Типовой бизнес-план предприятия по производству полиэтиленовых пакетов (с фин.расчетами)
мощностью до 150 тонн в месяц разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне-июле 2016 г.
Дата расчетов: 06.07.2016.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – расчет финансовых, экономических и производственных параметров проекта создания предприятия для подтверждения его экономической целесообразности и привлечения необходимого финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной и строительной документации, согласования с кредитующим банком.
Продукция проекта
По проекту планируется производство 3-слойных полиэтиленовых пакетов типа «майка» и пленок различного назначения. Производство планируется по технологии cоэкструзии ABA. Слой А будет сделан из первичного сырья и будет составлять 30-40% от общего, а слой B из мелонаполненного вторичного полиэтилена высокого давления или мелонаполненного вторичного линейного полиэтилена высоко давления, и будет составлять 60-70% от общего. Метод производства пленки cоэкструзией позволяет значительно увеличить прочностные характеристики пакета и уменьшить ее себестоимость.
Бюджет проекта
Для реализации проекта требуется привлечь *** млн. руб., в том числе *** млн. руб. в виде собственных средств (26,1% инвестиций) и *** млн. руб. заемных средств (73,9% инвестиций) по ставке 14,0% годовых сроком на *** года в соответствии с оптимальной схемой привлечения и возврата инвестиций.
Концепция проекта
По проекту планируется арендовать соответствующее помещение для размещения предприятия общей площадью от 2 700 кв.м. и установить технологическое оборудование для производства 150 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц для их дальнейшей реализации через торговые сети.
Устанавливаемая мощность предприятия – 150 тонн готовой продукции в месяц, при этом запланирован поэтапный выход на плановую мощность.
Итого типовой бизнес-план предприятия по производству полиэтиленовых пакетов содержит 106 страниц, 33 таблицы, 23 графиков, 6 диаграмм, а также финансово-экономическую модель проекта в Excel.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 18
2.1. Ключевые макроэкономические показатели 18
2.2. Положение дел в отрасли 19
2.3. Рынок сырья и материалов 20
2.4. Конкуренция на рынке сбыта 22
2.5. Сертификация продукции 23
2.6. Крупнейшие потребители продукции 25
2.7. Прогноз развития рынка 27
2.8. Маркетинговая стратегия проекта 27
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 28
3.1. Месторасположение и концепция предприятия 28
3.2. Структура помещений предприятия 29
3.3. Технология производства и себестоимость продукции 29
3.4. Производственная мощность предприятия 31
3.5. Параметры текущих затрат по проекту 32
3.6. Параметры прямых затрат по проекту 33
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 35
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 35
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 39
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 39
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 41
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 42
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 43
6.1. Качественный анализ рисков 43
6.2. Точка безубыточности 44
6.3. Анализ чувствительности NPV 46
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 49
7.1. Основные предположения к расчетам 49
7.2. План доходов в целом по проекту 53
7.3. План текущих затрат 58
7.4. План прямых затрат 62
7.5. План движения денежных средств (cash flow) 66
7.6. План прибылей и убытков (ОПУ) 73
7.7. Налогообложение 82
7.8. Прогноз доходов кредитора 87
7.9. Прогноз доходов владельца проекта 95
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 105
Список таблиц
Таблица 1. Параметры предприятия.
Таблица 2. Структура и объем первоначальных инвестиций в проект.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Основные производители ПЭ в России.
Таблица 5. Структура помещений предприятия.
Таблица 6. Структура выхода продукции.
Таблица 7. Структура себестоимости сырья.
Таблица 8. Параметры выхода готовой продукции.
Таблица 9. Производственная мощность предприятия.
Таблица 10. Параметры текущих затрат.
Таблица 11. Параметры прямых затрат.
Таблица 12. Персонал и ФОТ.
Таблица 13. Динамика привлечения и загрузки персонала.
Таблица 14. Структура и объем первоначальных инвестиций в проект.
Таблица 15. Календарный план реализации проекта.
Таблица 16. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 17. Расчет точки безубыточности.
Таблица 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 19. План поступлений помесячно.
Таблица 20. План поступлений по годам.
Таблица 21. План текущих затрат помесячно.
Таблица 22. План текущих затрат по годам.
Таблица 23. План прямых затрат помесячно.
Таблица 24. План прямых затрат по годам.
Таблица 25. План движения денежных средств помесячно, 2017-2021гг.
Таблица 26. План движения денежных средств по годам.
Таблица 27. План прибылей и убытков.
Таблица 28. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 29. Налогообложение.
Таблица 30. План получения и возврата кредита.
Таблица 31. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 32. Расчет NPV проекта.
Таблица 33. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. Динамика выхода на плановую мощность.
График 2. Динамика поступления выручки.
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат.
График 5. Получение и погашение кредита.
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.
График 9. Динамика производства полиэтиленовых упаковок в России, тыс. тонн.
График 10. Расчет точки безубыточности.
График 11. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 12. Динамика выхода на производственную мощность.
График 13. Динамика поступления выручки.
График 14. Динамика текущих затрат.
График 15. Динамика прямых затрат.
График 16. Выручка, затраты, прибыль.
График 17. Динамика чистой прибыли.
График 18. Финансовые результаты.
График 19. Получение и погашение кредита.
График 20. Обслуживание долга.
График 21. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 22. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 23. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура себестоимости сырья.
Диаграмма 2. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 3. Структура прямых затрат.
Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 6. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
