Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план производство керамзита.
Целью проекта является создание современного высокотехнологичного производственного предприятия по производству керамзита и обоснование его экономической эффективности. Основным рынком сбыта продукции являются предприятия строительного комплекса, предприятия производящие строительные материалы и предприятия жилищно-коммунальной сферы, расположенные в регионе, а также физические лица, осуществляющие строительные либо ремонтные работы.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 155 500 тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 3 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка керамзита в РФ и Самарской области. Согласно представленным данным, в 2013 году динамика роста объема рынка относительно 2012-го года составила 6%.
Производства керамзита в стране располагаются неравномерно. Расположение керамзитовых заводов определяется расположением месторождения сырья. Основной объем производства керамзита в России в последние годы приходится на долю Центрального и Приволжского федеральных округов, где сосредоточены основные запасы сырья для выпуска этой продукции. На долю указанных регионов в 2013 году суммарно пришлось 51% общероссийского производства керамзита. В то же время в Дальневосточном округе в последние годы выпускается менее 5% от общего объема.
Среди основных потребителей керамзита в Самарской области, рассмотрены такие компании как ООО «ДСК-1»,ЗАО "Тольяттинский завод ЖБИ",ЗАО СК "Град" и другие.
В производственной части бизнес-плана представлено описание технологического процесса производства керамзита, а также описание основного оборудования.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2019 году составит 58 000 тыс. руб.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1 Общее описание проекта 12
2.2 Особенности организации проекта 17
2.3 Информация об участниках проекта 17
2.4 Месторасположение проекта 18
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 22
3.1 Обзор рынка в РФ и Самарской области 22
3.2 Объем и структура рынка керамзита 24
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 27
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 30
3.5 Ценообразование на рынке 33
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 35
4.1 План по персоналу 35
4.2 План-график работ по проекту 36
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 38
5.1 Описание производственных помещений 38
5.2 Стоимость ремонта и подготовки помещения к производству 38
5.3 Описание технологического процесса производства 39
5.4 Описание основного оборудования 41
5.5 Сырье, материалы и комплектующие 43
5.6 Прочие технологические вопросы 43
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 44
6.1 Исходные данные и допущения 44
6.2 Номенклатура и цены 45
6.3 Инвестиционные издержки 46
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 48
6.5 Налоговые отчисления 49
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 50
6.7 Расчет себестоимости 51
6.8 План продаж 51
6.9 Расчет выручки 52
6.10 Прогноз прибылей и убытков 53
6.11 Прогноз движения денежных средств 54
6.12 Анализ эффективности проекта 55
6.12.1 Показатели эффективности проекта 55
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 59
7.1 Количественный анализ рисков 59
7.2 Качественный анализ рисков 59
7.3 Точка безубыточности проекта 62
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 63
8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 63
Информация об исполнителе проекта 69
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 10
Рисунок 1.2 График NPV проекта 10
Рисунок 2.1 Расположение Кинельского района 18
Рисунок 2.2 Расположение Кинельского района в Самарской области 19
Рисунок 3.1 Динамика роста рынка керамзита за 2011-2013 годы, тыс. куб. метров 22
Рисунок 3.2 Структура производства керамзита по Федеральным округам 23
Рисунок 3.3 Структура рынка керамзита по Федеральным округам в 2013 году 25
Рисунок 3.4 Структура рынка керамзита по фракциям 26
Рисунок 3.5 Структура рынка керамзита в Самарской области по сферам применения 26
Рисунок 3.6 Структура потребления керамзита в РФ 27
Рисунок 3.7 Доли основных игроков рынка керамзита в Самарской области, % 32
Рисунок 4.1 График реализации проекта 37
Рисунок 5.1 Схема технологического процесса 39
Рисунок 5.2 Технологическая схема оборудования 41
Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 48
Рисунок 6.2 График NPV проекта 58
Рисунок 7.1 График точки безубыточности 62
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 Структура чистой прибыли проекта, тыс. рублей 9
Таблица 1.2 График реализации проекта 9
Таблица 1.3 Основные финансовые показатели 10
Таблица 2.1 Требования к прочности керамзитового гравия 13
Таблица 2.2 Участники создаваемого общества с ограниченной ответственностью 17
Таблица 3.1 Крупнейшие игроки на строительном рынке России 27
Таблица 3.2 Производители керамзита Самарской области 30
Таблица 3.3 Прайс на керамзит ООО «Легкий керамзит» 33
Таблица 3.4 Прайс на керамзит ООО «Легкий керамзит» 34
Таблица 3.5 Прайс на керамзит ЗАО «Керамзит» 34
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 35
Таблица 4.2 График реализации проекта 36
Таблица 5.1 Комплектация оборудования 42
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 45
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 45
Таблица 6.3 Номенклатура и цены 46
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 46
Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСНО 49
Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 50
Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб. 50
Таблица 6.8 Расчет себестоимости, руб./куб. метр 51
Таблица 6.9 План продаж по годам, тыс. куб. метров 51
Таблица 6.10 План выручки в по годам, тыс. руб. 52
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 53
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 54
Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 57
Таблица 7.1 Анализ чувствительности 59
Таблица 7.2 Основные риски проекта 59
