистических центров для оказания транспортно-экспедиторских услуг.
Для Амурской области, которая характеризуется наличием значительных запасов природно-минеральных ресурсов, а также протяженной границей с КНР, создание транспортно-логистических центров имеет особую актуальность.
Данный проект предполагает строительство транспортно-логистического комплекса (ТЛК) в Амурской области на основе реконструируемого смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска. Основными функциями ТЛК являются перевозка, переработка и хранение грузов, перевалка на другие виды транспорта, таможенная очистка и оформление, информационное сопровождение. Строительство ТЛК позволит осуществлять перевалку и распределение грузов по маршрутам КНР-Амурская область-Республика Саха (Якутия), КНР - Западные регионы РФ.
По оценкам, в структуре экспорта пункта пропуска (ПП) и транспортно-логистического терминала (ТЛК) будут преобладать следующие виды товаров: минерально-сырьевые ресурсы, лес и лесоматериалы, зерновые культуры (прежде всего, соя). В структуре импорта будут преимущественно представлены продовольственные товары (овощи, фрукты), машины, оборудование и транспортные средства, а также товары народного потребления. В структуре пассажиропотока, преимущественно туристов, ожидается существенное преобладание граждан КНР над гражданами РФ.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 3,5 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 7 лет с учетом дисконтирования.
В рамках организационного плана бизнес-плана представлен план по персоналу, план-график работ по проекту, рассмотрены источники, формы и условия финансирования.
В производственной части бизнес-плана рассмотрено описание основных помещений (служебно-административный корпус с павильонами, с весами и досмотровыми ямами, блокированное служебное здание с проходной и гаражами, транспортно-грузовой накопитель и другие), описание процесса предоставления услуг, а также описание основного оборудования.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно-привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим дисконтированным сроком окупаемости для масштабного проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Описание предлагаемых услуг 13
2.2 Особенности организации проекта 19
2.3 Информация об участниках проекта 19
2.4 Месторасположение проекта 20
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 25
3.1 План по персоналу 25
3.2 План-график работ по проекту 28
3.3 Источники, формы и условия финансирования 31
3.4 График привлечения инвестиций 33
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 35
4.1 Описание основных помещений 35
4.2 Описание процесса предоставления услуг 39
4.3 Описание основного оборудования 43
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 48
5.1 Исходные данные и допущения 48
5.2 Номенклатура и цены 50
5.3 Инвестиционные издержки 53
5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 58
5.5 Налоговые отчисления 59
5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 63
5.7 План продаж и выручки 66
5.8 Прогноз прибылей и убытков 77
5.9 Прогноз движения денежных средств 80
5.10 Анализ эффективности проекта 83
5.10.1 Методика оценки эффективности проекта 83
5.10.2 Показатели эффективности проекта 85
5.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 86
5.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 86
5.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 86
5.10.4 Срок окупаемости (PBP) 86
5.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 86
5.10.6 Иные показатели 86
6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 87
6.1 Варианты проекта (оптимистический, пессимистический) 87
6.1.1 Оптимистичный 87
6.1.2 Пессимистичный 87
6.2 Анализ чувствительности проекта 88
6.3 Качественный анализ рисков 90
6.4 Точка безубыточности проекта 92
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 94
7.1 Договор консорциума АО «Граница» с компанией «Лм Ань» (КНР) и компанией OCEAN LUCK HOLDINGS LIMITED (Гонконг) 94
7.2 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 106
8. Информация об исполнителе проекта 118
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта до запуска 11
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 12
Рисунок 3. Месторасположение объекта на карте Амурской области 21
Рисунок 4. Эскиз размещения объектов пункта пропуска «Джалинда» 22
Рисунок 5. Календарный план реализации проекта 30
Рисунок 6. Общая структура источников инвестиционных вложений в проект, в % 31
Рисунок 7. Общая структура инвестиционных вложений в проект, в % 32
Рисунок 8. График требуемых инвестиций проекта до запуска ПП и ТЛК, тыс. руб. 34
Рисунок 9. Схема генерального плана строительства ПП «Джалинда» 38
Рисунок 10. Объемная планировка объектов строительства ПП «Джалинда» 38
Рисунок 11. МИДК Eagle M45 46
Рисунок 12. Структура инвестиций в проект, % 57
Рисунок 13. Распределение операционных издержек, в % 65
Рисунок 14. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 82
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели 12
Таблица 2. Основные показатели деятельности ПП «Джалинда» на период до 2022 года 13
Таблица 3. Перечень планируемых услуг пункта пропуска 14
Таблица 4. Перечень планируемых услуг ТЛК 15
Таблица 5. Пассажирский потенциал пункта пропуска Джалинда 17
Таблица 6. Реквизиты АО «ГРАНИЦА» 20
Таблица 7. Основные характеристики пункта пропуска «Джалинда» 23
Таблица 8. Формирование штатного расписания и ФОТ 26
Таблица 9. Календарный план реализации проекта 28
Таблица 10. Условия кредитования 33
Таблица 11. Распределение площадей транспортно-логистического комплекса 37
Таблица 12. Виды контроля и органы, осуществляющие контроль, на ПП «Джалинда» 39
Таблица 13. Объекты и продолжительность контроля на ПП «Джалинда» 42
Таблица 14. Состав зданий и сооружений пункта пропуска «Джалинда» 44
Таблица 15. Перечень машин и транспортных средств комплекса «Джалинда» 47
Таблица 16. Определение стоимости собственного капитала 49
Таблица 17. Определение ставки дисконтирования 49
Таблица 18. Средние цены на услуги пункта пропуска 50
Таблица 19. Средние цены на услуги ТЛК 51
Таблица 20. Первоначальный объем капитальных затрат по проекту ПП «Джалинда» 54
Таблица 21. Капитальные вложения в строительство ТЛК 55
Таблица 22. Расчет оснащения объектов ТЛК 55
Таблица 23. Перечень машин и транспортных средств 56
Таблица 24. Итоговые капитальные вложения, тыс. руб. 57
Таблица 25. Тарифные ставки для страховых взносов в 2017 году 60
Таблица 26. Операционные издержки проекта, тыс. руб. 64
Таблица 27. Сезонность проекта 66
Таблица 28. План сбыта услуг пункта пропуска в натуральном выражении на первый год 66
Таблица 29. План сбыта услуг ТЛК в натуральном выражении на первый год 68
Таблица 30. Расчет сбыта ПП на 2018 год (2-ое полугодие) 71
Таблица 30. План сбыта услуг ТЛК в натуральном выражении на первый год (2019 г.) 72
Таблица 31. План сбыта ПП в стоимостном выражении, тыс. руб. 75
Таблица 31. План сбыта ТЛК в стоимостном выражении, тыс. руб. 75
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках 2018-2022 гг., тыс. руб. 78
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках 2023-2028 гг., тыс. руб. 79
Таблица 34. Отчет ДДС 2017-2022 гг., тыс. руб. 80
Таблица 35. Отчет ДДС 2023-2028 гг., тыс. руб. 81
Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций 2017-2028 гг. 85
Таблица 37. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант) 87
Таблица 38. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант) 88
Таблица 39. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 89
Таблица 40. Основные риски проекта 90
Таблица 41. График определения точки безубыточности по выручке 92
