Цель бизнес-плана – разработка бизнес-модели предприятия по производству биогумуса и определение его ключевых финансовых, экономических и маркетинговых целей.
Концепция предприятия: предприятие площадью рабочего цеха 500 кв.м. по производству биогумуса и разведению биомассы червя дождевого для оптовой реализации.
Спрос на качественные органические удобрения в мире необычайно высок и продолжает расти, по оценкам экспертов, ежегодно на 20-30%, потому что экологически чистые продукты питания остаются большим дефицитом. Только российским огородникам (без учета потребностей сельхозиндустрии) требуется ежегодно более 2 млн. т биогумуса.
В настоящее время в мире имеются сотни тысяч вермихозяйств и около 700 крупных биофабрик, занимающихся производством биогумуса для повышения плодородия почв и получения экологически чистых продуктов.
Параметры предприятия:
- площадь цеха 500 кв.м., в том числе полезная площадь грядок *** кв.м.;
- кол-во сотрудников: 6 чел.;
- производство биогумуса: *** т / год;
- производство биомассы червя на продажу: *** т / год;
- средняя отпускная оптовая цена биогумуса: *** руб. / т;
- средняя отпускная оптовая цена биомассы червей: ** коп. / ед.;
- схема налогообложения: ОСН;
- источник финансирования: банковский кредит под 12% годовых.
Для реализации проекта потребуется 1,3 млн. руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения банковского кредита. Срок возврата кредита - *** года.
Основные задачи руководства предприятия:
- обеспечить привлечение кредита не более чем под 12% годовых;
- не превысить объем первоначальных инвестиций.;
- обеспечить получение разрешительной документации не более чем за *** с момента получения финансирования;
- обеспечить соблюдение технологических требований при производстве;
- обеспечить продажи в объеме *** т биогумуса в квартал и *** т биомассы червей в квартал;
- нанять рабочих в количестве 4 человек при среднемесячной зарплате в размере *** руб. (без учета удержания налога НДФЛ);
- не превышать текущих затрат в объеме *** долл. в квартал;
- обеспечить выход на самоокупаемость проекта не позднее *** кварталов с начала реализации проекта.
Бизнес-план содержит 100 страниц, 35 таблиц, 12 графиков, 7 рисунков и 5 диаграмм.
Бизнес-план предприятия по производству биогумуса предоставляется в печатном и электронном виде с предоставлением фин.расчетов в Excel.
|
СОДЕРЖАНИЕ
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
|
3
|
|
2. РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
|
6
|
|
2.1. Регистрация юридического лица
|
6
|
|
2.2. Заключение Роспотребнадзора (СЭС)
|
6
|
|
2.3. Санитарно-гигиенические требования к производству биогумуса
|
7
|
|
3. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
9
|
|
3.1. Концепция предприятия
|
9
|
|
3.2. Сбыт продукции и целевая группа потребителей
|
10
|
|
3.3. Экологическое производство
|
12
|
|
4. ОБЗОР РЫНКА
|
15
|
|
4.1. Обзор мирового рынка производства биогумуса
|
15
|
|
4.2. Что такое биогумус
|
17
|
|
4.3. Преимущества биогумуса
|
18
|
|
4.4. Состав и свойства биогумуса
|
20
|
|
4.5. Классификация дождевых червей
|
21
|
|
4.6. Производители биогумуса
|
23
|
|
4.6.1. «Грин-ПИКъ»
|
25
|
|
4.6.2. «Эко-В»
|
26
|
|
4.6.3. «Рыльский биогумус»
|
27
|
|
4.7. Время для запуска предприятия
|
28
|
|
5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
|
29
|
|
5.1. Доходы населения Москвы в 2009 г.
