Целью проекта является получение прибыли от реализации услуг предприятия по следующим направлениям:
• услуги банного комплекса;
• салона красоты;
• службы доставки готовой еды.
Суть проекта:
Суть проекта заключается в реконструкции, в течение трех месяцев, существующих и строительстве новых сооружений, с последующим размещением на их площадях:
• двух банных залов (в реконструируемом и строящемся зданиях);
• салона красоты (в пристройке к существующему зданию) предоставляющего парикмахерские, косметологические, массажные, маникюрные услуги и солярий;
• минипрачечных, для обслуживания для банного комплекса и салона красоты;
• четырех кухонь, предназначенных для обслуживания банного комплекса, а также для выполнения заказов, собственной службы доставки готовой еды.
Совместно с банным комплексом и салоном красоты планируется организовать службу доставки готовой еды русской, японской и китайской кухни, а также различных видов пиццы.
Посетителям комплекса будут предоставлены следующие услуги:
1. Услуги 2 банных залов;
2. Услуги собственной кухни специализирующихся на приготовлении блюд русской, японской и китайской, а также различных видов пиццы.
3. Услуги салона красоты: массажные, маникюрные, косметологические и парикмахерские.
4. Услуги солярия.
5. Услуги по доставке готовой еды на дом.
Комплекс расположен в непосредственной близости от плотных массивов коттеджных поселков. в направлении, для которого характерна дорогостоящая респектабельная коттеджная застройка. Данное направление обладает также широкой перспективой по дальнейшему увеличению плотности коттеджной застройки. На текущий момент ориентировочное количество коттеджей в десятикилометровой зоне вокруг комплекс составляет около 10 000 единиц.
1 Резюме проекта
2 Существо предполагаемого проекта
2.1 Местонахождение объекта
2.2 Описание предоставляемых услуг
2.2.1 Услуги комплекса
2.2.2 Услуги салона красоты
2.2.3 Услуги приготовления высококачественной пищи
2.2.4 Доставка готовой еды
2.3 Технология производства продукта (оказания услуги)
3 Анализ положения дел в отрасли
4 Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
4.1 Конкуренция на рынке сбыта
4.2 Потенциальная емкость рынка сбыта
4.3 SWOT анализ
4.3.1 Определение сильных и слабых сторон предприятия
4.3.2 Определение рыночных возможностей и угроз
5 Финансовый план
5.1 Условия и допущения, принятые для расчета
5.2 Затраты проекта
5.2.1 Выкуп земельного участка
5.2.2 Затраты на строительство корпусов и создание инфраструктуры
5.2.3 Оборудование банных комплексов
5.2.4 Затраты на оборудование для кухонной зоны
5.2.5 Затраты на оборудование салона красоты
5.3 Автопарк
5.4 Организационно – штатная структура. Персонал
5.5 Текущие расходы
5.5.1 Аренда офиса для диспетчерской службы и бухгалтерии
5.5.2 Расходы на выполнение ТУ на присоединение электрической мощности
5.5.3 Расходы на электроэнергию и газ
5.5.4 Расходы на ГСМ
5.5.5 Расходы на содержание автомобильного парка
5.5.6 Расходы на ассенизацию
5.5.7 Расходы на связь
5.5.8 Страхование
5.5.9 Обслуживание оборудования сторонними организациями
5.5.10 Накладные расходы
5.5.11 Непредвиденные расходы
5.5.12 Получение разрешений на ведение деятельности
5.5.13 Создание сайтов «под ключ» и обслуживание
5.5.14 Управленческие и представительские расходы
5.5.15 Расходы на потери от порчи пива
5.5.16 Расходы на рекламу
5.5.17 Затраты на расходные материалы (препараты)
5.5.18 Расходы на ОСАГО и КАСКО
5.5.19 Услуги охраны
5.5.20 Перекраска и доп. оборудование автомобилей отдела доставки
5.6 Экономическое обоснование комплекса
5.7 План финансовых потоков
5.8 Описание налогового окружения. Льготы
5.9 Общая сумма инвестиционных затрат и сроки погашения
5.10 Риски
5.11 Окупаемость проекта. Оценка экономической эффективности проекта
5.11.1 Основные показатели экономической эффективности проекта
5.11.2 Оценка устойчивости (чувствительности) проекта
5.12 Бюджетная эффективность
ПРИЛОЖЕНИЯ
Компьютерная программа "Инвестиционный анализ"
Графики:
Кредиты (получение и возврат)
Чистый приведенный эффект
Точка безубыточности
Показатели общей ликвидности
Показатели рентабельности
Показатели состояния ВОА
Показатели деловой активности
Анализ чувственности
Таблицы:
Объем продаж
Отпускные цены
Выручка от реализации
Нематериальные активы и основные средства
Прямые материальные затраты
Организационно-штатная структура
Текущие расходы
Финансирование проекта
Потребность в финансирование
Себестоимость реализации
Нормируемые оборотные средства
Налоги
Баланс (форма 1)
Отчет о прибылях и убытках (форма 2)
Отчет о движении денежных средств (форма 4)
Анализ чувствительности
