Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации работ по обращению с жидкими бытовыми и промышленными отходами в Волгоградской области.
Проблема несанкционированного слива жидких отходов от объектов, не подключенных к системе городской канализации, в последние годы особенно актуальна во всех мегаполисах РФ. «Серые перевозчики» готовы принимать и бесконтрольно сливать отходы из ассенизаторских автомашин в места, для этого не предназначенные: на почву, в водоемы, в существующие колодцы и т.д. В рамках проекта планируется организовать, систематизировать и монополизировать рынок забора и утилизации жидких отходов в Волгоградской области.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 81 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 6 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен анализ рынка утилизации жидких отходов в г. Волгоград. Рассмотрена общая ситуация в отрасли утилизации отходов, основные тенденции на рынке (ужесточение мер борьбы и штрафов за незаконный слив отходов, постепенная легализация рынка и пр.). Представлен обзор потенциальных конкурентов (ООО «СтройСервис», ГУП ВО «Волгоградавтотранс» и другие). Проведен ценовой анализ рынка утилизации жидких отходов.
В производственной части бизнес-плана представлено описание производственных зданий и помещений, рассмотрена стоимость строительства и подготовки помещений, технология оказания услуг, описание технологического процесса, а также необходимого сырья и комплектующих.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и относительно небольшим сроком окупаемости проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Общее описание проекта 13
2.2 Законодательное регулирование и нормативные акты регламентирующие проект 16
2.3 Описание предполагаемых услуг 19
2.3.1 Прием/утилизация отходов 19
2.3.2 Услуги по промывке/прочистке и вывозу отходов 20
2.4 Информация об участниках проекта 21
2.5 Месторасположение проекта 21
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 24
3.1 Анализ рынка утилизации жидких отходов в г. Волгоград 24
3.2 Общая ситуация в отрасли 28
3.3 Основные тенденции на рынке 36
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 37
3.5 Ценообразование на рынке 44
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
4.1 План по персоналу 45
4.2 Организационная структура компании 47
4.3 Схема взаимодействия с контрагентами. Описание структуры работы компании. 49
4.4 План-график работ по проекту 51
4.5 Источники, формы и условия финансирования 56
4.6 График привлечения инвестиций 57
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 58
5.1 Описание производственных зданий и помещений 58
5.2 Стоимость строительства и подготовки помещений 59
5.3 Технология оказания услуг 60
5.4 Описание основного технологического оборудования 63
5.5 Необходимые сырье и комплектующие 65
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 66
6.1 Экологический аспект 66
6.2 Социальный аспект 66
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 67
7.1 Исходные данные и допущения 67
7.2 Номенклатура и цены 69
7.3 Инвестиционные издержки 69
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 72
7.5 Налоговые отчисления 73
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 74
7.7 План продаж и выручки 79
7.8 Прогноз прибылей и убытков 81
7.9 Прогноз движения денежных средств 83
7.10 Анализ эффективности проекта 85
7.10.1 Методика оценки эффективности проекта 85
7.10.2 Показатели эффективности проекта 87
7.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 88
7.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 88
7.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 88
7.10.4 Срок окупаемости (PBP) 88
7.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 88
7.10.6 Иные показатели 88
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 89
8.1 Анализ чувствительности проекта 89
8.2 Качественный анализ рисков 90
8.3 Точка безубыточности проекта 93
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 95
9.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 95
9.2 Приложение №2 104
Информация об исполнителе проекта 105
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 11
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 12
Рисунок 3. Основной функционал компании 13
Рисунок 4. График ввода в эксплуатацию ППО «РосПромЭко» 15
Рисунок 5. Процесс слива ЖБО на станции приема отходов 19
Рисунок 6. Основные услуги, оказываемые компаниями-перевозчиками, входящимив структуру «РосПромЭко» 20
Рисунок 7. Волгоград и его окрестности 22
Рисунок 8. Процесс слива отходов из асенизаторской машины в магистральную канализацию 25
Рисунок 9. Оценка доли «неканализированного» сектора целевой локации ООО «РосПромЭко», в % 27
Рисунок 10. Распределение ФОТ по структурам предприятия, % 47
Рисунок 11. Организационная структура управления персоналом 48
Рисунок 12. Календарный план реализации проекта 53
Рисунок 13. Структура финансирования инвестиционного проекта 56
Рисунок 14. График требуемых вложений с Инвесторов проекта для его реализации, тыс. руб. 57
Рисунок 15. Бытовое помещение ППО 58
Рисунок 16. Процесс приема ЖБО на ППО 58
Рисунок 17. Работа счетчика на станции ППО 59
Рисунок 18. Схема движения жидких отходов до появления проекта «РосПромЭко» 61
Рисунок 19. Схема движения жидких отходов после появления проекта «РосПромЭко» 62
Рисунок 20. Схема расположения основного технологического оборудования на станции ППО «РосПромЭко» 64
Рисунок 21. Структура инвестиций в проект, % 72
Рисунок 22.Распределение операционных издержек, в % 78
Рисунок 23. Совокупный объем выручки и себестоимости проекта, тыс. руб. 79
Рисунок 24. Структура себестоимости приемки отходов, в % 80
Рисунок 25. Структура выручки проекта, в % 80
Рисунок 26. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 84
Рисунок 27. Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение в г. Волгоград 104
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 12
Таблица 2. Расчет норматива для ООО «РосПромЭко» по существующим нормам накопления ЖБО в неканализованном жилом фонде 26
Таблица 3. Расчет доли принимаемых отходов ООО «РосПромЭко» при эксплуатации 16 запланированных ППО, в % от формируемого объема ЖБО 27
Таблица 4. Полигоны промышленных отходов в Волгоградской области 31
Таблица 5. Перечень-компаний-перевозчиков ЖБО, с которыми заключены договора на прием ЖО 38
Таблица 6. Основные «дружественные» перевозчики ЖО 43
Таблица 7. Тарифы на прием ЖО «РосПромЭко» 44
Таблица 8. Штат и ФОТ компании 45
Таблица 9. Календарный план реализации проекта 51
Таблица 10. Состав инвестиций на строительство и запуск ППО 60
Таблица 11. Определение стоимости собственного капитала 68
Таблица 12. Определение ставки дисконтирования 68
Таблица 13. Стоимостные показатели проекта 69
Таблица 14. Инвестиционные издержки проекта 70
Таблица 15. Тарифные ставки для страховых взносов в 2017 году 74
Таблица 16. Операционные издержки проекта 76
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках 2016-2024 гг., тыс. руб. 82
Таблица 18. Отчет ДДС 2016-2024 гг., тыс. руб. 83
Таблица 19. Показатели эффективности инвестиций 2016-2024 гг. 87
Таблица 20. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 89
Таблица 21. Основные риски 90
Таблица 22. График определения точки безубыточности по выручке 93
