Бизнес-план сталеплавильного завода 200 тыс. т в год
Бизнес-план сталеплавильного завода мощностью 200 тыс. т в год разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре 2011 г. по схеме рабочей версии реального инвестиционного проекта.
Суть проекта: строительство «с нуля» сталеплавильного завода по производству арматурной стали из металлолома. Проектная мощность предприятия – 200 000 т готовой продукции в год.
Продукция, планируемая к производству
Предлагаемый проект предусматривает производство заготовок арматурной стали сечением 100 – 150 мм2. Годовая производительность установленного оборудования составит 200 000 тонн стальных заготовок. Сырьем для производства заготовок черный лом. Планируется оптовая продажа продукции потребителям в России и за рубеж.
Ключевые параметры предприятия:
• производственная мощность (100%): 200 000 т арматурной стали в год;
• расход тяжеловесного плавильного лома на 1 т стали: *** т;
• средняя закупочная цена лома: *** руб. / т;
• средняя отпускная цена готовой продукции: *** руб. / т;
• площадь земельного участка: *** га;
• площадь цехов и помещений: *** кв.м.;
• численность персонала: *** ставки, ФОТ составляет *** руб. / мес. (без учета отчислений по соцстраху и НДФЛ);
• срок возврата кредита: *** лет;
• начисленные проценты по кредиту: *** руб.;
• чистая прибыль предприятия за период планирования: *** руб.;
• чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV): *** руб.;
• внутренняя норма доходности (ВНД, IRR): ** %;
• индекс рентабельности инвестиций (ИРИ, PI): ** б/р;
• выход на самоокупаемость: *** лет;
• стоимость имущества на балансе на конец периода: *** руб.
• система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;
• начало проекта: *** 2012 г. (1-й месяц проекта);
• планируемая дата начала литья: *** 2013 г. (18-й месяц проекта);
• выход на проектную мощность: 6 месяцев (24-й месяц проекта);
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется *** млрд. руб. (*** млн. долл. США), в том числе наиболее крупные направления инвестиций:
• получение ИРД, ПСД – *** руб. (0,5%),
• СМР – *** руб. (6,1%),
• закупка производственного оборудования и шеф-монтаж – *** руб. (59,4%),
• закупка спецтехники – *** руб. (1,2%),
• плата за установленную мощность и подстанцию – *** руб. (18,6%),
• и другие направления (14,2%).
Бизнес-план предоставляется в бумажном и электронном виде, в том числе фин.расчеты в Excel с возможностью самостоятельного моделирования параметров.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3
1.1. Предпринимательский замысел проекта 3
1.2. Финансовые ресурсы и прогнозируемые результаты 3
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
2. ОБЗОР РЫНКА СЫРЬЯ 7
Таблица 2. Отгрузка ломов в РФ по областям, 2006-2009, т.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 9
3.1. Выбор и планировка строительной площадки 9
3.2. Сталеплавильный цех 9
3.3. Необходимое для загрузки в электродуговую плавильную печь сырье и требования к лому 10
3.4. Ковшовая печь для рафинирования на постоянном токе 11
3.5. Сырье для ковшовой печи для рафинирования 11
Таблица 3. Гранулометрический состав материалов.
Таблица 4. Химический состав и размер кусков извести.
Таблица 5. Химический состав флуоридов.
3.6. Время функционирования ковшовой насыпной печи и расчет трансформации 12
3.7. Оборудование для непрерывного литья 13
3.8 Годовые производственные мощности 17
3.9. Время плавления 17
3.10. Огнеупоры 17
3.11. Система контроля загрязнений 17
3.12. Себестоимость производства 18
Таблица 6. Расчет стоимости производства арматурной стали.
Таблица 7. Массовые объемы производства.
3.13. Потребность в воде 21
Таблица 8. Требования к качеству воды.
3.14. Потребность в электроэнергии 22
Таблица 9. Потребность в электроэнергии.
3.15. Расчёты выпуска продукции 23
4. ПЕРСОНАЛ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА. 24
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 24
Таблица 10. Персонал и Фонд оплаты труда.
Таблица 11. Расчет заработной платы к выдаче на руки.
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 25
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 25
Таблица 12. Направления инвестиционных затрат (100%).
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 26
Таблица 13. Календарный план финансирования и реализации проекта.
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 27
Таблица 14. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 29
6.1. Качественный анализ рисков 29
Таблица 15. Основные риски проекта.
6.2. Безубыточный объем продаж 31
Таблица 16. Расчет точки безубыточности.
График 1. Расчет точки безубыточности.
6.3. Анализ чувствительности NPV 33
Таблица 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 2. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 18. Предельные значения параметров, при которых NPV = 0.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 37
7.1. Предположения к расчетам 37
7.2. План доходов. 40
Таблица 19. Затратные показатели по проекту.
Таблица 20. План поступления выручки, руб. / мес.
Таблица 21. План поступления выручки, руб. / год.
График 3. Динамика поступления выручки, руб. / год.
7.3. План текущих затрат. 43
Таблица 22. Структура текущих затрат.
Таблица 23. План текущих затрат, руб. / мес.
Таблица 24. План текущих затрат, руб. / год.
Диаграмма 2. Структура текущих затрат.
График 4. Динамика текущих затрат.
7.4. Налогообложение. 50
Таблица 25. Налогообложение, руб. / мес.
Таблица 26. Налогообложение, руб. / год.
Диаграмма 3. Структура налоговых отчислений.
7.5. План прибылей и убытков (ОПУ) 55
Таблица 27. План прибылей и убытков, руб. / мес.
Таблица 28. План прибылей и убытков, руб. / год.
График 5. Динамика чистой прибыли.
Диаграмма 6. Текущие затраты в 10-м году планирования, %.
График 7. Динамика изменения балансовой стоимости, остаточной стоимости и накопленной амортизации, руб.
7.6. План движения денежных средств (cash flow) 61
Таблица 29. План движения денежных (cash flow), руб. / мес.
Таблица 30. План движения денежных (cash flow), руб. / год.
График 8. Динамика движения денежных (cash flow).
7.7. Прогноз доходов кредитора. 71
Таблица 31. План предоставления и возврата кредита, руб. / мес.
Таблица 32. План предоставления и возврата кредита, руб. / год.
График 9. Динамика получения и погашения кредита.
График 10. Динамика погашения процентов по кредиту.
7.8. Прогноз доходов кредитора в номинальных ценах. 76
Таблица 33. Взаиморасчеты по кредиту в номинальных рублях (с учетом инфляции).
7.9. Ставка дисконтирования и понятие NPV. 79
Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 35. Расчет NPV проекта, руб. / мес.
Таблица 36. Расчет NPV проекта, руб. / год.
График 11. Динамика денежного потока.
График 12. Динамика дисконтированного денежного потока с учетом стоимости основных фондов.
О РАЗРАБОТЧИКЕ 89
Бизнес-план сталеплавильного завода
содержит 90 страниц, 36 таблиц, 12 графиков и 6 диаграмм.
