Целью проекта является создание отеля «***» путем проведения реконструкции существующих площадей.
Отель «***» будет предоставлять своим гостям возможность размещения в номерах I категории класса «Superior» и в двухкомнатных номерах высшей категории класса «De luxe». Отель будет удобно расположен в самом центре города.
В отеле предполагается преимущественное обслуживание среднего бизнеса.
Рядом с отелем располагаются:
• офисы
• административные здания
• кафе
• рестораны
• торговые центры
• исторические памятники города
В соответствии с концепцией проекта, так как в рамках его реализации, предполагается преимущественное обслуживание среднего бизнеса и будет высока доля номеров с одноместным заселением, 60% номеров будут предусматривать двухместное размещение, 40% от фонда – одноместное. Площади номеров составят 20 и 35 м2.
Ресторан и бар будут находится на первом этаже здания. Часть первого этажа будут занимать служебные и административные помещения.
Посетителям гостиницы будут предоставлены следующие услуги:
1. Услуги проживания на территории гостиницы;
2. Услуги бара;
3. Услуги беспроводного доступа к сети Интернет;
4. Бесплатные завтраки, включенные в стоимость номера, на территории помещения, смежного с баром;
5. Предоставление услуг телефонной связи, факса, возможности распечатки информации;
6. Услуги прачечной (аутсорсинг)
1. Резюме проекта
2 Существо предполагаемого проекта
2.1 Местонахождение объекта
2.2 Описание продукта (услуги)
2.3 Краткая классификация гостиниц
2.4 Технология производства продукта (оказания услуги)
3 Анализ положения дел в отрасли
4 Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
4.1 Конкуренция на рынке сбыта
4.2 Потенциальная емкость рынка сбыта
4.3 SWOT анализ
4.3.1 Определение сильных и слабых сторон предприятия
4.3.2 Определение рыночных возможностей и угроз
4.3.3 Сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и угрозами рынка (матрица SWOT)
5 Финансовый план
5.1 Условия и допущения, принятые для расчета
5.2 Затраты проекта
5.2.1 Затраты на приобретение площадей под отель
5.2.2 Оборудование номерного фонда
5.2.3 Затраты на оборудование для бара
5.3 Организационно – штатная структура. Персонал
5.4 Прочие инвестиционные расходы
5.4.1 Расходы на прочее технологическое оборудование
5.5 Прочие текущие расходы
5.5.1 Расходы на эл. энергию, воду, газ
5.5.2 Страхование
5.5.3 Текущий ремонт номерного фонда
5.5.4 Накладные расходы
5.5.5 Лицензии
5.5.6 Расходы на связь
5.5.7 Расходы на обслуживание оборудования
5.5.8 Представительские расходы
5.5.9 Расходы на ведение бухгалтерского учета
5.5.10 Расходы на рекламу
5.5.11 Охрана
5.5.12 Непредвиденные расходы
5.6 Производственная программа – динамика объема производства
5.7 План финансовых потоков
5.8 Описание налогового окружения. Льготы
5.9 Общая сумма инвестиционных затрат и сроки погашения
5.10 Риски
5.11 Окупаемость проекта. Оценка экономической эффективности проекта
5.11.1 Основные показатели экономической эффективности проекта
5.11.2 Оценка устойчивости (чувствительности) проекта
5.12 Бюджетная эффективность
ПРИЛОЖЕНИЯ
Компьютерная программа "Инвестиционный анализ"
Графики:
Кредиты (получение и возврат)
Чистый приведенный эффект
Точка безубыточности
Показатели общей ликвидности
Показатели рентабельности
Показатели состояния ВОА
Показатели деловой активности
Анализ чувственности
Таблицы:
Объем продаж
Отпускные цены
Выручка от реализации
Нематериальные активы и основные средства
Прямые материальные затраты
Организационно-штатная структура
Текущие расходы
Финансирование проекта
Потребность в финансирование
Себестоимость реализации
Нормируемые оборотные средства
Налоги
Баланс (форма 1)
Отчет о прибылях и убытках (форма 2)
Отчет о движении денежных средств (форма 4)
Анализ чувствительности