|
29
|
|
5.2. Стратегия маркетинга
|
35
|
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
|
36
|
|
6.1. Структура и объем первоначальных инвестиций
|
36
|
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
|
38
|
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения заемных средств
|
39
|
|
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
|
40
|
|
7.1. Технические условия (ТУ) к производству биогумуса
|
40
|
|
7.2. Технология производства биогумуса
|
46
|
|
7.3. Организация хозяйства по выращиванию червя
|
50
|
|
7.4. Технико-экономические показатели вермиводства
|
52
|
|
7.5. Технико-экономический расчет по вермикультуре
|
54
|
|
7.6. Система контроля технологического процесса
|
56
|
|
7.7. Приготовление субстрата
|
57
|
|
8. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
59
|
|
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
|
60
|
|
9.1. Качественный анализ рисков и путих их сокращения
|
60
|
|
9.2. Безубыточный объем продаж
|
63
|
|
9.3. Анализ чувствительности проекта (по 5 параметрам)
|
65
|
|
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
|
67
|
|
10.1. Основные предположения к расчетам
|
67
|
|
10.2. План доходов
|
70
|
|
10.3. План текущих затрат
|
76
|
|
10.4. План движения денежных средств
|
80
|
|
10.5. План прибылей и убытков
|
83
|
|
10.6. Налогообложение
|
88
|
|
10.7. Доходы кредитора
|
90
|
|
10.8. Доходы инвестора (владельца проекта)
|
93
|
|
10.9. Финансово-экономические показатели проекта
|
95
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ. Образцы разрешительной документации
|
97
|
|
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3
2. РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 6
2.1. Регистрация юридического лица 6
2.2. Заключение Роспотребнадзора (СЭС) 6
2.3. Санитарно-гигиенические требования к производству биогумуса 7
3. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 9
3.1. Концепция предприятия 9
3.2. Сбыт продукции и целевая группа потребителей 10
3.3. Экологическое производство 12
4. ОБЗОР РЫНКА 15
4.1. Обзор мирового рынка производства биогумуса 15
4.2. Что такое биогумус 17
4.3. Преимущества биогумуса 18
4.4. Состав и свойства биогумуса 20
4.5. Классификация дождевых червей 21
4.6. Производители биогумуса 23
4.6.1. «Грин-ПИКъ» 25
4.6.2. «Эко-В» 26
4.6.3. «Рыльский биогумус» 27
4.7. Время для запуска предприятия 28
5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 29
5.1. Доходы населения Москвы в 2009 г. 29
5.2. Стратегия маркетинга 35
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 36
6.1. Структура и объем первоначальных инвестиций 36
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 38
6.3. Рекомендуемые условия привлечения заемных средств 39
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 40
7.1. Технические условия (ТУ) к производству биогумуса 40
7.2. Технология производства биогумуса 46
7.3. Организация хозяйства по выращиванию червя 50
7.4. Технико-экономические показатели вермиводства 52
7.5. Технико-экономический расчет по вермикультуре 54
7.6. Система контроля технологического процесса 56
7.7. Приготовление субстрата 57
8. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 59
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 60
9.1. Качественный анализ рисков и путих их сокращения 60
9.2. Безубыточный объем продаж 63
9.3. Анализ чувствительности проекта (по 5 параметрам) 65
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 67
10.1. Основные предположения к расчетам 67
10.2. План доходов 70
10.3. План текущих затрат 76
10.4. План движения денежных средств 80
10.5. План прибылей и убытков 83
10.6. Налогообложение 88
10.7. Доходы кредитора 90
10.8. Доходы инвестора (владельца проекта) 93
10.9. Финансово-экономические показатели проекта 95
ПРИЛОЖЕНИЕ. Образцы разрешительной документации 97
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Сравнительные характеристики навоза и биогумуса.
Таблица 3. Свойства и состав биогумуса.
Таблица 4. Прайс-лист на продукцию «Грин-ПИКъ».
Таблица 5. Прайс-лист на продукцию «Эко-В».
Таблица 6. Прайс-лист на продукцию «Рыльский биогумус».
Таблица 7. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 8. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 9. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 10. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
Таблица 11. Структура первоначальных инвестиций.
Таблица 12. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 13. Рекомендуемые условия привлечения заемных средств.
Таблица 14. Требования к химическому составу вермикомпоста (биогумуса).
Таблица 15. Параметры площадей производственного цеха.
Таблица 16. Технико-экономические показатели вермиводства на 20 тыс. червей.
Таблица 17. Технико-экономические показатели вермиводства на 100 тыс. червей.
Таблица 18. Технико-экономические показатели вермиводства на 200 тыс. червей.
Таблица 19. Технико-экономические показатели вермиводства на 1 млн. червей.
Таблица 20. Условия быстрого приготовления субстрата.
Таблица 21. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 22. Риски и меры по сокращению потерь.
Таблица 23. Расчет точки безубыточности.
Таблица 24. Чувствительность NPV проекта к изменениям основных исходных параметров проекта.
Таблица 25. Параметры плана доходов.
Таблица 26. План доходов.
Таблица 27. Параметры текущих затрат.
Таблица 28. План текущих затрат.
Таблица 29. План движения денежных средств.
Таблица 30. План прибылей и убытков.
Таблица 31. Налогообложение.
Таблица 32. Доходы кредитора.
Таблица 33. Доходы инвестора.
Таблица 34. Эффективность инвестиций.
Таблица 35. Показатели эффективности проекта.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Распределение среднедушевых доходов населения Москвы в 2009 г.
График 2. Точка безубыточности.
График 3. Чувствительность NPV проекта к изменениям основных параметров.
График 4. Динамика выхода на плановую загрузку (% от плана).
График 5. Динамика объема выручки по видам продукции (долл. / кв.).
График 6. План производства продукции по видам (тонн / кв.).
График 7. Выбытия на текущую деятельность.
График 8. Выручка, затраты и прибыль.
График 9. График чистой прибыли.
График 10. Получение и погашение кредита.
График 11. Погашение кредита и уплата процентов.
График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Оптимальный режим отопления цеха.
Рисунок 2. Оптимальный режим освещения цеха.
Рисунок 3. Нормы освещения.
Рисунок 4. Ветеринарное заключение.
Рисунок 5. Ветеринарное удостоверение.
Рисунок 6. Санитарно-эпидемиологическое заключение (Роспотребнадзор).
Рисунок 7. Технические условия (ТУ) «Черви дождевые живые» (ОАО «Грин-ПИКъ»).
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 2. Соотношение червей в поголовье в устойчивой популяции.
Диаграмма 3. Структура поступлений от продаж.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат.
Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.
