В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по организации производства жидкого азота в Астраханской области.
Целью данного бизнес-плана является описание экономического обоснования строительства завода по производству жидкого азота, для получения инвестиционного кредита в банке, взаимодействия с лизинговой компанией, принятия управленческих решений.
В настоящее время азот находит широкое применение.
Благодаря низкой температуре кипения (- 196 °C) жидкий азот применяется как хладагент. Промышленные применения газообразного азота обусловлены его инертными свойствами. Если в процессе, традиционно проходящем с использованием воздуха, окисление или гниение являются негативными факторами — азот может успешно заместить воздух.
Предполагается запуск производства жидкого азота, мощностью 36 тонн в сутки, 1 080 тонн в месяц.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 146,5 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 9 лет с учетом дисконтирования.
В рамках бизнес-плана рассмотрена общая экономическая ситуация на российском рынке. Представлен анализ химической промышленности России, а также анализ производства удобрений и азотных соединений.
В производственной части бизнес-плана представлено описание зданий и помещений, стоимость строительства (ремонта), описание технологического процесса, необходимого оборудования, рассмотрены прочие технологические вопросы.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации такого сложного производства, поскольку характеризуется относительно уровнем чистого дисконтированного дохода, небольшим сроком окупаемости проекта для такого производства и средним уровнем нормы доходности. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 11
2.1 Макроэкономическая ситуация в РФ 11
2.2 Анализ химической промышленности России 26
2.3 Анализ производства удобрений и азотных соединений 33
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 40
3.1 Описание проекта и предполагаемых услуг 40
3.2 Особенности организации проекта 42
3.3 Информация об участниках проекта 42
3.4 Месторасположение проекта 43
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 44
4.1 Описание зданий и помещений, стоимость строительства или ремонта 44
4.2 Описание технологического процесса 49
4.3 Техническое описание предполагаемого оборудования 53
4.3.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ KDN-1200Y 54
4.4 Комплект поставки 56
4.5 Прочие технологические вопросы 60
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 63
5.1 План по персоналу 63
5.2 План-график работ по проекту 65
5.3 Источники, формы и условия финансирования 67
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 69
6.1 Исходные данные и допущения 69
6.2 Номенклатура и цены 71
6.3 Инвестиционные издержки 72
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 77
6.5 Налоговые отчисления и таможенные пошлины 77
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 79
6.7 Расчет себестоимости 80
6.8 План продаж 81
6.9 Прогноз прибылей и убытков 82
6.10 Прогноз движения денежных средств 83
6.11 Анализ эффективности проекта 85
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 85
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR. 87
6.11.2 Показатели эффективности проекта 87
6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 88
6.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 88
6.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 88
6.11.6 Срок окупаемости (PBP) 88
6.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 88
6.11.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 88
6.11.9 Показатели рентабельности 88
6.12 Анализ рисков проекта 89
6.12.1 Качественный анализ рисков 89
6.12.2 Количественный анализ рисков 92
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 94
7.1 Коммерческие предложения от потенциальных партнеров 94
Информация об исполнителе проекта 95
Таблицы
Таблица 1. Прогноз МВФ по изменению ВВП на 2013, 2014 гг. 11
Таблица 2.Отношение макроэкономических показателей РФ 2013 года к 2012 12
Таблица 3. Добыча нефти, включая газовый конденсат в 2013 году 14
Таблица 4. Выпуск основных видов производства нефтепродуктов в 2013 году 16
Таблица 5. Добыча газа в 2013 году 18
Таблица 6. Добыча угля в 2013 году 19
Таблица 7. Производство основных видов животноводческой продукции в 2013 году в хозяйствах всех категорий 24
Таблица 8. Детализация текущего развития химической промышленности 27
Таблица 9. Выпуск продукции в целом и по регионам в РФ за 2011 год, тыс. руб. 29
Таблица 10. Совокупная выручка производителей химической продукции за 2008-2012 гг.,(без учета НДС), тыс. руб. 30
Таблица 11. Объемы инвестирования в основные средства предприятий химической промышленности, тыс. руб. 31
Таблица 12. Капитал и резервы в химической промышленности, тыс. руб. 32
Таблица 13. Производство удобрений и азотных соединений в РФ за 2011 год, в тыс. руб., без учета налога НДС 34
Таблица 14. Выручка предприятий РФ, производящих химические удобрение и азотные соединения (без учета НДС и акцизов), тыс. руб. 35
Таблица 15. Инвестиции в основной капитал в химической промышленности , тыс. руб. 36
Таблица 16. Заявленные технические параметры азота и производительность линии KDN-1200Y 40
Таблица 17. Гарантируемые технические характеристики установки 54
Таблица 18. Установленная мощность отдельных агрегатов установки 55
Таблица 19. Штатное расписание и ФОТ предприятия 64
Таблица 20.Исходные данные для финансового планирования 70
Таблица 21. Оптовые цены на жидкий азот 71
Таблица 22. Инвестиции в проект 75
Таблица 23. Операционные расходы предприятия 79
Таблица 24. План доходов и расходов. 83
Таблица 25. Отчет движения денежных средств 84
Таблица 26. Ключевые показатели проекта 87
Таблица 27. Анализ рисков проекта 89
Таблица 28. Ранжирование рисков (с диаграммой) 91
Таблица 29. Определение чувствительности проекта с диаграммой 92
Рисунки
Рисунок 1. Снижение (прирост) объемов коммерческих грузоперевозок в 2013 году по сравнению с 2012 годом. 25
Рисунок 2. Выпуск химической продукции в РФ за 2011 г., тыс. руб. 30
Рисунок 3. Динамика совокупная выручка производителей химической продукции за 2008-2012 гг.,(без учета НДС), тыс. руб. 31
Рисунок 4. Динамика объемов инвестирования в основные средства предприятий химической промышленности, тыс. руб. 32
Рисунок 5.Динамика объемов капитала и резервов в химической промышленности , тыс. руб. 33
Рисунок 6.Распределение по регионам объемов производства, тыс. руб., без учета налога НДС 34
Рисунок 7. Динамика выручки предприятий РФ, производящих химические удобрение и азотные соединения (без учета НДС и акцизов), тыс. руб. 36
Рисунок 8. Динамика инвестиций в основной капитал в химической промышленности, тыс. руб. 37
Рисунок 9. Распределение производства азотных удобрений по предприятиям РФ. 38
Рисунок 10. Карта участка расположения производства в Астраханской области 43
Рисунок 11. фотография станции разделения воздуха в г.Оренбург 46
Рисунок 12. Схема производства жидкого азота 47
Рисунок 13. Этапы производства жидкого азота 51
Рисунок 14. Автоприцеп – цистерна для перевозки жидкого азота 60
Рисунок 15. Вагон-цистерна для перевозки жидкого азота 61
Рисунок 16. Хранение жидкого азота в сосудах Дьюара 62
Рисунок 17. Процесс управления работой воздухоразделительной станции в Нефтеюганске. 63
Рисунок 18. Распределение ФОТ между службами предприятия 65
Рисунок 19. Календарный план реализации проекта 65
Рисунок 20. Распределение общей суммы возврата банку 68
Рисунок 21. Строительство промышленного здания (вид изнутри) 72
Рисунок 22. Седельный тягач КАМАЗ-65116 74
Рисунок 23.Распределение инвестиций в проект 77
Рисунок 24. Распределение операционных издержек 80
Рисунок 25. Ежегодные расходы предприятия на оплату электроэнергии. 81
Рисунок 26. Объемы продаж готовой продукции 82
Рисунок 27. Изменение чистого денежного потока 85
Рисунок 28. Определение точки безубыточности по величине выручки 88
